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伯嘉基金网 > 基金净值 > 前海开源鼎欣债券A
前海开源鼎欣债券A (006145)债券型 +加自选
单位净值(2019-11-15) 1.0899 日增长率:0.04% 累计净值:1.4899
近3月收益排名 908|2128 2019-11-15
近1周:0.17% 近1月:0.16% 近3月:0.58% 近6月:1.58% 近1年:50.34% 成立来:49.57%
近6月:1480|2024 近1年:5|1622 成立来:249|2131
基金类型:债券型 成立日期:2018-08-16 基金规模:17.81亿份 基金经理:刘静 史延 基金全称:前海开源鼎欣债券型证券投资基金A类 基金管理人:前海开源基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
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1 泰达宏利溢利债券A 134.79%
2 华润元大润鑫债券C 65.15%
3 新疆前海联合泳辉纯债债券C 26.81%
4 东方臻享纯债债券C 14.12%
5 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 12.51%
6 新疆前海联合添和纯债债券A 11.91%
7 诺安联创顺鑫债券C 11.49%
8 诺安联创顺鑫债券A 10.87%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 138.82%
2 华润元大润鑫债券C 67.11%
3 鹏华丰盈债券 33.13%
4 东方臻享纯债债券C 15.95%
5 平安惠诚纯债债券 14.00%
6 新疆前海联合添和纯债债券A 13.79%
7 南方希元可转债债券 13.77%
8 诺安联创顺鑫债券C 12.51%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 277.16%
2 泰达宏利溢利债券A 141.49%
3 前海开源鼎裕债券A 89.17%
4 前海开源鼎裕债券C 87.15%
5 华润元大润鑫债券C 69.78%
6 前海开源鼎欣债券A 50.34%
7 前海开源鼎欣债券C 50.19%
8 鹏华丰盈债券 35.46%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 570.39%
2 东方臻宝纯债债券A 281.57%
3 富国天利增长债券 270.56%
4 长盛全债指数增强 244.79%
5 永赢双利债券A 229.91%
6 大成债券A/B 200.35%
7 易方达安心回报债券A 191.65%
8 嘉实债券 188.62%
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中金瑞祥灵活配置混合A 3.8913 -0.15%
农银汇理消费主题混合H 6.3013 -0.40%
泰达宏利溢利债券A 2.3958 0.01%
华润元大润鑫债券C 1.8304 64.77%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
前海开源鼎欣债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
19浦发银行小微债01 5.83% --
19国开06 4.00% --
18苏国信MTN003 2.72% --
19广铁绿色债01 2.69% --
18宁河西MTN002 2.38% --
前五持仓占比合计:17.62% 持仓截止日期:2019-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.17% 0.16% 0.58% 1.58% 50.43% 50.34% -- --
沪深300 -2.41% -1.5% 4.96% 4.02% 28.78% 19.58% -4.83% 13.04%
同类平均 0.01% 0.11% 1% 2.37% 4.21% 5.21% 8.48% 8.61%
同类排行 330|2131 564|2131 908|2128 1481|2024 4|2131 6|1622 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季
阶段涨幅 1% 0.44% 47.83% -0.72% -- -- -- --
沪深300 -0.29% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% -- -- -- --
同类排行 1436|2153 1284|2069 2|1918 1450|1700 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-11-15 1.0899 1.4899 0.04%
2019-11-14 1.0895 1.4895 0.03%
2019-11-13 1.0892 1.4892 0.03%
2019-11-12 1.0889 1.4889 0.04%
2019-11-11 1.0885 1.4885 0.05%
2019-11-08 1.0880 1.4880 0.03%
2019-11-07 1.0877 1.4877 0.04%
2019-11-06 1.0873 1.4873 0.06%
2019-11-05 1.0867 1.4867 0.04%
  • 2019-06-11 分红 每份派0.4000元
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:17.62%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘静 2018-08-16--至今 459 49.58%
史延 2019-05-15--至今 187 1.57%

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