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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中信保诚稳鸿债券A
中信保诚稳鸿债券A (006011)债券型 +加自选
单位净值(2020-01-20) 6.6225 日增长率:0.09% 累计净值:6.7725
近3月收益排名 1077|1956 2020-01-20
近1周:0.14% 近1月:0.57% 近3月:1.23% 近6月:2.10% 近1年:4.34% 成立来:577.66%
近6月:1176|1944 近1年:756|1643 成立来:--|1958
基金类型:债券型 成立日期:2018-05-31 基金规模:1.23亿份 基金经理:何文忠 基金全称:中信保诚稳鸿债券型证券投资基金A类 基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-暂停
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银河家盈纯债债券 135.14%
2 华润元大润鑫债券C 66.26%
3 银河嘉裕纯债债券 54.69%
4 新疆前海联合泳辉纯债债券C 26.91%
5 华夏可转债增强债券A 15.57%
6 南方希元可转债债券 15.06%
7 富安达增强收益债券A 14.73%
8 东方臻享纯债债券C 14.65%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 139.79%
2 银河家盈纯债债券 135.77%
3 华润元大润鑫债券C 67.35%
4 银河嘉裕纯债债券 55.51%
5 新疆前海联合泳辉纯债债券C 27.48%
6 南方希元可转债债券 27.23%
7 华夏可转债增强债券A 21.43%
8 鹏华可转债债券 21.14%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 277.39%
2 泰达宏利溢利债券A 141.99%
3 银河家盈纯债债券 138.41%
4 华润元大润鑫债券C 69.22%
5 银河嘉裕纯债债券 56.99%
6 前海开源鼎欣债券A 53.33%
7 前海开源鼎欣债券C 53.13%
8 南方希元可转债债券 40.59%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 577.66%
2 东方臻宝纯债债券A 286.68%
3 富国天利增长债券 279.28%
4 长盛全债指数增强 263.46%
5 永赢双利债券A 242.67%
6 易方达安心回报债券A 211.41%
7 大成债券A/B 208.06%
8 易方达安心回报债券B 202.87%
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泰达宏利溢利债券A 2.2036 0.02%
银河家盈纯债债券 2.3815 0.07%
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级之积极进取类 1.5781 6.63%
鹏华中证信息技术指数B 1.9020 4.28%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中信保诚稳鸿债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
16锦江国际MTN001 8.65% --
18国开10 6.57% --
18常城建MTN003 5.79% --
15苏州银行二级 5.41% --
15中航机MTN001 5.39% --
前五持仓占比合计:31.81% 持仓截止日期:2019-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.14% 0.57% 1.23% 2.1% 0.38% 4.34% -- --
沪深300 -0.43% 4.2% 8.18% 9.92% 2.18% 32.12% -2.32% 24.77%
同类平均 0.14% 1.07% 2.12% 3.54% 1% 5.99% 10.45% 13.18%
同类排行 456|1958 1123|1956 1077|1956 1177|1944 935|1958 757|1643 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季
阶段涨幅 0.93% 1.07% 1.15% 1.16% 1.53% 535.23% -- --
沪深300 7.39% -0.29% -- -- -- -- -- --
同类平均 1.68% 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% -- --
同类排行 1455|2122 1262|2153 182|2069 1207|1918 780|1700 1|1609 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-01-20 6.6225 6.7725 0.09%
2020-01-17 6.6167 6.7667 0.03%
2020-01-16 6.6145 6.7645 0.01%
2020-01-15 6.6139 6.7639 0.01%
2020-01-14 6.6130 6.7630 -0.01%
2020-01-13 6.6134 6.7634 0.04%
2020-01-10 6.6108 6.7608 0.05%
2020-01-09 6.6072 6.7572 0.02%
2020-01-08 6.6057 6.7557 0.03%
  • 2019-06-03 分红 每份派0.1500元
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:31.81%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
缪夏美 2018-05-31 -- 2020-01-15 594 577.30%
何文忠 2019-03-29--至今 298 3.57%

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