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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中邮纯债汇利三个月定期开放债券
中邮纯债汇利三个月定期开放债券 (005786)债券型 +加自选
单位净值(2019-10-09) 1.0368 日增长率:-0.01% 累计净值:1.0482
近3月收益排名 1625|1963 2019-10-09
近1周:0.08% 近1月:0.17% 近3月:0.79% 近6月:1.40% 近1年:4.77% 成立来:4.83%
近6月:1326|1826 近1年:912|1450 成立来:1367|1983
基金类型:债券型 成立日期:2018-09-21 基金规模:10.10亿份 基金经理:吴昊 张萌 基金全称:中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-暂停 定投-暂停
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排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 137.91%
2 平安惠诚纯债债券 13.43%
3 新疆前海联合添和纯债债券A 12.81%
4 诺安恒惠债券 11.56%
5 南方希元可转债债券 10.95%
6 诺安联创顺鑫债券C 9.97%
7 天治可转债增强债券A 9.36%
8 诺安联创顺鑫债券A 9.32%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 139.45%
2 鹏华丰盈债券 33.27%
3 新疆前海联合添和纯债债券A 14.34%
4 平安惠诚纯债债券 13.97%
5 诺安联创顺鑫债券C 10.75%
6 诺安联创顺鑫债券A 10.14%
7 融通增益债券C 9.20%
8 鹏华丰和债券(LOF)A 8.19%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 278.45%
2 泰达宏利溢利债券A 142.84%
3 前海开源鼎裕债券A 82.00%
4 前海开源鼎裕债券C 80.05%
5 前海开源鼎欣债券A 49.17%
6 前海开源鼎欣债券C 49.03%
7 鹏华丰盈债券 35.88%
8 中欧可转债债券A 22.17%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 569.72%
2 东方臻宝纯债债券A 279.96%
3 富国天利增长债券 269.80%
4 长盛全债指数增强 238.65%
5 永赢双利债券A 226.93%
6 大成债券A/B 200.15%
7 嘉实债券 188.40%
8 易方达安心回报债券A 188.36%
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泰达宏利溢利债券A 2.3962 0.00%
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鹏华丰盈债券 1.3409 0.03%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中邮纯债汇利三个月定期开放债券 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
国开1702 20.15% --
18渤海银行02 8.78% --
18天津银行03 8.72% --
18盛京银行02 8.70% --
19国开02 5.76% --
前五持仓占比合计:52.11% 持仓截止日期:2019-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.08% 0.17% 0.79% 1.4% 3.13% 4.77% -- --
沪深300 0.75% -3.26% 1.32% -5.7% 27.65% 16.86% -1% 18.13%
同类平均 0.13% 0.03% 1.53% 1.99% 4.06% 5.85% 8.29% 8.99%
同类排行 1377|1983 716|1983 1625|1963 1327|1826 991|1983 913|1450 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
阶段涨幅 0.33% 1.85% 1.58% -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 0.29% 2.85% 1.2% -- -- -- -- --
同类排行 1370|2069 583|1918 743|1700 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-10-09 1.0368 1.0482 -0.01%
2019-10-08 1.0369 1.0483 0.09%
2019-09-30 1.0360 1.0474 0.06%
2019-09-27 1.0354 1.0468 0.00%
2019-09-20 1.0354 1.0468 0.02%
2019-09-12 1.0352 1.0466 0.02%
  • 2019-02-14 分红 每份派0.0114元
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:52.11%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
吴昊 2018-09-21--至今 384 4.74%
张萌 2018-09-21--至今 384 4.74%

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