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伯嘉基金网 > 基金净值 > 南方希元可转债债券
南方希元可转债债券 (005461)债券型 +加自选
单位净值(2019-09-20) 1.1138 日增长率:0.95% 累计净值:1.1138
近3月收益排名 --|2096 2019-09-20
近1周:-0.41% 近1月:6.01% 近3月:15.36% 近6月:4.21% 近1年:19.07% 成立来:11.38%
近6月:100|1922 近1年:22|1540 成立来:918|2134
基金类型:债券型 成立日期:2018-03-14 基金规模:0.60亿份 基金经理:刘文良 基金全称:南方希元可转债债券型证券投资基金 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 南方希元可转债债券 15.36%
2 平安惠诚纯债债券 13.53%
3 新疆前海联合添和纯债债券A 13.26%
4 诺安恒惠债券 11.70%
5 天治可转债增强债券A 11.67%
6 天治可转债增强债券C 11.47%
7 广发集嘉债券A 10.21%
8 广发集嘉债券C 10.12%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 268.74%
2 鹏华丰盈债券 33.22%
3 新疆前海联合添和纯债债券A 14.13%
4 平安惠诚纯债债券 13.94%
5 江信添福债券A 11.38%
6 鹏华丰和债券(LOF)A 9.73%
7 信诚稳泰债券A 9.66%
8 鹏华丰和债券(LOF)C 9.42%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 278.61%
2 前海开源鼎裕债券A 80.64%
3 前海开源鼎裕债券C 78.63%
4 前海开源鼎欣债券A 48.76%
5 前海开源鼎欣债券C 48.74%
6 鹏华丰盈债券 35.96%
7 中欧可转债债券A 22.50%
8 华宝可转债债券 22.32%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 568.73%
2 东方臻宝纯债债券A 279.14%
3 富国天利增长债券 269.52%
4 长盛全债指数增强 242.08%
5 永赢双利债券A 230.89%
6 大成债券A/B 200.15%
7 易方达安心回报债券A 191.13%
8 嘉实债券 188.18%
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东方臻宝纯债债券A 3.6918 -0.01%
中金瑞祥灵活配置混合A 3.8802 0.15%
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鹏华中证酒指数B 1.3740 1.10%
招商中证白酒指数积极 1.0319 1.58%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
南方希元可转债债券 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中兴通讯 133.37 -1.71% 2.26%
景 嘉 微 101.02 4.29% 1.71%
长春高新 94.64 0.50% 1.60%
兆易创新 94.5 9.05% 1.60%
闻泰科技 83.71 8.24% 1.42%
歌尔股份 75.39 5.86% 1.28%
沪电股份 75.86 6.49% 1.28%
世嘉科技 64.13 -1.55% 1.09%
国泰君安 61.66 -1.24% 1.04%
冀东水泥 60.58 0.19% 1.03%
前十持仓占比合计:14.31% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
光大转债 11.81% --
光大转债 11.81% --
国君转债 9.99% --
国君转债 9.99% --
平银转债 7.91% --
前五持仓占比合计:51.51% 持仓截止日期:2019-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.41% 6.01% 15.36% 4.21% 29.17% 19.07% -- --
沪深300 -0.92% 3.91% 2.8% 2.61% 30.72% 18.9% 2.43% 20.82%
同类平均 0.01% 0.47% 1.87% 2.38% 4.06% 6.04% 8.46% 9.22%
同类排行 2001|2134 5|2131 0|2096 101|1922 5|2134 23|1540 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 -7.15% 22.47% -9.4% -2.37% -2.58% -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78% -- -- --
同类排行 1978|2069 7|1918 1643|1700 1538|1609 1368|1529 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-09-20 1.1138 1.1138 0.95%
2019-09-19 1.1033 1.1033 0.60%
2019-09-18 1.0967 1.0967 0.15%
2019-09-17 1.0951 1.0951 -1.68%
2019-09-16 1.1138 1.1138 -0.41%
2019-09-12 1.1184 1.1184 0.31%
2019-09-11 1.1149 1.1149 -0.82%
2019-09-10 1.1241 1.1241 -0.57%
2019-09-09 1.1306 1.1306 1.58%
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前10大股票持仓占比:14.31% 前5大债券持仓占比:51.51%
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持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘文良 2018-03-14--至今 556 11.44%

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