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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中融日日盈(ETF)B
中融日日盈(ETF)B (004869)货币型 +加自选
每万份基金收益(2018-09-21) 0.6952
近3月收益排名 214|654 2018-09-21
  • 7日年化

    2.8710%
  • 14日年化

    3.6548%
  • 28日年化

    3.7924%
近6月:319|654 近1年:461|648 成立来:611|656
基金类型:货币型 成立日期:2017-07-26 基金规模:3.31亿份 基金经理:李倩 沈潼 基金全称:中融日日盈交易型货币市场基金B类 基金管理人:中融基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.05% 0.31% 0.9% 1.87% 2.7% 3.78% -- --
沪深300 5.19% 2.52% -5.08% -16.02% -15.39% -11.13% 4.4% 3.09%
同类平均 0.05% 0.25% 0.84% 1.83% 2.73% 3.88% 7.35% 10.12%
同类排行 354|654 47|654 215|654 320|654 425|654 462|648 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- --
  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 0.97% 0.92% 0.95% -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 0.96% 1.04% 1.01% -- -- -- -- --
同类排行 345|665 598|671 575|667 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-09-21 2.8713% 3.6548% 0.6952
2018-09-20 2.8936% 3.6760% 0.6957
2018-09-19 2.9298% 3.6955% 0.6766
2018-09-18 2.9828% 4.2170% 1.1568
2018-09-17 4.3931% 4.1153% 0.7318
2018-09-16 4.4106% 4.1476% 1.4732
2018-09-14 4.4444% 4.1814% 0.7367
2018-09-13 4.4644% 4.1983% 0.7632
2018-09-12 4.4670% 4.2063% 0.7753
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
沈潼 2017-07-26--至今 423 4.32%
李倩 2018-06-19--至今 95 0.93%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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