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伯嘉基金网 > 基金净值 > 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券A
富兰克林国海日鑫月益30天理财债券A (004663)短期理财 +加自选
每万份基金收益(2019-02-19) 0.7756
近3月收益排名 54|93 2019-02-19
  • 7日年化

    4.2550%
  • 14日年化

    3.6359%
  • 28日年化

    3.4927%
近6月:44|93 近1年:65|93 成立来:86|93
基金类型:短期理财 成立日期:2017-06-19 基金规模:3.29亿份 基金经理:王莉 基金全称:富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金A类 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 国金及第七天理财债券 6.08%
2 信诚理财7日盈债券B 4.65%
3 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券B 4.62%
4 工银瑞信60天理财债券B 4.44%
5 信诚理财7日盈债券A 4.40%
6 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券A 4.35%
7 工银瑞信60天理财债券A 4.14%
8 交银施罗德理财60天债券B 3.93%
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前海开源鼎裕债券A 1.8462 0.19%
前海开源鼎裕债券C 1.8727 0.19%
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易方达证券公司积极收益 0.8743 1.31%
招商中证全指证券公司指数B 0.9231 1.22%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18民生银行CD512 7.63% --
18农业银行CD138 5.79% --
18南京银行CD063 5.77% --
18中粮SCP001 3.88% --
18浙商银行CD114 3.84% --
前五持仓占比合计:26.91% 持仓截止日期:2018-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.08% 0.29% 0.8% 1.69% 0.43% 3.79% -- --
沪深300 3.28% 8.57% 4.4% 6.5% 14.25% -13.29% 0.53% 12.72%
同类平均 0.06% 0.26% 0.8% 1.66% 0.42% 3.87% 8.2% 11.22%
同类排行 4|93 14|93 53|93 45|93 46|93 66|93 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- --
  2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季
阶段涨幅 0.81% 0.96% 1.02% 1.17% 1.03% 0.97% -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 0.82% 0.97% 1.03% 1.12% 1.01% 1.03% -- --
同类排行 54|92 65|94 80|103 36|101 66|107 78|103 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2019-02-19 4.3454% 3.6359% 0.7756
2019-02-18 4.3593% 3.6393% 0.7800
2019-02-17 4.3712% 3.6414% 0.7815
2019-02-16 4.3751% 3.6430% 0.7814
2019-02-15 4.3789% 3.6447% 0.7788
2019-02-14 4.3840% 3.6450% 2.3247
2019-02-13 3.5512% 3.2821% 1.9390
2019-02-12 2.9316% 3.1060% 0.8011
2019-02-11 2.9242% 3.3323% 0.8013
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:26.91%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
胡永燕 2017-06-19 -- 2017-09-13 86 0.96%
王莉 2017-06-21--至今 609 6.75%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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