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伯嘉基金网 > 基金净值 > 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券A
富兰克林国海日鑫月益30天理财债券A (004663)短期理财 +加自选
每万份基金收益(2018-11-16) 1.3397
近3月收益排名 17|38 2018-11-16
  • 7日年化

    3.5210%
  • 14日年化

    3.4515%
  • 28日年化

    3.2585%
近6月:29|38 近1年:24|38 成立来:37|38
基金类型:短期理财 成立日期:2017-06-19 基金规模:5.32亿份 基金经理:王莉 基金全称:富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金A类 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
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2 光大保德信添天盈月度理财债券B 3.97%
3 中银理财90天债券B 3.91%
4 广发理财7天债券B 3.89%
5 交银施罗德理财60天债券B 3.77%
6 民生加银家盈理财月度债券B 3.77%
7 汇添富理财60天债券B 3.76%
8 信诚理财7日盈债券B 3.75%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18兴业银行CD052 7.56% --
18农业银行CD138 5.61% --
18民生银行CD010 4.12% --
18中粮SCP001 3.79% --
17江苏银行CD285 3.79% --
前五持仓占比合计:24.87% 持仓截止日期:2018-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.06% 0.27% 0.87% 1.88% 3.59% 4.14% -- --
沪深300 2.85% 5.05% -0.58% -16.32% -19.18% -20.64% -5.01% -13.45%
同类平均 0.06% 0.27% 0.85% 1.92% 3.62% 4.17% 8.16% 11.2%
同类排行 40|93 50|93 43|93 65|93 57|93 56|92 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- --
  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 0.96% 1.02% 1.17% 1.03% 0.97% -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 0.98% 1.03% 1.12% 1.01% 1.03% -- -- --
同类排行 66|95 81|104 37|102 66|108 79|104 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-11-16 3.5834% 3.4515% 1.3397
2018-11-15 3.3413% 3.3090% 0.7988
2018-11-14 3.3538% 3.3127% 0.8228
2018-11-13 3.3517% 3.3043% 0.7964
2018-11-12 3.6244% 3.3121% 1.3566
2018-11-11 3.3276% 3.1681% 1.6388
2018-11-09 3.3208% 3.1702% 0.8908
2018-11-08 3.2780% 3.1516% 0.8231
2018-11-07 3.2737% 3.1774% 0.8188
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:24.87%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
胡永燕 2017-06-19 -- 2017-09-13 86 0.94%
王莉 2017-06-21--至今 513 5.84%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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