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伯嘉基金网 > 基金净值 > 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券A
富兰克林国海日鑫月益30天理财债券A (004663)短期理财 +加自选
每万份基金收益(2018-05-23) 1.0411
近3月收益排名 69|99 2018-05-23
  • 7日年化

    3.8460%
  • 14日年化

    4.0652%
  • 28日年化

    4.0005%
近6月:49|97 近1年:--|85 成立来:88|99
基金类型:短期理财 成立日期:2017-06-19 基金规模:5.62亿份 基金经理:王莉 基金全称:富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金A类 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
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3 招商理财7天债券B 4.89%
4 嘉实定期宝6个月理财债券B 4.89%
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6 大成月添利债券B 4.72%
7 中银理财30天债券B 4.72%
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华宝中证医疗指数积极 1.1388 3.39%
广发中证医疗积极收益 1.3404 3.21%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18广发银行CD062 6.63% --
18中信银行CD047 4.44% --
18北京银行CD055 4.44% --
18交通银行CD029 4.40% --
18汉口银行CD040 4.37% --
前五持仓占比合计:24.28% 持仓截止日期:2018-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.07% 0.32% 1.05% 2.21% 1.76% -- -- --
沪深300 -0.98% 2.34% -5.32% -6.04% -4.37% 12.57% 24.86% -22.15%
同类平均 0.08% 0.3% 0.94% 1.95% 1.55% 3.96% 6.75% 9.76%
同类排行 83|104 86|113 69|113 50|111 50|113 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- --
  2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季
阶段涨幅 1.17% 1.03% 0.97% -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 1.12% 1.01% 1.03% -- -- -- -- --
同类排行 37|102 66|108 79|104 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-05-23 3.9194% 4.0652% 1.0411
2018-05-22 3.9288% 4.0816% 0.9688
2018-05-21 3.9781% 4.1136% 1.0290
2018-05-20 4.1687% 4.1291% 2.0611
2018-05-18 4.2514% 4.1585% 1.1961
2018-05-17 4.2023% 4.1278% 1.0797
2018-05-16 4.2144% 4.1208% 1.0585
2018-05-15 4.2378% 4.1191% 1.0597
2018-05-14 4.2526% 4.9533% 1.3805
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:24.28%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
现任基金经理 基金经理变动一览
王莉

简介: 王莉,中国国籍,金融学硕士研究生,7年证券从业年限。2011-09至2016-01:国海富兰克林基金管理有限公司,债券交易员;2010-06至2011-08:武汉农村商业银行股份有限公司,债券交易员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币市场基金的基金经理。2017年5月22日起担任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。2017年6月21日起担任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
胡永燕 2017-06-19 -- 2017-09-13 86 0.94%
王莉 2017-06-21--至今 336 3.96%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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