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伯嘉基金网 > 基金净值 > 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券A
富兰克林国海日鑫月益30天理财债券A (004663)短期理财 +加自选
每万份基金收益(2018-08-20) 2.0798
近3月收益排名 77|112 2018-08-20
  • 7日年化

    3.3590%
  • 14日年化

    4.7814%
  • 28日年化

    3.9198%
近6月:73|112 近1年:65|106 成立来:93|113
基金类型:短期理财 成立日期:2017-06-19 基金规模:1.80亿份 基金经理:王莉 基金全称:富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金A类 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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4 嘉实定期宝6个月理财债券B 4.55%
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7 南方理财60天债券E 4.46%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18交通银行CD029 4.83% --
18广州银行CD035 3.97% --
17兴业银行CD368 3.87% --
18徐工SCP003 3.63% --
18宁夏银行CD033 3.58% --
前五持仓占比合计:19.88% 持仓截止日期:2018-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.09% 0.31% 0.99% 2.1% 2.71% 4.24% -- --
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 0.07% 0.3% 0.93% 1.92% 2.45% 3.91% 7.22% 10.05%
同类排行 7|97 84|112 79|112 74|112 66|112 68|106 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- --
  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 1.02% 1.17% 1.03% 0.97% -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 1.03% 1.12% 1.01% 1.03% -- -- -- --
同类排行 81|104 37|102 66|108 79|104 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-08-20 3.4152% 4.7814% 2.0798
2018-08-19 4.6222% 4.4192% 1.3881
2018-08-17 4.7061% 4.4499% 0.7022
2018-08-16 4.7716% 4.4623% 0.7057
2018-08-15 5.1030% 4.4754% 0.8862
2018-08-14 6.1234% 4.4396% 0.6804
2018-08-13 6.1697% 4.4615% 4.3068
2018-08-12 4.2204% 3.7318% 1.5421
2018-08-10 4.1981% 3.7280% 0.8222
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:19.88%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
胡永燕 2017-06-19 -- 2017-09-13 86 0.94%
王莉 2017-06-21--至今 426 4.97%

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