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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中融鑫思路灵活配置混合C
中融鑫思路灵活配置混合C (004009)混合型 +加自选
单位净值(2018-05-23) 1.3473 日增长率:-1.27% 累计净值:1.7303
近3月收益排名 979|2193 2018-05-23
近1周:-1.24% 近1月:-0.19% 近3月:0.36% 近6月:-1.00% 近1年:76.57% 成立来:72.66%
近6月:1212|1992 近1年:5|1808 成立来:400|2258
基金类型:混合型 成立日期:2017-01-16 基金规模:0.15亿份 基金经理:马金峰 沈潼 王文龙 基金全称:中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金C类 基金管理人:中融基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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近3月 近6月 近1年 成立来
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7 中欧医疗健康混合A 29.03%
8 汇添富医药保健混合A 28.58%
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1 交银新回报灵活配置混合C 257.53%
2 东方多策略灵活配置混合C 53.13%
3 中欧瑾悠灵活配置混合C 45.44%
4 信诚至远灵活配置混合C 37.52%
5 富国精准医疗灵活配置混合 36.79%
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7 富国新动力灵活配置混合A 30.38%
8 富国新动力灵活配置混合C 30.20%
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2 华安新丰利灵活配置混合A 204.08%
3 东方惠新灵活配置混合C 106.99%
4 华富元鑫灵活配置混合A 90.44%
5 中融鑫思路灵活配置混合A 79.37%
6 中融鑫思路灵活配置混合C 77.51%
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8 东方多策略灵活配置混合C 57.17%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 2329.53%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1377.30%
3 国泰金鹰增长灵活配置混合 1287.30%
4 嘉实增长混合 1256.97%
5 博时主题行业混合(LOF) 1235.99%
6 汇添富优势精选混合 1193.42%
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8 富国天惠成长混合(LOF)A 1117.33%
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东方多策略灵活配置混合C 1.6959 -0.01%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中融鑫思路灵活配置混合C 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.24% -0.19% 0.36% -1% -1.21% 76.57% -- --
沪深300 -0.98% 2.34% -5.32% -6.04% -4.37% 12.57% 24.86% -22.15%
同类平均 -0.1% 2.6% 0.55% -0.1% 0.24% 9.76% 15.04% -9.43%
同类排行 2008|2257 2105|2252 979|2193 1213|1992 1414|2258 6|1808 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季
阶段涨幅 -1.17% 0.18% 67.65% 2.23% -- -- -- --
沪深300 -- -- -- 6.69% -- -- -- --
同类平均 -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% -- -- -- --
同类排行 1619|2780 1845|2625 2|2543 1007|2433 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-05-23 1.3473 1.7303 -1.27%
2018-05-22 1.3646 1.7476 -0.15%
2018-05-21 1.3666 1.7496 -0.04%
2018-05-18 1.3672 1.7502 0.47%
2018-05-17 1.3608 1.7438 -0.25%
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2018-05-15 1.3653 1.7483 0.04%
2018-05-14 1.3647 1.7477 0.08%
2018-05-11 1.3636 1.7466 0.00%
  • 2017-09-26 分红 每份派0.3830元
基金评级
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前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
现任基金经理 基金经理变动一览
王文龙

简介: 王文龙,中国国籍,毕业于伦敦大学玛丽女王学院材料与商务专业,硕士学历,6年证券从业经历,2014年11月至2017年3月曾任英大基金管理有限公司固定收益部担任投资经理职位,2011年4月至2014年11月曾任中诚信国际信用评级有限责任公司企业融资评级部担任项目经理职位。2017年3月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理职位。自2017年8月28日至2017年12月11日,担任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年8月28日起,担任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年8月28日至2018年2月27日,担任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年8月28日至2017年11月14日,担任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月7日起,担任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月14日起,担任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月27日起,担任中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月10日起,担任中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
王玥 2017-01-16 -- 2017-02-22 37 1.71%
沈潼 2017-02-16--至今 461 72.13%
马金峰 2017-02-22--至今 455 71.94%
王文龙 2017-08-28--至今 268 1.96%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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