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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中融鑫思路灵活配置混合A
中融鑫思路灵活配置混合A (004008)混合型 +加自选
单位净值(2018-11-15) 1.3124 日增长率:0.28% 累计净值:1.6954
近3月收益排名 188|534 2018-11-15
近1周:-0.80% 近1月:1.03% 近3月:-0.80% 近6月:-5.36% 近1年:-4.64% 成立来:67.99%
近6月:146|499 近1年:112|415 成立来:68|550
基金类型:混合型 成立日期:2017-01-16 基金规模:0.35亿份 基金经理:马金峰 沈潼 基金全称:中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金A类 基金管理人:中融基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 新沃通盈灵活配置混合 7.72%
2 泰达宏利创盈灵活配置混合A 7.62%
3 泰达宏利创盈灵活配置混合B 7.62%
4 九泰久益灵活配置混合A 6.92%
5 工银瑞信金融地产行业混合 6.89%
6 大成景恒混合C 6.58%
7 长安鑫益增强混合A 6.38%
8 长安鑫益增强混合C 6.21%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 215.19%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 214.51%
3 长安鑫益增强混合A 8.40%
4 金鹰元安混合C 8.37%
5 长安鑫益增强混合C 8.16%
6 申万菱信多策略灵活配置混合A 7.93%
7 嘉合磐石混合A 7.02%
8 嘉合磐石混合C 6.72%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 221.71%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 221.29%
3 金鹰鑫瑞灵活配置混合C 20.62%
4 嘉合磐石混合A 11.05%
5 嘉合磐石混合C 10.90%
6 长安鑫益增强混合A 9.20%
7 西部利得祥运灵活配置混合A 8.91%
8 长安鑫益增强混合C 8.90%
排名 名称 增长率
1 国泰金鹰增长灵活配置混合 963.69%
2 广发稳健增长混合 711.48%
3 中银中国混合(LOF) 649.85%
4 大摩资源优选混合(LOF) 621.15%
5 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 593.28%
6 国泰金龙行业混合 584.89%
7 大成价值增长混合 584.51%
8 大成精选增值混合 582.93%
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光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.4210 0.06%
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前海开源盛鑫灵活配置混合C 1.2618 2.07%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中融鑫思路灵活配置混合A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
农业银行 324.97 -0.28% 5.32%
长江电力 321.05 0.34% 5.26%
大秦铁路 318.05 -0.74% 5.21%
中国银行 311.07 0.00% 5.10%
建设银行 307.48 -0.15% 5.04%
工商银行 307.25 -0.19% 5.03%
中国神华 302.59 -0.35% 4.96%
宁沪高速 301.46 0.10% 4.94%
盘江股份 288.09 0.36% 4.72%
方大特钢 277.36 -1.20% 4.54%
前十持仓占比合计:50.12% 持仓截止日期:2018-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
18民生银行CD478 16.27% --
国开1701 5.77% --
前五持仓占比合计:22.04% 持仓截止日期:2018-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.8% 1.03% -0.8% -5.36% -4.92% -4.64% -- --
沪深300 2.85% 5.05% -0.58% -16.32% -19.18% -20.64% -5.01% -13.45%
同类平均 1.75% 3.24% -1.94% -8.84% -8.06% -9.45% -2.94% -8.29%
同类排行 543|549 344|547 188|534 147|499 185|550 113|415 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- --
  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 0.91% -3.37% -0.88% 0.88% 67.56% 2.71% -- --
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% -- --
同类平均 -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% -- --
同类排行 432|2851 1438|2858 1505|2789 1563|2632 3|2548 818|2437 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-11-16 1.3111 1.6941 -0.10%
2018-11-15 1.3124 1.6954 0.28%
2018-11-14 1.3087 1.6917 -0.20%
2018-11-13 1.3113 1.6943 -0.05%
2018-11-12 1.3119 1.6949 -0.06%
2018-11-09 1.3127 1.6957 -0.78%
2018-11-08 1.3230 1.7060 0.17%
2018-11-07 1.3207 1.7037 -0.22%
2018-11-06 1.3236 1.7066 0.03%
  • 2017-09-26 分红 每份派0.3830元
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:50.12% 前5大债券持仓占比:22.04%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
王玥 2017-01-16 -- 2017-02-22 37 1.72%
沈潼 2017-02-16--至今 638 65.33%
马金峰 2017-02-22--至今 632 65.15%
王文龙 2017-08-28 -- 2018-10-08 406 -1.69%

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