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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中融鑫思路灵活配置混合A
中融鑫思路灵活配置混合A (004008)混合型 +加自选
单位净值(2018-08-20) 1.3213 日增长率:0.48% 累计净值:1.7043
近3月收益排名 937|2720 2018-08-20
近1周:-1.14% 近1月:-1.37% 近3月:-4.86% 近6月:-2.92% 近1年:-1.61% 成立来:69.13%
近6月:864|2606 近1年:952|2260 成立来:412|2820
基金类型:混合型 成立日期:2017-01-16 基金规模:0.34亿份 基金经理:马金峰 沈潼 王文龙 基金全称:中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金A类 基金管理人:中融基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 213.89%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 213.68%
3 华安新安平灵活配置混合A 19.83%
4 海富通欣益灵活配置混合C 19.59%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 16.58%
6 前海开源盛鑫灵活配置混合A 16.44%
7 金信深圳成长灵活配置混合 8.50%
8 大成景鹏灵活配置混合C 8.38%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 253.40%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 215.64%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 215.43%
4 金信深圳成长灵活配置混合 30.86%
5 华安新安平灵活配置混合A 22.22%
6 华安媒体互联网混合 21.20%
7 金信多策略精选灵活配置混合 21.06%
8 海富通欣益灵活配置混合C 19.82%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 271.68%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 230.73%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 230.48%
4 东方惠新灵活配置混合C 94.49%
5 东方多策略灵活配置混合C 54.86%
6 金信多策略精选灵活配置混合 47.30%
7 交银施罗德新生活力灵活配置混合 27.39%
8 海富通欣益灵活配置混合C 26.07%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 1986.14%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1215.41%
3 嘉实增长混合 1141.30%
4 博时主题行业混合(LOF) 1029.52%
5 国泰金鹰增长灵活配置混合 1026.94%
6 华夏回报混合A 943.79%
7 富国天益价值混合 919.37%
8 汇添富优势精选混合 892.72%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
华夏鼎兴债券C 4.6926 -0.02%
交银新回报灵活配置混合C 3.9510 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.3900 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.3940 0.03%
国寿安保中证养老产业积极 1.0000 313.22%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中融鑫思路灵活配置混合A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
大秦铁路 317.28 0.80% 5.14%
盘江股份 308.96 0.00% 5.01%
中国银行 301.87 1.45% 4.89%
宁沪高速 301.46 -0.35% 4.89%
海澜之家 300.54 0.00% 4.87%
中国神华 295.91 1.98% 4.80%
九 牧 王 288.95 -0.87% 4.68%
农业银行 287.38 2.00% 4.66%
工商银行 283.29 1.90% 4.59%
建设银行 278.18 2.15% 4.51%
前十持仓占比合计:48.04% 持仓截止日期:2018-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
15鞍钢MTN001 8.16% --
15义国资运MTN002 6.52% --
国开1701 5.70% --
18云能投SCP002 3.26% --
18徐工SCP001 3.25% --
前五持仓占比合计:26.89% 持仓截止日期:2018-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.14% -1.37% -4.86% -2.92% -4.27% -1.61% -- --
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 -2.4% -4.33% -7.57% -6.12% -7.26% -3.4% -0.95% -2.37%
同类排行 878|2817 785|2808 937|2720 865|2606 1020|2820 953|2260 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- --
  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 -3.37% -0.88% 0.88% 67.56% 2.71% -- -- --
沪深300 -- -- -- -- 6.69% -- -- --
同类平均 -4% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% -- -- --
同类排行 1425|2849 1502|2780 1558|2626 3|2544 817|2434 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-08-20 1.3213 1.7043 0.48%
2018-08-17 1.3150 1.6980 -0.30%
2018-08-16 1.3190 1.7020 -0.30%
2018-08-15 1.3230 1.7060 -1.02%
2018-08-14 1.3367 1.7197 0.01%
2018-08-13 1.3366 1.7196 -0.30%
2018-08-10 1.3406 1.7236 -0.40%
2018-08-09 1.3460 1.7290 0.61%
2018-08-08 1.3379 1.7209 -0.51%
  • 2017-09-26 分红 每份派0.3830元
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:48.04% 前5大债券持仓占比:26.89%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
王玥 2017-01-16 -- 2017-02-22 37 1.72%
沈潼 2017-02-16--至今 551 66.45%
马金峰 2017-02-22--至今 545 66.27%
王文龙 2017-08-28--至今 358 -1.66%

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