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伯嘉基金网 > 基金净值 > 安信沪深300指数增强A
安信沪深300指数增强A (003261)指数型 +加自选
单位净值(2018-09-21) 1.0854 日增长率:2.60% 累计净值:1.0854
近3月收益排名 235|634 2018-09-21
近1周:4.60% 近1月:2.14% 近3月:-3.23% 近6月:-15.61% 近1年:-4.86% 成立来:8.54%
近6月:293|583 近1年:101|533 成立来:210|670
基金类型:指数型 成立日期:2016-10-12 基金规模:0.32亿份 基金经理:龙川 基金全称:安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 广发中证军工ETF 10.51%
2 国泰中证军工ETF 10.16%
3 南方中证高铁产业指数分级 9.78%
4 鹏华中证国防指数分级 9.70%
5 易方达军工指数分级 9.70%
6 广发中证军工ETF联接C 9.50%
7 华宝中证军工ETF 9.49%
8 广发中证军工ETF联接A 9.47%
排名 名称 增长率
1 上投摩根标普港股通低波红利指数A 1.55%
2 上投摩根标普港股通低波红利指数C 1.31%
3 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C 0.00%
4 招商中证白酒指数分级 -0.82%
5 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数(LOF) -1.86%
6 南方恒生中国企业ETF联接A -2.36%
7 南方恒生中国企业ETF -2.41%
8 南方恒生中国企业ETF联接C -2.56%
排名 名称 增长率
1 国泰国证食品饮料行业 13.00%
2 招商中证白酒指数分级 12.26%
3 易方达沪深300医药卫生ETF 10.00%
4 易方达上证50指数A 8.62%
5 易方达上证50指数C 8.37%
6 汇添富中证主要消费ETF联接 7.83%
7 汇添富中证主要消费ETF 7.72%
8 嘉实中证主要消费ETF 7.13%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 356.67%
2 易方达上证50指数A 328.31%
3 博时沪深300指数A 320.72%
4 华安中国A股增强指数 318.41%
5 长城久泰沪深300 291.64%
6 华夏上证50ETF 291.64%
7 易方达深证100ETF 278.55%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 275.90%
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光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.3940 0.00%
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金信民兴债券A 1.9438 0.10%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
安信沪深300指数增强A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 205.62 4.15% 5.18%
兴业银行 202.03 3.36% 5.09%
格力电器 176.81 3.80% 4.46%
中天金融 142.64 0.00% 3.60%
洋河股份 115.81 6.39% 2.92%
五 粮 液 115.52 3.15% 2.91%
东阿阿胶 104.39 3.01% 2.63%
浦发银行 77.53 2.64% 1.95%
上海电力 75.54 0.13% 1.90%
贵州茅台 65.83 3.16% 1.66%
前十持仓占比合计:32.30% 持仓截止日期:2018-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
18国债03 2.33% --
17国债17 1.90% --
前五持仓占比合计:4.23% 持仓截止日期:2018-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.6% 2.14% -3.23% -15.61% -13.51% -4.86% -- --
沪深300 5.19% 2.52% -5.08% -16.02% -15.39% -11.13% 4.4% 3.09%
同类平均 3.39% 0.55% -3.85% -13.83% -12.78% -12.61% -0.86% 2.17%
同类排行 256|668 234|657 235|634 294|583 299|670 102|533 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- --
  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年4季
阶段涨幅 -10.85% -1.51% 9.41% 5.82% 4.14% 3.4% -- --
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- --
同类平均 -10.23% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14% -- --
同类排行 321|641 168|606 27|584 266|564 211|531 249|507 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 24.67% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 12.37% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 93|490 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-09-21 1.0854 1.0854 2.60%
2018-09-20 1.0579 1.0579 0.09%
2018-09-19 1.0569 1.0569 1.30%
2018-09-18 1.0433 1.0433 1.97%
2018-09-17 1.0231 1.0231 -1.41%
2018-09-14 1.0377 1.0377 0.14%
2018-09-13 1.0362 1.0362 1.00%
2018-09-12 1.0259 1.0259 -0.57%
2018-09-11 1.0318 1.0318 -0.33%
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前10大股票持仓占比:32.30% 前5大债券持仓占比:4.23%
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持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
龙川 2016-10-12--至今 710 8.54%

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