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伯嘉基金网 > 基金净值 > 安信沪深300指数增强A
安信沪深300指数增强A (003261)指数型 +加自选
单位净值(2018-06-25) 1.1144 日增长率:-1.23% 累计净值:1.1144
近3月收益排名 330|540 2018-06-25
近1周:-5.10% 近1月:-5.49% 近3月:-9.98% 近6月:-11.06% 近1年:4.60% 成立来:11.44%
近6月:215|518 近1年:82|468 成立来:203|572
基金类型:指数型 成立日期:2016-10-12 基金规模:0.32亿份 基金经理:龙川 基金全称:安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 18.12%
2 鹏华中证酒指数分级 14.29%
3 国泰国证食品饮料行业 10.66%
4 天弘中证食品饮料指数A 9.25%
5 天弘中证食品饮料指数C 9.18%
6 银华中证全指医药卫生指数增强 9.04%
7 易方达沪深300医药卫生ETF 8.84%
8 易方达沪深300医药卫生ETF联接 8.59%
排名 名称 增长率
1 易方达沪深300医药卫生ETF联接 19.36%
2 易方达沪深300医药卫生ETF 19.04%
3 银华中证全指医药卫生指数增强 16.91%
4 华宝中证医疗指数分级 12.80%
5 广发中证医疗指数分级 12.65%
6 富国中证医药主题指数增强(LOF) 12.59%
7 招商中证白酒指数分级 11.39%
8 华夏上证医药卫生ETF 10.40%
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 50.44%
2 国泰国证食品饮料行业 41.14%
3 鹏华中证酒指数分级 40.37%
4 汇添富中证主要消费ETF 34.33%
5 嘉实中证主要消费ETF 33.37%
6 华夏上证主要消费ETF 33.28%
7 汇添富中证主要消费ETF联接 32.72%
8 易方达沪深300医药卫生ETF 29.92%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 373.96%
2 华安中国A股增强指数 350.79%
3 博时沪深300指数A 339.50%
4 易方达上证50指数A 337.05%
5 易方达深证100ETF 327.05%
6 长城久泰沪深300 305.25%
7 融通深证100指数A/B 295.39%
8 华夏上证50ETF 287.47%
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交银新回报灵活配置混合C 3.9730 0.10%
金信民兴债券A 1.9458 -0.09%
信诚至远灵活配置混合C 1.4108 0.10%
富国精准医疗灵活配置混合 1.3097 0.26%
华宝中证医疗指数积极 0.9403 2.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
安信沪深300指数增强A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
格力电器 218.55 -0.62% 4.90%
京东方A 214.61 -1.16% 4.81%
中国平安 212.91 -2.10% 4.77%
贵州茅台 211.92 -0.13% 4.75%
中天金融 176.31 0.00% 3.95%
科大讯飞 146.5 -1.46% 3.28%
招商银行 133.35 -3.32% 2.99%
苏宁易购 123.25 0.28% 2.76%
奥 瑞 德 121.15 4.47% 2.71%
潍柴动力 108.87 -3.38% 2.44%
前十持仓占比合计:37.36% 持仓截止日期:2018-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
17国债09 5.19% --
前五持仓占比合计:5.19% 持仓截止日期:2018-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -5.1% -5.49% -9.98% -11.06% -11.19% 4.6% -- --
沪深300 -5.14% -6.71% -8.82% -11.9% -11.67% -1.72% 15.71% -24.35%
同类平均 -4.53% -7.75% -7.37% -10.16% -9.98% -3.06% 9.7% -20.54%
同类排行 293|572 153|567 330|540 216|518 256|572 83|468 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- --
  2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 -1.51% 9.41% 5.82% 4.14% 3.4% -- -- --
沪深300 -- -- -- 6.69% 4.41% -- -- --
同类平均 -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14% -- -- --
同类排行 168|606 27|584 266|564 211|531 249|507 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 24.67% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 12.37% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 93|490 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-06-25 1.1144 1.1144 -1.23%
2018-06-22 1.1283 1.1283 0.60%
2018-06-21 1.1216 1.1216 -1.04%
2018-06-20 1.1334 1.1334 0.39%
2018-06-19 1.1290 1.1290 -3.86%
2018-06-15 1.1743 1.1743 -0.31%
2018-06-14 1.1780 1.1780 -0.62%
2018-06-13 1.1854 1.1854 -0.81%
2018-06-12 1.1951 1.1951 1.37%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:37.36% 前5大债券持仓占比:5.19%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
现任基金经理 基金经理变动一览
龙川

简介: 龙川先生,统计学博士。历任Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。2015年5月14日至今,任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理;2016年10月12日至今,任安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月6日起,担任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。自2018年4月27日起,拟任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
龙川 2016-10-12--至今 621 12.83%

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