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伯嘉基金网 > 基金净值 > 鹏华兴润定期开放灵活配置混合C
鹏华兴润定期开放灵活配置混合C (003225)封闭式 +加自选
单位净值(2020-04-17) 1.1212 日增长率:1.24% 累计净值:1.1212
近3月收益排名 169|198 2020-04-17
近1周:1.24% 近1月:0.58% 近3月:0.27% 近6月:3.52% 近1年:9.00% 成立来:12.12%
近6月:121|198 近1年:31|190 成立来:128|198
基金类型:封闭式 成立日期:2016-09-01 基金规模:0.16亿份 基金经理:李韵怡 基金全称:鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 基金管理人:鹏华基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-暂停 定投-暂停
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7 广发睿阳三年定期开放混合 16.97%
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1 广发睿阳三年定期开放混合 46.66%
2 万家社会责任18个月定期开放混合(LOF)A 44.63%
3 万家社会责任18个月定期开放混合(LOF)C 43.90%
4 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合 42.92%
5 国泰价值优选灵活配置混合 32.00%
6 汇添富经典成长定期开放混合 27.82%
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排名 名称 增长率
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项目 内容
基金类型 封闭式
基金全称 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类
基金成立日 2016-09-01
基金成立规模(亿份) 5.75
最新规模(亿份) 0.16
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 李韵怡
目标 在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、 中小企业私募债、债券回购等)、货币市场工具(含通知存款、同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 50.0%×沪深300指数+50.0%×中证全债指数
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中高风险、中高预期收益的品种。
报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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