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伯嘉基金网 > 基金净值 > 光大保德信永鑫灵活配置混合A
光大保德信永鑫灵活配置混合A (003105)混合型 +加自选
单位净值(2019-11-20) 3.3550 日增长率:-0.18% 累计净值:3.6060
近3月收益排名 2315|2928 2019-11-20
近1周:0.18% 近1月:0.75% 近3月:1.76% 近6月:2.47% 近1年:5.25% 成立来:261.32%
近6月:2644|2871 近1年:2419|2645 成立来:167|2929
基金类型:混合型 成立日期:2016-08-19 基金规模:0.49亿份 基金经理:陈栋 翟云飞 魏丽 基金全称:光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 261.43%
2 诺安成长混合 31.21%
3 融通转型三动力灵活配置混合 30.16%
4 诺安和鑫灵活配置混合 28.80%
5 广发双擎升级混合 28.69%
6 中欧医疗健康混合A 28.17%
7 中欧医疗健康混合C 28.10%
8 广发创新升级灵活配置混合 26.76%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4821.94%
2 中金瑞祥灵活配置混合A 262.17%
3 农银汇理消费主题混合H 207.24%
4 广发双擎升级混合 54.01%
5 华安媒体互联网混合 52.73%
6 国联安优选行业混合 52.54%
7 交银数据产业灵活配置混合 50.50%
8 华安智能生活混合 49.48%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 290.23%
2 农银汇理消费主题混合H 233.76%
3 富荣价值精选灵活配置混合A 120.44%
4 广发双擎升级混合 101.62%
5 银华消费主题混合积极 97.74%
6 汇安丰泽灵活配置混合C 86.41%
7 汇安丰泽灵活配置混合A 86.38%
8 交银施罗德成长30混合 85.56%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4823.42%
2 华夏大盘精选混合 2412.36%
3 嘉实增长混合 1700.73%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1513.06%
5 景顺长城内需增长混合 1286.23%
6 富国天益价值混合 1256.74%
7 博时主题行业混合(LOF) 1246.91%
8 国泰金鹰增长灵活配置混合 1216.96%
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以下为热门基金
先锋量化优选灵活配置混合A 1.0534 -0.68%
中金瑞祥灵活配置混合A 3.9031 -0.43%
农银汇理消费主题混合H 6.3741 -0.42%
泰达宏利溢利债券A 2.3993 0.02%
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级之积极进取类 1.0900 -2.77%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
光大保德信永鑫灵活配置混合A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 1016.63 -0.95% 2.94%
贵州茅台 517.5 0.12% 1.50%
三一重工 327.73 -0.48% 0.95%
交通银行 278.17 -0.90% 0.80%
中信证券 268.64 -1.94% 0.78%
民生银行 255.61 -0.82% 0.74%
浦发银行 250.18 -1.55% 0.72%
中国太保 235.02 -2.53% 0.68%
中国银行 194.86 -0.28% 0.56%
上海银行 191.86 -0.98% 0.55%
前十持仓占比合计:10.22% 持仓截止日期:2019-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
15国开08 20.38% --
18中国银行CD093 5.59% --
18交通银行CD269 5.59% --
18农业银行CD207 5.59% --
18浦发银行CD411 5.59% --
前五持仓占比合计:42.74% 持仓截止日期:2019-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.18% 0.75% 1.76% 2.47% 3.74% 5.25% 238.63% 262.04%
沪深300 0.2% 0.99% 3.17% 8.02% 29.8% 21.42% -5.69% 14.35%
同类平均 0.94% 2.06% 4.75% 12.52% 23.02% 19.92% 6.64% 17.37%
同类排行 2636|2929 2296|2929 2315|2928 2645|2871 2750|2929 2420|2645 3|2084 2|1608
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
阶段涨幅 0.85% 0.64% 0.89% 2.5% 214.34% 0.75% 0.47% 2.79%
沪深300 -0.29% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98%
同类排行 2549|3037 1005|2979 2672|2905 62|2824 2|2851 399|2858 988|2789 876|2632
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 226.12% 7.44% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -14.31% 10.7% -- -- -- -- -- --
同类排行 3|2355 1135|2130 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-11-20 3.3550 3.6060 -0.18%
2019-11-19 3.3610 3.6120 0.18%
2019-11-18 3.3550 3.6060 0.24%
2019-11-15 3.3470 3.5980 -0.09%
2019-11-14 3.3500 3.6010 0.03%
2019-11-13 3.3490 3.6000 -0.03%
2019-11-12 3.3500 3.6010 0.00%
2019-11-11 3.3500 3.6010 -0.30%
2019-11-08 3.3600 3.6110 -0.15%
  • 2019-03-29 分红 每份派0.2510元
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:10.22% 前5大债券持仓占比:42.74%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
杨烨超 2016-08-19 -- 2018-05-26 645 8.10%
房雷 2017-03-09 -- 2019-08-01 875 253.92%
魏丽 2018-12-25--至今 331 3.77%
陈栋 2019-06-10--至今 164 2.38%
翟云飞 2019-08-01--至今 112 2.01%

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