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伯嘉基金网 > 基金净值 > 前海开源鼎安债券A
前海开源鼎安债券A (002971)债券型 +加自选
单位净值(2020-01-17) 1.1200 日增长率:0.09% 累计净值:1.1200
近3月收益排名 308|2113 2020-01-17
近1周:-0.36% 近1月:1.54% 近3月:3.04% 近6月:4.58% 近1年:9.06% 成立来:12.00%
近6月:363|2095 近1年:288|1761 成立来:1041|2115
基金类型:债券型 成立日期:2016-07-19 基金规模:0.18亿份 基金经理:曾健飞 基金全称:前海开源鼎安债券型证券投资基金A类 基金管理人:前海开源基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银河家盈纯债债券 134.74%
2 华润元大润鑫债券C 66.04%
3 银河嘉裕纯债债券 54.71%
4 新疆前海联合泳辉纯债债券C 26.88%
5 东方臻享纯债债券C 14.61%
6 华夏可转债增强债券A 13.41%
7 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 13.34%
8 南方希元可转债债券 12.31%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 139.78%
2 银河家盈纯债债券 135.65%
3 华润元大润鑫债券C 67.29%
4 银河嘉裕纯债债券 55.57%
5 新疆前海联合泳辉纯债债券C 27.47%
6 南方希元可转债债券 24.56%
7 诺安联创顺鑫债券C 20.58%
8 诺安联创顺鑫债券A 19.99%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 277.39%
2 泰达宏利溢利债券A 141.86%
3 银河家盈纯债债券 138.21%
4 华润元大润鑫债券C 69.00%
5 银河嘉裕纯债债券 57.03%
6 前海开源鼎欣债券A 53.18%
7 前海开源鼎欣债券C 53.00%
8 南方希元可转债债券 39.31%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 577.07%
2 东方臻宝纯债债券A 286.45%
3 富国天利增长债券 278.75%
4 长盛全债指数增强 259.24%
5 永赢双利债券A 241.66%
6 易方达安心回报债券A 209.15%
7 大成债券A/B 207.27%
8 易方达安心回报债券B 200.65%
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泰达宏利溢利债券A 2.2031 0.01%
银河家盈纯债债券 2.3798 0.02%
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富国中证新能源汽车指数积极 1.6070 -0.37%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
前海开源鼎安债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
紫金矿业 61.08 2.21% 1.33%
海通证券 60.06 0.66% 1.30%
山东黄金 59.65 0.59% 1.29%
国泰君安 59.04 0.16% 1.28%
方正证券 58.77 1.55% 1.28%
中信证券 57.55 1.00% 1.25%
申万宏源 57.55 0.40% 1.25%
招商证券 57.58 0.05% 1.25%
中国银河 57.61 0.35% 1.25%
东方财富 55.87 0.32% 1.21%
前十持仓占比合计:12.69% 持仓截止日期:2019-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
18国开08 22.08% --
国开1702 14.89% --
17宝武EB 6.12% --
17宝武EB 6.12% --
国开1801 5.27% --
前五持仓占比合计:54.48% 持仓截止日期:2019-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.36% 1.54% 3.04% 4.58% 0.18% 9.06% 9.38% 13.25%
沪深300 -0.2% 2.8% 5.85% 9.2% 1.42% 33.54% -2.2% 24.91%
同类平均 0.1% 0.94% 1.93% 3.41% 0.87% 5.9% 10.35% 12.9%
同类排行 2074|2115 328|2113 308|2113 364|2095 1562|2115 289|1761 855|1214 481|947
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
阶段涨幅 1.02% 4.47% 0.1% 0.39% 0.69% -0.1% -0.68% 0.79%
沪深300 -0.29% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78% 1.06% 0.03%
同类排行 1384|2153 11|2069 1774|1918 1302|1700 1226|1609 1123|1529 1297|1494 208|1442
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 0.29% 3.75% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 4.18% 1.9% -- -- -- -- -- --
同类排行 1076|1325 170|1130 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-01-17 1.1200 1.1200 0.09%
2020-01-16 1.1190 1.1190 -0.18%
2020-01-15 1.1210 1.1210 -0.27%
2020-01-14 1.1240 1.1240 -0.09%
2020-01-13 1.1250 1.1250 0.09%
2020-01-10 1.1240 1.1240 0.00%
2020-01-09 1.1240 1.1240 -0.09%
2020-01-08 1.1250 1.1250 -0.35%
2020-01-07 1.1290 1.1290 -0.18%
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-01-17 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:12.69% 前5大债券持仓占比:54.48%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
谢屹 2016-07-19 -- 2019-08-09 1116 8.59%
曾健飞 2019-08-09--至今 162 2.85%

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