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伯嘉基金网 > 基金净值 > 前海开源鼎安债券A
前海开源鼎安债券A (002971)债券型 +加自选
单位净值(2019-08-23) 1.0880 日增长率:0.00% 累计净值:1.0880
近3月收益排名 40|2056 2019-08-23
近1周:-0.18% 近1月:1.12% 近3月:6.04% 近6月:5.63% 近1年:6.46% 成立来:8.80%
近6月:70|1864 近1年:452|1492 成立来:1124|2142
基金类型:债券型 成立日期:2016-07-19 基金规模:0.09亿份 基金经理:曾健飞 基金全称:前海开源鼎安债券型证券投资基金A类 基金管理人:前海开源基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 信达澳银安和纯债债券 56.35%
2 鹏华丰盈债券 32.59%
3 新疆前海联合泳益纯债债券A 18.02%
4 平安惠诚纯债债券 13.37%
5 新疆前海联合添和纯债债券A 13.33%
6 南方希元可转债债券 11.39%
7 天治可转债增强债券A 10.10%
8 天治可转债增强债券C 9.96%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 267.42%
2 鹏华丰盈债券 33.17%
3 长信利发债券 16.93%
4 平安惠诚纯债债券 13.84%
5 新疆前海联合添和纯债债券A 13.60%
6 汇添富可转换债券债券A 11.71%
7 汇添富可转换债券债券C 11.55%
8 江信添福债券A 11.53%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 278.68%
2 前海开源鼎裕债券A 80.27%
3 前海开源鼎裕债券C 78.32%
4 前海开源鼎欣债券A 48.73%
5 前海开源鼎欣债券C 48.64%
6 鹏华丰盈债券 36.37%
7 中欧可转债债券A 20.91%
8 中欧可转债债券C 20.61%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 568.27%
2 东方臻宝纯债债券A 278.15%
3 富国天利增长债券 268.10%
4 长盛全债指数增强 237.47%
5 永赢双利债券A 224.26%
6 大成债券A/B 199.10%
7 易方达安心回报债券A 188.53%
8 嘉实债券 187.30%
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名称 单位净值 日增长率
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东方臻宝纯债债券A 3.6822 0.00%
农银汇理消费主题混合H 5.8341 0.01%
招商中证白酒指数积极 0.9722 0.55%
鹏华中证酒指数B 1.3060 0.00%
易方达生物科技指数B 1.2426 4.32%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
前海开源鼎安债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
山东黄金 154.8 0.08% 4.03%
紫金矿业 150.16 0.28% 3.91%
中金黄金 148.44 0.10% 3.87%
银泰资源 148.4 -0.48% 3.87%
前十持仓占比合计:15.68% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
19国债01 31.23% --
15国开03 26.22% --
国开1801 24.17% --
前五持仓占比合计:81.62% 持仓截止日期:2019-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.18% 1.12% 6.04% 5.63% 5.94% 6.46% 7.51% 8.26%
沪深300 2.97% 0.82% 6.61% 8.54% 26.91% 15.09% 1.72% 14.33%
同类平均 0.2% 0.8% 1.82% 2.46% 3.69% 5.7% 8.3% 8.55%
同类排行 2111|2139 384|2129 40|2056 71|1864 279|2142 453|1492 819|1144 409|698
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 4.47% 0.1% 0.39% 0.69% -0.1% -0.68% 0.79% 0.99%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78% 1.06% 0.03% 1.02%
同类排行 11|2069 1774|1918 1302|1700 1226|1609 1123|1529 1297|1494 208|1442 534|1430
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 0.29% 3.75% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 4.18% 1.9% -- -- -- -- -- --
同类排行 1076|1325 170|1130 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-08-23 1.0880 1.0880 0.00%
2019-08-22 1.0880 1.0880 -0.09%
2019-08-21 1.0890 1.0890 -0.09%
2019-08-20 1.0900 1.0900 0.00%
2019-08-19 1.0900 1.0900 0.00%
2019-08-16 1.0900 1.0900 0.00%
2019-08-15 1.0900 1.0900 0.18%
2019-08-14 1.0880 1.0880 -0.55%
2019-08-13 1.0940 1.0940 0.74%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:15.68% 前5大债券持仓占比:81.62%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
谢屹 2016-07-19 -- 2019-08-09 1116 8.59%
曾健飞 2019-08-09--至今 16 -0.09%

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