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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海沪港深价值优选灵活配置混合
中海沪港深价值优选灵活配置混合 (002214)混合型 +加自选
单位净值(2018-11-16) 1.2470 日增长率:-0.24% 累计净值:1.3670
近3月收益排名 1235|1724 2018-11-16
近1周:1.14% 近1月:2.89% 近3月:-4.30% 近6月:-15.97% 近1年:-18.06% 成立来:35.04%
近6月:1125|1651 近1年:904|1437 成立来:388|1799
基金类型:混合型 成立日期:2016-04-28 基金规模:6.48亿份 基金经理:林翠萍 姚晨曦 基金全称:中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 221.29%
3 金鹰鑫瑞灵活配置混合C 20.62%
4 嘉合磐石混合A 11.05%
5 嘉合磐石混合C 10.90%
6 长安鑫益增强混合A 9.20%
7 西部利得祥运灵活配置混合A 8.91%
8 长安鑫益增强混合C 8.90%
排名 名称 增长率
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2 广发稳健增长混合 711.48%
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6 国泰金龙行业混合 584.89%
7 大成价值增长混合 584.51%
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净值走势图 基金收益走势图
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中海沪港深价值优选灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.14% 2.89% -4.3% -15.97% -14.82% -18.06% 19.72% --
沪深300 2.85% 5.05% -0.58% -16.32% -19.18% -20.64% -5.01% -13.45%
同类平均 1.63% 3.03% -2.06% -8.93% -8.11% -9.43% -2.99% -8.17%
同类排行 1118|1786 908|1771 1235|1724 1126|1651 1139|1799 905|1437 27|1125 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 -9.22% 2.95% -2.87% 7.22% 15.38% 6.04% 10.02% -2.4%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24%
同类排行 2427|2851 102|2858 2033|2789 276|2632 56|2548 293|2437 49|2272 1439|1964
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 44.33% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 10.7% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 42|2130 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-11-16 1.2470 1.3670 -0.24%
2018-11-15 1.2500 1.3700 1.21%
2018-11-14 1.2350 1.3550 -0.88%
2018-11-13 1.2460 1.3660 1.05%
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  • 2017-12-20 分红 每份派0.1200元
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持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
姚晨曦 2016-04-28--至今 932 35.37%
林翠萍 2016-04-28--至今 932 35.37%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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