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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海沪港深价值优选灵活配置混合
中海沪港深价值优选灵活配置混合 (002214)混合型 +加自选
单位净值(2019-02-19) 1.2690 日增长率:-0.24% 累计净值:1.3890
近3月收益排名 1735|2728 2019-02-19
近1周:0.79% 近1月:5.57% 近3月:1.60% 近6月:-2.01% 近1年:-12.60% 成立来:37.42%
近6月:2167|2622 近1年:1739|2389 成立来:604|2790
基金类型:混合型 成立日期:2016-04-28 基金规模:6.41亿份 基金经理:林翠萍 姚晨曦 基金全称:中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
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2 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 28.97%
3 鹏华弘康灵活配置混合C 18.91%
4 景顺长城内需增长贰号混合 18.47%
5 易方达环保主题灵活配置混合 17.99%
6 鹏华弘康灵活配置混合A 17.88%
7 景顺长城新兴成长混合 17.41%
8 景顺长城鼎益混合(LOF) 17.07%
排名 名称 增长率
1 富荣价值精选灵活配置混合A 69.51%
2 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 27.13%
3 前海开源多元策略灵活配置混合C 25.78%
4 前海开源多元策略灵活配置混合A 25.67%
5 前海开源泽鑫灵活配置混合C 24.42%
6 前海开源泽鑫灵活配置混合A 24.30%
7 前海开源景鑫灵活配置混合A 23.98%
8 前海开源景鑫灵活配置混合C 23.92%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 259.75%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 225.88%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 225.46%
4 华安媒体互联网混合 33.82%
5 金信深圳成长灵活配置混合 33.69%
6 前海开源景鑫灵活配置混合A 30.98%
7 前海开源景鑫灵活配置混合C 30.89%
8 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 29.55%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 2053.08%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1292.04%
3 嘉实增长混合 1152.86%
4 博时主题行业混合(LOF) 1079.33%
5 国泰金鹰增长灵活配置混合 992.15%
6 华夏回报混合A 977.18%
7 汇添富优势精选混合 927.50%
8 富国天益价值混合 920.70%
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中海分红增利混合 日增长率 -0.47% 购买
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
前海开源鼎裕债券A 1.8462 0.19%
前海开源鼎裕债券C 1.8727 0.19%
富荣价值精选灵活配置混合A 1.6949 -0.91%
易方达证券公司积极收益 0.8743 1.31%
招商中证全指证券公司指数B 0.9231 1.22%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海沪港深价值优选灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.79% 5.57% 1.6% -2.01% 6.64% -12.6% 17.16% --
沪深300 3.28% 8.57% 4.4% 6.5% 14.25% -13.29% 0.53% 12.72%
同类平均 1.66% 4.23% 2.3% 1.46% 6.23% -4.7% 2.25% 4.75%
同类排行 1991|2783 1431|2782 1735|2728 2168|2622 1629|2790 1740|2389 164|1843 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季
阶段涨幅 -10.46% -9.22% 2.95% -2.87% 7.22% 15.38% 6.04% 10.02%
沪深300 -- -- -- -- -- -- 6.69% 4.41%
同类平均 -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13%
同类排行 1970|2825 2427|2851 102|2858 2033|2789 276|2632 56|2548 293|2437 49|2272
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 44.33% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 10.7% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 42|2130 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-02-19 1.2690 1.3890 -0.24%
2019-02-18 1.2720 1.3920 1.92%
2019-02-15 1.2480 1.3680 -2.19%
2019-02-14 1.2760 1.3960 -0.31%
2019-02-13 1.2800 1.4000 1.67%
2019-02-12 1.2590 1.3790 0.64%
2019-02-11 1.2510 1.3710 1.38%
2019-02-01 1.2340 1.3540 0.24%
2019-01-31 1.2310 1.3510 0.98%
  • 2017-12-20 分红 每份派0.1200元
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
姚晨曦 2016-04-28--至今 1028 36.27%
林翠萍 2016-04-28--至今 1028 36.27%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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