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伯嘉基金网 > 基金净值 > 农银汇理天天利货币A
农银汇理天天利货币A (001991)货币型 +加自选
每万份基金收益(2020-04-22) 0.5039
近3月收益排名 158|339 2020-04-22
  • 7日年化

    3.0520%
  • 14日年化

    2.4123%
  • 28日年化

    2.1797%
近6月:177|339 近1年:276|339 成立来:209|339
基金类型:货币型 成立日期:2015-12-21 基金规模:0.98亿份 基金经理:黄晓鹏 史向明 基金全称:农银汇理天天利货币市场基金A类 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-暂停 定投-暂停
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排名 名称 7日年化
1 山西证券日日添利货币B 3.33%
2 农银汇理天天利货币B 3.29%
3 山西证券日日添利货币A 3.07%
4 农银汇理天天利货币A 3.05%
5 方正富邦货币B 3.00%
6 富安达现金通货币B 2.90%
7 国金金腾通货币A 2.89%
8 华夏现金增利货币A/E 2.85%
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华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18唐建01 7.60% --
20海通证券CP002 7.53% --
20中信证券CP002 7.53% --
20苏交通SCP002 7.53% --
20电网SCP006 7.52% --
前五持仓占比合计:37.71% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.06% 0.19% 0.56% 1.19% 0.71% 2.19% 5.4% 9.54%
沪深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同类平均 0.03% 0.17% 0.55% 1.18% 0.7% 2.39% 5.57% 9.81%
同类排行 8|649 149|649 330|649 356|649 316|649 533|649 442|649 396|573
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 0.58% 0.58% 0.49% 0.53% 0.68% 0.74% 0.85% 0.9%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 0.59% 0.61% 0.6% 0.61% 0.67% 0.7% 0.81% 0.96%
同类排行 415|649 497|650 615|650 570|654 367|654 255|656 260|657 539|665
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 2.29% 3.6% 3.54% 2.62% -- -- -- --
沪深300 36.07% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 2.51% 3.55% 3.81% 2.57% -- -- -- --
同类排行 377|447 332|652 454|542 197|396 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2020-04-22 3.0518% 2.4123% 0.5039
2020-04-21 3.0312% 2.4140% 2.7403
2020-04-20 1.8274% 1.8217% 0.4928
2020-04-19 1.8209% 2.0974% 1.0196
2020-04-17 1.7957% 1.8263% 0.5100
2020-04-16 1.7830% 1.8263% 0.4991
2020-04-15 1.7767% 1.8249% 0.4655
2020-04-14 1.8006% 1.8922% 0.4861
2020-04-13 1.8159% 1.8718% 0.4805
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:37.71%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
魏丽 2015-12-21 -- 2017-10-17 666 5.41%
许娅 2016-11-29 -- 2017-05-15 167 1.36%
史向明 2017-09-18--至今 947 7.95%
黄晓鹏 2017-09-18--至今 947 7.95%

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