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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海魅力长三角灵活配置混合
中海魅力长三角灵活配置混合 (001864)混合型 +加自选
单位净值(2018-08-20) 1.0580 日增长率:1.05% 累计净值:1.0580
近3月收益排名 1372|2720 2018-08-20
近1周:-6.12% 近1月:-8.95% 近3月:-10.26% 近6月:-17.86% 近1年:-8.95% 成立来:5.80%
近6月:2399|2606 近1年:1511|2260 成立来:1357|2820
基金类型:混合型 成立日期:2016-03-30 基金规模:0.46亿份 基金经理:于航 基金全称:中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 213.89%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 213.68%
3 华安新安平灵活配置混合A 19.83%
4 海富通欣益灵活配置混合C 19.59%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 16.58%
6 前海开源盛鑫灵活配置混合A 16.44%
7 金信深圳成长灵活配置混合 8.50%
8 大成景鹏灵活配置混合C 8.38%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 253.40%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 215.64%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 215.43%
4 金信深圳成长灵活配置混合 30.86%
5 华安新安平灵活配置混合A 22.22%
6 华安媒体互联网混合 21.20%
7 金信多策略精选灵活配置混合 21.06%
8 海富通欣益灵活配置混合C 19.82%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 271.68%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 230.73%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 230.48%
4 东方惠新灵活配置混合C 94.49%
5 东方多策略灵活配置混合C 54.86%
6 金信多策略精选灵活配置混合 47.30%
7 交银施罗德新生活力灵活配置混合 27.39%
8 海富通欣益灵活配置混合C 26.07%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 1986.14%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1215.41%
3 嘉实增长混合 1141.30%
4 博时主题行业混合(LOF) 1029.52%
5 国泰金鹰增长灵活配置混合 1026.94%
6 华夏回报混合A 943.79%
7 富国天益价值混合 919.37%
8 汇添富优势精选混合 892.72%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
华夏鼎兴债券C 4.6926 -0.02%
交银新回报灵活配置混合C 3.9510 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.3900 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.3940 0.03%
国寿安保中证养老产业积极 1.0000 313.22%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海魅力长三角灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
卫宁健康 268 -3.70% 5.21%
兆易创新 260.67 2.11% 5.07%
汇川技术 258.29 3.29% 5.02%
晶盛机电 218.95 2.20% 4.26%
浪潮信息 210.6 2.71% 4.10%
东方财富 203 2.74% 3.95%
用友网络 198.24 3.96% 3.86%
北方华创 190.73 2.98% 3.71%
当升科技 176.43 2.87% 3.43%
恒逸石化 173.41 4.44% 3.37%
前十持仓占比合计:41.98% 持仓截止日期:2018-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
17桐昆EB 0.04% --
前五持仓占比合计:0.04% 持仓截止日期:2018-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -6.12% -8.95% -10.26% -17.86% -20.15% -8.95% -2.76% --
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 -2.4% -4.33% -7.57% -6.12% -7.26% -3.4% -0.95% -2.37%
同类排行 2680|2817 2214|2808 1372|2720 2400|2606 2556|2820 1512|2260 912|1630 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 -9.94% -5.89% 6.17% 12.33% 4.03% 2.5% -2.98% -1.74%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 -4% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24% 0.95%
同类排行 2391|2849 2464|2780 349|2626 115|2544 513|2434 690|2270 1525|1962 1433|1757
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 27.16% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 10.69% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 215|2128 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-08-20 1.0580 1.0580 1.05%
2018-08-17 1.0470 1.0470 -2.60%
2018-08-16 1.0750 1.0750 -1.10%
2018-08-15 1.0870 1.0870 -2.42%
2018-08-14 1.1140 1.1140 -1.15%
2018-08-13 1.1270 1.1270 2.36%
2018-08-10 1.1010 1.1010 0.92%
2018-08-09 1.0910 1.0910 4.70%
2018-08-08 1.0420 1.0420 -2.53%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:41.98% 前5大债券持仓占比:0.04%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
开文明 2016-03-30 -- 2017-03-31 366 6.80%
于航 2016-03-30--至今 874 5.80%

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