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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海魅力长三角灵活配置混合
中海魅力长三角灵活配置混合 (001864)混合型 +加自选
单位净值(2019-02-19) 1.0180 日增长率:-0.20% 累计净值:1.0180
近3月收益排名 1895|2728 2019-02-19
近1周:2.62% 近1月:5.60% 近3月:1.29% 近6月:-2.77% 近1年:-20.96% 成立来:1.80%
近6月:2242|2622 近1年:2244|2389 成立来:1765|2790
基金类型:混合型 成立日期:2016-03-30 基金规模:0.65亿份 基金经理:于航 基金全称:中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 富荣价值精选灵活配置混合A 94.46%
2 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 28.97%
3 鹏华弘康灵活配置混合C 18.91%
4 景顺长城内需增长贰号混合 18.47%
5 易方达环保主题灵活配置混合 17.99%
6 鹏华弘康灵活配置混合A 17.88%
7 景顺长城新兴成长混合 17.41%
8 景顺长城鼎益混合(LOF) 17.07%
排名 名称 增长率
1 富荣价值精选灵活配置混合A 69.51%
2 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 27.13%
3 前海开源多元策略灵活配置混合C 25.78%
4 前海开源多元策略灵活配置混合A 25.67%
5 前海开源泽鑫灵活配置混合C 24.42%
6 前海开源泽鑫灵活配置混合A 24.30%
7 前海开源景鑫灵活配置混合A 23.98%
8 前海开源景鑫灵活配置混合C 23.92%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 259.75%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 225.88%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 225.46%
4 华安媒体互联网混合 33.82%
5 金信深圳成长灵活配置混合 33.69%
6 前海开源景鑫灵活配置混合A 30.98%
7 前海开源景鑫灵活配置混合C 30.89%
8 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 29.55%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 2053.08%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1292.04%
3 嘉实增长混合 1152.86%
4 博时主题行业混合(LOF) 1079.33%
5 国泰金鹰增长灵活配置混合 992.15%
6 华夏回报混合A 977.18%
7 汇添富优势精选混合 927.50%
8 富国天益价值混合 920.70%
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中海分红增利混合 日增长率 -0.47% 购买
中海优质成长混合 日增长率 -0.31% 购买
中海能源策略混合 日增长率 0.37% 购买
中海稳健收益债券 日增长率 -0.09% 购买
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
前海开源鼎裕债券A 1.8462 0.19%
前海开源鼎裕债券C 1.8727 0.19%
富荣价值精选灵活配置混合A 1.6949 -0.91%
易方达证券公司积极收益 0.8743 1.31%
招商中证全指证券公司指数B 0.9231 1.22%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海魅力长三角灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
科大讯飞 333.75 -1.88% 5.49%
迈瑞医疗 328.75 0.70% 5.41%
隆基股份 300.14 1.70% 4.93%
宝信软件 294.21 1.03% 4.84%
恒生电子 283.29 -0.58% 4.66%
比 亚 迪 245.31 -1.35% 4.03%
万达电影 229.32 1.55% 3.77%
东方财富 225.68 -0.48% 3.71%
卫宁健康 196.83 -0.93% 3.24%
宁德时代 189.67 -2.57% 3.12%
前十持仓占比合计:43.20% 持仓截止日期:2018-12-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
17桐昆EB 0.02% --
前五持仓占比合计:0.02% 持仓截止日期:2018-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.62% 5.6% 1.29% -2.77% 9.34% -20.96% -6.35% --
沪深300 1.62% 8.96% 7.26% 5.65% 14.66% -12.98% -0.56% 13.12%
同类平均 1.66% 4.23% 2.3% 1.46% 6.23% -4.7% 2.25% 4.75%
同类排行 982|2783 1419|2782 1895|2728 2243|2622 1188|2790 2245|2389 1298|1843 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季
阶段涨幅 -10.91% -6.95% -9.94% -5.89% 6.17% 12.33% 4.03% 2.5%
沪深300 -- -- -- -- -- -- 6.69% 4.41%
同类平均 -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13%
同类排行 2067|2825 2105|2851 2411|2858 2471|2789 349|2632 115|2548 514|2437 691|2272
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 27.16% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 10.7% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 215|2130 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-02-19 1.0180 1.0180 -0.20%
2019-02-18 1.0200 1.0200 2.31%
2019-02-15 0.9970 0.9970 -1.19%
2019-02-14 1.0090 1.0090 0.70%
2019-02-13 1.0020 1.0020 1.01%
2019-02-12 0.9920 0.9920 0.10%
2019-02-11 0.9910 0.9910 1.43%
2019-02-01 0.9770 0.9770 1.88%
2019-01-31 0.9590 0.9590 0.10%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:43.20% 前5大债券持仓占比:0.02%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
开文明 2016-03-30 -- 2017-03-31 366 6.80%
于航 2016-03-30--至今 1057 1.88%

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