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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海魅力长三角灵活配置混合
中海魅力长三角灵活配置混合 (001864)混合型 +加自选
单位净值(2018-11-16) 1.0140 日增长率:0.40% 累计净值:1.0140
近3月收益排名 1859|2232 2018-11-16
近1周:5.08% 近1月:13.17% 近3月:-5.67% 近6月:-14.29% 近1年:-25.71% 成立来:1.40%
近6月:1289|2135 近1年:1621|1851 成立来:1371|2319
基金类型:混合型 成立日期:2016-03-30 基金规模:0.46亿份 基金经理:于航 基金全称:中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 新沃通盈灵活配置混合 7.72%
2 泰达宏利创盈灵活配置混合A 7.62%
3 泰达宏利创盈灵活配置混合B 7.62%
4 九泰久益灵活配置混合A 6.92%
5 工银瑞信金融地产行业混合 6.89%
6 大成景恒混合C 6.58%
7 长安鑫益增强混合A 6.38%
8 长安鑫益增强混合C 6.21%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 215.19%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 214.51%
3 长安鑫益增强混合A 8.40%
4 金鹰元安混合C 8.37%
5 长安鑫益增强混合C 8.16%
6 申万菱信多策略灵活配置混合A 7.93%
7 嘉合磐石混合A 7.02%
8 嘉合磐石混合C 6.72%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 221.71%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 221.29%
3 金鹰鑫瑞灵活配置混合C 20.62%
4 嘉合磐石混合A 11.05%
5 嘉合磐石混合C 10.90%
6 长安鑫益增强混合A 9.20%
7 西部利得祥运灵活配置混合A 8.91%
8 长安鑫益增强混合C 8.90%
排名 名称 增长率
1 国泰金鹰增长灵活配置混合 963.69%
2 广发稳健增长混合 711.48%
3 中银中国混合(LOF) 649.85%
4 大摩资源优选混合(LOF) 621.15%
5 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 593.28%
6 国泰金龙行业混合 584.89%
7 大成价值增长混合 584.51%
8 大成精选增值混合 582.93%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海魅力长三角灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
汇川技术 291.68 -1.03% 6.09%
恒生电子 243.48 2.48% 5.08%
卫宁健康 241.97 -1.05% 5.05%
宝信软件 236.03 0.04% 4.93%
恒瑞医药 222.89 -2.99% 4.65%
广 联 达 208.62 0.95% 4.36%
兆易创新 206.92 5.63% 4.32%
宁德时代 205.13 -1.52% 4.28%
晶盛机电 189.11 2.77% 3.95%
超图软件 183.85 2.24% 3.84%
前十持仓占比合计:46.55% 持仓截止日期:2018-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
17桐昆EB 0.05% --
前五持仓占比合计:0.05% 持仓截止日期:2018-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 5.08% 13.17% -5.67% -14.29% -23.47% -25.71% -7.4% --
沪深300 2.85% 5.05% -0.58% -16.32% -19.18% -20.64% -5.01% -13.45%
同类平均 1.75% 3.24% -1.94% -8.84% -8.06% -9.45% -2.94% -8.29%
同类排行 182|2305 113|2285 1859|2232 1290|2135 2097|2319 1622|1851 874|1426 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 -6.95% -9.94% -5.89% 6.17% 12.33% 4.03% 2.5% -2.98%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24%
同类排行 2105|2851 2411|2858 2471|2789 349|2632 115|2548 514|2437 691|2272 1526|1964
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 27.16% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 10.7% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 215|2130 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-11-16 1.0140 1.0140 0.40%
2018-11-15 1.0100 1.0100 0.90%
2018-11-14 1.0010 1.0010 -0.20%
2018-11-13 1.0030 1.0030 -0.10%
2018-11-12 1.0040 1.0040 4.04%
2018-11-09 0.9650 0.9650 0.21%
2018-11-08 0.9630 0.9630 -1.73%
2018-11-07 0.9800 0.9800 -0.81%
2018-11-06 0.9880 0.9880 0.10%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:46.55% 前5大债券持仓占比:0.05%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
开文明 2016-03-30 -- 2017-03-31 366 6.80%
于航 2016-03-30--至今 961 1.00%

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