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伯嘉基金网 > 基金净值 > 汇添富沪港深新价值股票
汇添富沪港深新价值股票 (001685)股票型 +加自选
单位净值(2018-08-20) 1.0920 日增长率:1.11% 累计净值:1.0920
近3月收益排名 531|960 2018-08-20
近1周:-8.00% 近1月:-13.20% 近3月:-16.32% 近6月:-12.01% 近1年:-9.23% 成立来:9.20%
近6月:289|889 近1年:282|782 成立来:297|1011
基金类型:股票型 成立日期:2016-07-27 基金规模:3.41亿份 基金经理:顾耀强 赵鹏程 佘中强 基金全称:汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 国寿安保中证养老产业 24.38%
2 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接A 3.09%
3 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接C 3.03%
4 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.61%
5 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C 0.00%
6 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) -0.11%
7 鹏华国证钢铁行业指数分级 -0.32%
8 中融国证钢铁行业指数分级 -0.50%
排名 名称 增长率
1 国寿安保中证养老产业 35.87%
2 华夏经济转型股票 8.10%
3 上投摩根医疗健康股票 7.71%
4 农银汇理医疗保健主题股票 6.03%
5 交银施罗德医药创新股票 5.67%
6 银华中证全指医药卫生指数增强 5.34%
7 招商医药健康产业股票 4.52%
8 中海医疗保健主题股票 3.62%
排名 名称 增长率
1 国寿安保中证养老产业 31.42%
2 中海医疗保健主题股票 19.89%
3 交银施罗德医药创新股票 12.33%
4 上投摩根医疗健康股票 11.14%
5 国泰国证食品饮料行业 10.63%
6 易方达沪深300医药卫生ETF 10.04%
7 富兰克林国海沪港深成长精选股票 10.02%
8 诺安低碳经济股票 9.07%
排名 名称 增长率
1 兴全全球视野股票 434.73%
2 银华-道琼斯88指数 338.87%
3 博时沪深300指数A 307.53%
4 华安中国A股增强指数 307.42%
5 易方达上证50指数A 298.45%
6 长城久泰沪深300 278.22%
7 易方达深证100ETF 273.15%
8 光大保德信量化股票 267.17%
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交银新回报灵活配置混合C 3.9510 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.3900 0.00%
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国寿安保中证养老产业积极 1.0000 313.22%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
汇添富沪港深新价值股票 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -8% -13.2% -16.32% -12.01% -16.9% -9.23% 6.85% --
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 -3.49% -5.91% -12.66% -10.63% -13.02% -8.8% -1.51% -6.86%
同类排行 981|1006 919|998 531|960 290|889 546|1011 283|782 140|609 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年4季
阶段涨幅 1.21% -5.94% 6.74% 5.21% 3.27% 11.41% -0.78% --
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- --
同类平均 -8% -2.06% 0.85% 6.2% 2.04% 3.78% -0.15% --
同类排行 114|1029 791|964 145|910 515|869 369|813 24|774 399|717 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 29.2% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 14.35% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 106|749 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-08-20 1.0920 1.0920 1.11%
2018-08-17 1.0800 1.0800 -1.82%
2018-08-16 1.1000 1.1000 -1.26%
2018-08-15 1.1140 1.1140 -3.72%
2018-08-14 1.1570 1.1570 -2.53%
2018-08-13 1.1870 1.1870 -3.96%
2018-08-10 1.2360 1.2360 0.00%
2018-08-09 1.2360 1.2360 2.49%
2018-08-08 1.2060 1.2060 0.25%
基金评级
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前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
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持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
顾耀强 2016-07-27--至今 755 9.20%
赵鹏程 2016-07-27--至今 755 9.20%
佘中强 2016-08-01--至今 750 9.20%

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