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伯嘉基金网 > 基金净值 > 万家瑞兴灵活配置混合
万家瑞兴灵活配置混合 (001518)混合型 +加自选
单位净值(2019-05-21) 1.5047 日增长率:1.55% 累计净值:2.1447
近3月收益排名 1132|2789 2019-05-21
近1周:0.07% 近1月:-11.11% 近3月:5.29% 近6月:9.37% 近1年:2.35% 成立来:125.57%
近6月:1225|2691 近1年:634|2462 成立来:289|2878
基金类型:混合型 成立日期:2015-07-23 基金规模:1.57亿份 基金经理:李文宾 莫海波 基金全称:万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:万家基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.60% 伯嘉费率:0.06%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银华消费主题混合积极 36.53%
2 博时医疗保健行业混合 34.93%
3 融通健康产业灵活配置混合 29.36%
4 银华消费主题分级混合 28.80%
5 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 28.48%
6 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 28.46%
7 鹏华消费优选混合 25.47%
8 鹏华中国50混合 24.93%
排名 名称 增长率
1 富荣价值精选灵活配置混合A 91.92%
2 银华消费主题混合积极 61.74%
3 景顺长城内需增长贰号混合 47.95%
4 银华消费主题分级混合 47.26%
5 景顺长城内需增长混合 46.62%
6 景顺长城新兴成长混合 46.27%
7 景顺长城鼎益混合(LOF) 44.44%
8 富国消费主题混合 43.78%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 226.49%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 226.17%
3 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 43.70%
4 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 43.60%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 37.04%
6 前海开源盛鑫灵活配置混合A 37.03%
7 前海开源泽鑫灵活配置混合C 36.89%
8 前海开源泽鑫灵活配置混合A 36.83%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 2261.80%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1399.92%
3 嘉实增长混合 1348.16%
4 博时主题行业混合(LOF) 1133.16%
5 景顺长城内需增长混合 1087.76%
6 华夏回报混合A 1053.71%
7 国泰金鹰增长灵活配置混合 1038.08%
8 汇添富优势精选混合 1014.46%
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名称 单位净值 日增长率
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东方臻宝纯债债券A 3.6435 -0.04%
招商中证白酒指数积极 1.6903 1.58%
南方消费股票进取 1.1530 2.13%
富荣价值精选灵活配置混合A 1.6263 3.08%
前海开源鼎裕债券A 1.8155 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
万家瑞兴灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
华夏幸福 2130.84 0.70% 7.94%
万 科A 2112.06 0.95% 7.87%
绿地控股 2020.8 1.61% 7.53%
保利地产 1946.18 1.03% 7.25%
荣盛发展 1785.01 3.21% 6.65%
中南建设 1559.72 1.81% 5.81%
新城控股 1524.79 2.26% 5.68%
金隅集团 1417.1 1.41% 5.28%
招商蛇口 1350.82 -1.11% 5.03%
青龙管业 1178.39 2.07% 4.39%
前十持仓占比合计:63.43% 持仓截止日期:2019-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
宁行转债 0.29% --
前五持仓占比合计:0.29% 持仓截止日期:2017-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.07% -11.11% 5.29% 9.37% 18.88% 2.35% 21.53% 53.29%
沪深300 0.59% -11.01% 6.51% 13.65% 21.79% -6.49% 7.72% 19.12%
同类平均 0.16% -4.83% 3.82% 7.6% 10.11% -2.76% 5.97% 11.67%
同类排行 1798|2869 2566|2857 1132|2789 1226|2691 817|2878 635|2462 184|1929 45|1386
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季
阶段涨幅 34.76% -3.81% 0.21% -12.92% 7.03% 4.82% 2.97% 1.54%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- 6.69%
同类平均 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98%
同类排行 197|2905 1031|2824 693|2851 2647|2858 96|2789 517|2632 1158|2548 1334|2437
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -10.15% 17.16% 6.09% -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% -- -- -- -- --
同类排行 868|2355 481|2130 102|1418 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-05-21 1.5047 2.1447 1.55%
2019-05-20 1.4818 2.1218 -0.88%
2019-05-17 1.4950 2.1350 -3.27%
2019-05-16 1.5455 2.1855 1.07%
2019-05-15 1.5291 2.1691 1.70%
2019-05-14 1.5036 2.1436 -1.33%
2019-05-13 1.5239 2.1639 -0.10%
2019-05-10 1.5255 2.1655 3.30%
2019-05-09 1.4767 2.1167 -1.56%
  • 2016-11-29 分红 每份派0.6400元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-05-17 关注
招商证券评级 2019-04-26 关注
上海证券评级 2019-03-31 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:63.43% 前5大债券持仓占比:0.29%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
高翰昆 2015-07-23 -- 2015-12-05 135 71.45%
莫海波 2015-12-05--至今 1264 31.62%
李文宾 2017-01-14--至今 858 27.90%
高源 2017-08-08 -- 2019-01-11 521 0.40%

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