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伯嘉基金网 > 基金净值 > 万家瑞兴灵活配置混合
万家瑞兴灵活配置混合 (001518)混合型 +加自选
单位净值(2018-12-18) 1.3260 日增长率:-3.23% 累计净值:1.9660
近3月收益排名 47|2420 2018-12-18
近1周:-2.23% 近1月:-0.49% 近3月:4.09% 近6月:-7.43% 近1年:-1.65% 成立来:98.78%
近6月:837|2314 近1年:529|2020 成立来:248|2488
基金类型:混合型 成立日期:2015-07-23 基金规模:2.29亿份 基金经理:高源 李文宾 莫海波 基金全称:万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:万家基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.60% 伯嘉费率:0.06%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 鹏华弘康灵活配置混合C 19.06%
2 鹏华弘康灵活配置混合A 17.25%
3 博时鑫瑞灵活配置混合A 11.38%
4 博时鑫瑞灵活配置混合C 10.75%
5 华宝新优享灵活配置混合 9.71%
6 博时新起点灵活配置混合C 8.07%
7 博时新起点灵活配置混合A 8.00%
8 红塔红土稳健回报灵活配置混合A 6.72%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 221.85%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 221.44%
3 海富通欣益灵活配置混合C 20.27%
4 鹏华弘康灵活配置混合C 19.20%
5 鹏华弘康灵活配置混合A 17.37%
6 博时鑫瑞灵活配置混合A 7.58%
7 博时鑫瑞灵活配置混合C 6.95%
8 嘉合磐石混合A 6.79%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 226.39%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 226.27%
3 海富通欣益灵活配置混合C 22.44%
4 金鹰鑫瑞灵活配置混合C 21.07%
5 鹏华弘康灵活配置混合C 18.05%
6 鹏华弘康灵活配置混合A 16.33%
7 嘉合磐石混合A 10.87%
8 嘉合磐石混合C 10.60%
排名 名称 增长率
1 兴全趋势投资混合(LOF) 1151.82%
2 博时主题行业混合(LOF) 974.09%
3 国泰金鹰增长灵活配置混合 912.83%
4 汇添富优势精选混合 829.38%
5 富国天益价值混合 823.84%
6 富国天惠成长混合(LOF)A 771.92%
7 广发稳健增长混合 703.64%
8 华宝宝康消费品混合 656.03%
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以下为热门基金
中信保诚稳鸿债券A 6.4335 -0.04%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.4750 0.12%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.4770 0.12%
金信民兴债券A 1.9629 0.00%
前海开源鼎裕债券A 1.7920 -0.09%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
万家瑞兴灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
新城控股 2691.76 -3.32% 8.91%
保利地产 2658.9 -3.62% 8.81%
万 科A 2649.23 -3.85% 8.77%
招商蛇口 2560.04 -3.47% 8.48%
荣盛发展 2430.51 -3.45% 8.05%
绿地控股 2359.68 -2.52% 7.81%
金地集团 2144.51 -3.68% 7.10%
华夏幸福 1855.05 -6.14% 6.14%
中南建设 1677.5 -2.41% 5.56%
贵阳银行 1542.61 -0.73% 5.11%
前十持仓占比合计:74.74% 持仓截止日期:2018-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
宁行转债 0.29% --
前五持仓占比合计:0.29% 持仓截止日期:2017-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -2.23% -0.49% 4.09% -7.43% -5.88% -1.65% 9.74% 14.87%
沪深300 -0.99% -3.97% -4.31% -16.65% -22.39% -21.5% -6.5% -16.97%
同类平均 -0.86% -2.34% -2.43% -8.88% -9.85% -9.72% -2.54% -10.86%
同类排行 2028|2484 649|2479 47|2420 838|2314 894|2488 530|2020 256|1575 101|1107
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 0.21% -12.92% 7.03% 4.82% 2.97% 1.54% 6.89% 3.22%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24%
同类排行 693|2851 2647|2858 96|2789 517|2632 1158|2548 1334|2437 174|2272 85|1964
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 17.16% 6.09% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 10.7% -6.89% -- -- -- -- -- --
同类排行 481|2130 102|1418 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-12-18 1.3260 1.9660 -3.23%
2018-12-17 1.3703 2.0103 0.34%
2018-12-14 1.3657 2.0057 -1.85%
2018-12-13 1.3914 2.0314 1.88%
2018-12-12 1.3657 2.0057 0.70%
2018-12-11 1.3562 1.9962 1.95%
2018-12-10 1.3302 1.9702 -1.58%
2018-12-07 1.3516 1.9916 1.48%
2018-12-06 1.3319 1.9719 -1.25%
  • 2016-11-29 分红 每份派0.6400元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
招商证券评级 2018-10-26 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:74.74% 前5大债券持仓占比:0.29%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
高翰昆 2015-07-23 -- 2015-12-05 135 71.45%
莫海波 2015-12-05--至今 1109 19.81%
李文宾 2017-01-14--至今 703 16.42%
高源 2017-08-08--至今 497 5.42%

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