网站首页

随身理财

官方服务号
官方订阅号

官方微博

+关注

400-027-9899

伯嘉基金网 > 基金净值 > 德邦如意货币
德邦如意货币 (001401)货币型 +加自选
每万份基金收益(2018-11-16) 1.3654
近3月收益排名 116|633 2018-11-16
  • 7日年化

    3.2970%
  • 14日年化

    3.1519%
  • 28日年化

    3.0618%
近6月:109|633 近1年:162|630 成立来:365|633
基金类型:货币型 成立日期:2016-02-03 基金规模:45.93亿份 基金经理:丁孙楠 张铮烁 基金全称:德邦如意货币市场基金 基金管理人:德邦基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

立即购买 起购

立即定投 起投

免费开户 10秒开户

基金档案 基金概况 基金经理 历史净值 基金费率 基金分红 基金公告 财务报表 资产配置 行业投资
同类型基金收益排行
排名 名称 7日年化
1 北信瑞丰现金添利货币B 4.91%
2 北信瑞丰现金添利货币A 4.69%
3 国寿安保增金宝货币 4.07%
4 华夏保证金理财货币B 4.03%
5 格林日鑫月熠货币B 4.02%
6 上银慧盈利货币 3.97%
7 格林日鑫月熠货币A 3.79%
8 平安大华货币(ETF)A 3.72%
同公司旗下基金 更多
基本资料
基金数据
投资组合
财务报表
我的自选基金 更多
名称 单位净值 日增长率
登录 查看我的自选基金
以下为热门基金
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.4210 0.06%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.4230 0.06%
金信民兴债券A 1.9602 0.04%
前海开源盛鑫灵活配置混合C 1.2618 2.07%
前海开源盛鑫灵活配置混合A 1.2612 2.07%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
15国开23 2.18% --
18贴现国债44 2.17% --
18锦州银行CD045 1.73% --
18栾川钼业SCP001 1.52% --
17浙商银行CD115 1.09% --
前五持仓占比合计:8.69% 持仓截止日期:2018-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.06% 0.25% 0.81% 1.84% 3.41% 3.97% 7.82% --
沪深300 2.85% 5.05% -0.58% -16.32% -19.18% -20.64% -5.01% -13.45%
同类平均 0.05% 0.23% 0.72% 1.64% 3.17% 3.7% 7.41% 10.12%
同类排行 176|653 200|653 132|653 119|653 175|653 171|650 158|486 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

--
  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 0.94% 1.02% 1.05% 1.04% 1.02% 0.98% 0.86% 0.57%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 0.81% 0.96% 1.04% 1.01% 0.99% 0.94% 0.84% 0.65%
同类排行 91|657 219|665 306|671 273|667 269|637 214|599 231|554 413|492
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 3.96% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 3.81% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 195|542 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- -- -- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-11-16 3.2974% 3.1519% 1.3654
2018-11-15 2.9808% 3.0440% 0.7290
2018-11-14 3.0410% 3.0516% 0.7096
2018-11-13 3.1603% 3.0738% 1.0776
2018-11-12 1.7882% 2.3674% 0.8061
2018-11-11 2.1960% 2.5749% 1.5344
2018-11-09 3.0066% 2.9881% 0.7766
2018-11-08 3.1074% 2.9867% 0.8412
2018-11-07 3.0623% 2.9687% 0.9315
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:8.69%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
张铮烁 2016-02-03--至今 1017 9.65%
陈利 2016-02-03 -- 2017-01-13 345 2.09%
丁孙楠 2017-01-24--至今 661 7.28%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

基金销售资格证书
监管机构
自律组织
监督银行
郑重声明:

伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。

X
马上登录