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伯嘉基金网 > 基金净值 > 德邦如意货币
德邦如意货币 (001401)货币型 +加自选
每万份基金收益(2018-08-20) 1.0074
近3月收益排名 102|657 2018-08-20
  • 7日年化

    3.7890%
  • 14日年化

    3.8535%
  • 28日年化

    3.8704%
近6月:172|656 近1年:181|636 成立来:379|659
基金类型:货币型 成立日期:2016-02-03 基金规模:52.58亿份 基金经理:丁孙楠 张铮烁 基金全称:德邦如意货币市场基金 基金管理人:德邦基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
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2 农银汇理天天利货币A 5.12%
3 富兰克林国海安享货币 4.79%
4 南方日添益货币E 4.77%
5 南方日添益货币A 4.67%
6 北信瑞丰宜投宝货币B 4.65%
7 国投瑞银钱多宝货币I 4.43%
8 国投瑞银钱多宝货币A 4.43%
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国寿安保中证养老产业积极 1.0000 313.22%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
13农发21 3.63% --
18建设银行CD119 1.89% --
18中信银行CD161 1.89% --
18招商银行CD135 1.88% --
18徽商银行CD087 1.88% --
前五持仓占比合计:11.17% 持仓截止日期:2018-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.07% 0.33% 1.02% 2.08% 2.6% 4.2% 7.61% --
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 0.06% 0.28% 0.91% 1.93% 2.45% 3.97% 7.29% 10.11%
同类排行 94|657 114|657 106|657 178|656 213|657 186|636 168|445 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

--
  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 1.02% 1.05% 1.04% 1.02% 0.98% 0.86% 0.57% 0.72%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 0.96% 1.04% 1.01% 0.99% 0.94% 0.84% 0.65% 0.63%
同类排行 219|665 306|671 273|667 269|637 214|599 231|554 413|492 32|453
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 3.96% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 3.81% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 195|542 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-08-20 3.7886% 3.8535% 1.0074
2018-08-19 3.8101% 3.8651% 2.0244
2018-08-17 3.8548% 3.8842% 1.0117
2018-08-16 3.8774% 3.8938% 1.0201
2018-08-15 3.8968% 3.9024% 1.0284
2018-08-14 3.9109% 3.9085% 1.0401
2018-08-13 3.9183% 3.9102% 1.0471
2018-08-12 3.9201% 3.9081% 2.1069
2018-08-10 3.9136% 3.9020% 1.0534
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:11.17%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
张铮烁 2016-02-03--至今 930 8.83%
陈利 2016-02-03 -- 2017-01-13 345 2.09%
丁孙楠 2017-01-24--至今 574 6.47%

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