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伯嘉基金网 > 基金净值 > 德邦大健康灵活配置混合
德邦大健康灵活配置混合 (001179)混合型 +加自选
单位净值(2019-05-21) 1.1164 日增长率:1.29% 累计净值:1.1644
近3月收益排名 787|2789 2019-05-21
近1周:1.14% 近1月:-8.06% 近3月:7.38% 近6月:16.35% 近1年:-3.21% 成立来:16.41%
近6月:474|2691 近1年:1186|2462 成立来:1088|2878
基金类型:混合型 成立日期:2015-04-29 基金规模:3.44亿份 基金经理:黎莹 基金全称:德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:德邦基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银华消费主题混合积极 36.53%
2 博时医疗保健行业混合 34.93%
3 融通健康产业灵活配置混合 29.36%
4 银华消费主题分级混合 28.80%
5 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 28.48%
6 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 28.46%
7 鹏华消费优选混合 25.47%
8 鹏华中国50混合 24.93%
排名 名称 增长率
1 富荣价值精选灵活配置混合A 91.92%
2 银华消费主题混合积极 61.74%
3 景顺长城内需增长贰号混合 47.95%
4 银华消费主题分级混合 47.26%
5 景顺长城内需增长混合 46.62%
6 景顺长城新兴成长混合 46.27%
7 景顺长城鼎益混合(LOF) 44.44%
8 富国消费主题混合 43.78%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 226.49%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 226.17%
3 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 43.70%
4 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 43.60%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 37.04%
6 前海开源盛鑫灵活配置混合A 37.03%
7 前海开源泽鑫灵活配置混合C 36.89%
8 前海开源泽鑫灵活配置混合A 36.83%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 2261.80%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1399.92%
3 嘉实增长混合 1348.16%
4 博时主题行业混合(LOF) 1133.16%
5 景顺长城内需增长混合 1087.76%
6 华夏回报混合A 1053.71%
7 国泰金鹰增长灵活配置混合 1038.08%
8 汇添富优势精选混合 1014.46%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6435 -0.04%
招商中证白酒指数积极 1.6903 1.58%
南方消费股票进取 1.1530 2.13%
富荣价值精选灵活配置混合A 1.6263 3.08%
前海开源鼎裕债券A 1.8155 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
德邦大健康灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
格力电器 3243.33 3.37% 8.28%
美的集团 2735.44 0.00% 6.98%
洋河股份 2575.8 -0.57% 6.58%
北新建材 2481.67 2.12% 6.33%
宇通客车 2170.29 1.55% 5.54%
海螺水泥 1813.55 2.63% 4.63%
东阿阿胶 1750.91 0.76% 4.47%
老板电器 1012.8 4.31% 2.59%
五 粮 液 912 0.19% 2.33%
伊利股份 879.12 0.57% 2.24%
前十持仓占比合计:49.97% 持仓截止日期:2019-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
光大转债 0.21% --
骆驼转债 0.03% --
前五持仓占比合计:0.24% 持仓截止日期:2017-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.14% -8.06% 7.38% 16.35% 22.68% -3.21% 27.71% 59.16%
沪深300 0.59% -11.01% 6.51% 13.65% 21.79% -6.49% 7.72% 19.12%
同类平均 0.16% -4.83% 3.82% 7.6% 10.11% -2.76% 5.97% 11.67%
同类排行 266|2869 1844|2857 787|2789 475|2691 478|2878 1187|2462 105|1929 23|1386
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季
阶段涨幅 25.23% -12.51% -5.58% -2.01% 2.34% 8.57% 6.05% 12.2%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- 6.69%
同类平均 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98%
同类排行 901|2905 2345|2824 1854|2851 1203|2858 353|2789 194|2632 530|2548 42|2437
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -17.16% 38.62% -12.56% -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% -- -- -- -- --
同类排行 1197|2355 63|2130 951|1418 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-05-21 1.1164 1.1644 1.29%
2019-05-20 1.1022 1.1502 -1.04%
2019-05-17 1.1138 1.1618 -1.99%
2019-05-16 1.1364 1.1844 0.65%
2019-05-15 1.1291 1.1771 2.29%
2019-05-14 1.1038 1.1518 -0.69%
2019-05-13 1.1115 1.1595 -0.79%
2019-05-10 1.1203 1.1683 3.06%
2019-05-09 1.0870 1.1350 -1.42%
  • 2018-06-26 分红 每份派0.0480元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-05-17 关注
招商证券评级 2019-04-26 推荐
上海证券评级 2019-03-31 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:49.97% 前5大债券持仓占比:0.24%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
李煜 2015-04-29 -- 2015-06-18 50 3.91%
黎莹 2015-06-04--至今 1448 11.48%

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