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伯嘉基金网 > 基金净值 > 德邦大健康灵活配置混合
德邦大健康灵活配置混合 (001179)混合型 +加自选
单位净值(2019-07-22) 1.1115 日增长率:2.01% 累计净值:1.2033
近3月收益排名 1654|2768 2019-07-22
近1周:0.01% 近1月:2.12% 近3月:-2.44% 近6月:21.05% 近1年:6.50% 成立来:20.52%
近6月:750|2651 近1年:923|2462 成立来:1069|2833
基金类型:混合型 成立日期:2015-04-29 基金规模:3.53亿份 基金经理:黎莹 基金全称:德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:德邦基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 135.92%
2 国联安鑫乾混合C 41.74%
3 华安易富黄金ETF联接C 13.68%
4 华安易富黄金ETF联接A 13.64%
5 博时黄金(ETF)D 13.57%
6 博时黄金ETF 13.56%
7 博时黄金(ETF)I 13.56%
8 华安易富黄金ETF 13.56%
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 193.88%
2 银华消费主题混合积极 69.58%
3 博时医疗保健行业混合 55.42%
4 富国消费主题混合 55.21%
5 汇安丰泽灵活配置混合A 54.88%
6 汇安丰泽灵活配置混合C 54.85%
7 银华消费主题分级混合 52.70%
8 景顺长城内需增长贰号混合 51.21%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 227.59%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 227.27%
3 农银汇理消费主题混合H 141.43%
4 前海开源盛鑫灵活配置混合A 53.61%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 53.60%
6 前海开源多元策略灵活配置混合C 48.61%
7 前海开源多元策略灵活配置混合A 48.58%
8 前海开源景鑫灵活配置混合A 46.90%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4584.59%
2 华夏大盘精选混合 2350.87%
3 兴全趋势投资混合(LOF) 1450.57%
4 嘉实增长混合 1423.05%
5 景顺长城内需增长混合 1178.52%
6 博时主题行业混合(LOF) 1163.68%
7 华夏回报混合A 1113.02%
8 景顺长城鼎益混合(LOF) 1084.20%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6626 0.01%
农银汇理消费主题混合H 5.4623 -0.08%
招商中证白酒指数积极 0.9071 0.11%
前海开源中证健康产业指数B 0.8110 -3.11%
易方达生物科技指数B 1.0336 -2.23%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
德邦大健康灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
美的集团 2911.14 0.40% 7.52%
洋河股份 2692.55 0.03% 6.95%
格力电器 2568.5 -0.37% 6.63%
北新建材 2377.93 -2.08% 6.14%
宇通客车 2104.03 -1.66% 5.43%
海螺水泥 1971.25 0.07% 5.09%
东阿阿胶 1469.36 -2.16% 3.79%
三环集团 1246.75 -0.20% 3.22%
海康威视 863.25 7.82% 2.23%
老板电器 853.65 0.51% 2.20%
前十持仓占比合计:49.20% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
光大转债 0.21% --
骆驼转债 0.03% --
前五持仓占比合计:0.24% 持仓截止日期:2017-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.01% 2.12% -2.44% 21.05% 27.01% 6.5% 22.15% 48.6%
沪深300 -1.11% -1.36% -6.06% 20.31% 25.61% 8.27% 1.42% 17.26%
同类平均 -0.02% 2.1% -1.43% 12.05% 14.23% 4.02% 5.96% 8.42%
同类排行 1127|2833 812|2830 1654|2768 751|2651 547|2833 924|2462 179|1922 41|1389
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 0.15% 25.23% -12.51% -5.58% -2.01% 2.34% 8.57% 6.05%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04%
同类排行 1240|2979 901|2905 2345|2824 1854|2851 1203|2858 353|2789 194|2632 530|2548
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -17.16% 38.62% -12.56% -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% -- -- -- -- --
同类排行 1197|2355 63|2130 951|1418 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-07-22 1.1115 1.2033 2.01%
2019-07-19 1.0896 1.1814 0.28%
2019-07-18 1.0866 1.1784 -1.27%
2019-07-17 1.1006 1.1924 -0.08%
2019-07-16 1.1015 1.1933 -0.89%
2019-07-15 1.1114 1.2032 -0.48%
2019-07-12 1.1168 1.2086 0.57%
2019-07-11 1.1105 1.2023 0.43%
2019-07-10 1.1057 1.1975 -0.36%
  • 2019-06-27 分红 每份派0.0438元
  • 2018-06-26 分红 每份派0.0480元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-07-19 关注
上海证券评级 2019-06-30 关注
招商证券评级 2019-04-26 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:49.20% 前5大债券持仓占比:0.24%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
李煜 2015-04-29 -- 2015-06-18 50 3.91%
黎莹 2015-06-04--至今 1509 13.15%

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