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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华夏中证500ETF联接A
华夏中证500ETF联接A (001052)ETF +加自选
单位净值(2020-04-22) 0.5953 日增长率:0.80% 累计净值:0.5953
近3月收益排名 67|194 2020-04-22
近1周:2.14% 近1月:2.99% 近3月:-3.52% 近6月:7.26% 近1年:-4.14% 成立来:-40.47%
近6月:67|194 近1年:108|180 成立来:189|194
基金类型:ETF 成立日期:2015-05-05 基金规模:63.47亿份 基金经理:荣膺 基金全称:华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 基金管理人:华夏基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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7 华安中证细分医药ETF联接A 8.16%
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排名 名称 增长率
1 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 44.22%
2 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 44.00%
3 华安创业板50ETF联接A 27.96%
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5 大成深证成长40ETF联接 27.77%
6 国泰中证生物医药ETF联接A 25.81%
7 国泰中证生物医药ETF联接C 25.58%
8 华夏战略新兴成指ETF联接A 23.94%
排名 名称 增长率
1 国泰中证生物医药ETF联接A 50.33%
2 国泰中证生物医药ETF联接C 49.33%
3 大成深证成长40ETF联接 29.05%
4 华安创业板50ETF联接A 27.33%
5 汇添富中证医药卫生ETF联接A 24.78%
6 汇添富中证医药卫生ETF联接C 24.30%
7 易方达沪深300医药卫生ETF联接A 23.06%
8 华夏创业板ETF联接A 20.93%
排名 名称 增长率
1 汇添富中证主要消费ETF联接 116.84%
2 建信深证基本面60ETF联接A 109.28%
3 易方达创业板ETF联接A 107.35%
4 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 95.39%
5 建信上证社会责任ETF联接 92.49%
6 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 82.47%
7 嘉实深证基本面120ETF联接A 81.69%
8 华宝上证180价值ETF联接 80.63%
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项目 内容
基金类型 股票型
基金全称 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金成立日 2015-05-05
基金成立规模(亿份) 16.39
最新规模(亿份) 63.47
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 荣膺
目标 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证小盘500指数
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2020-03-31 -- -- 8.61% 0.00
2019-12-31 0.00% 0.03% 7.63% 13.47
2019-09-30 0.00% 0.00% 7.50% 6.29
2019-06-30 0.01% -- 8.33% 33.52
2019-03-31 0.47% 0.11% 11.15% 1076.96
2018-12-31 0.11% -- 6.62% 130.78
2018-09-30 0.02% -- 7.23% 25.29
2018-06-30 0.03% -- 6.32% 25.97
2018-03-31 0.62% 0.00% 8.21% 470.75
2017-12-31 0.26% -- 6.90% 186.63
2017-09-30 0.20% -- 5.81% 157.11
2017-06-30 0.27% -- 6.14% 196.72
2017-03-31 0.07% -- 5.82% 50.94
2016-12-31 0.01% -- 5.44% 10.39
2016-09-30 0.05% -- 5.27% 40.99
2016-06-30 0.12% -- 6.22% 88.60
2016-03-31 1.16% -- 8.11% 889.52
2015-12-31 1.60% -- 5.73% 1430.06
2015-09-30 12.97% -- 6.25% 10203.13
华夏中证500ETF联接A行业投资

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