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伯嘉基金网 > 基金净值 > 易方达沪深300非银行金融ETF联接
易方达沪深300非银行金融ETF联接 (000950)ETF +加自选
单位净值(2019-07-22) 1.0153 日增长率:-1.39% 累计净值:1.0153
近3月收益排名 31|180 2019-07-22
近1周:-1.37% 近1月:-1.82% 近3月:-2.32% 近6月:32.01% 近1年:31.75% 成立来:1.53%
近6月:2|165 近1年:--|131 成立来:105|190
基金类型:ETF 成立日期:2015-01-22 基金规模:13.73亿份 基金经理:余海燕 基金全称:易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金管理人:易方达基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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5 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接C 1.68%
6 国泰中证生物医药ETF联接A 0.82%
7 国泰中证生物医药ETF联接C 0.62%
8 华安CES港股通精选100ETF联接C -0.03%
排名 名称 增长率
1 汇添富中证主要消费ETF联接 47.07%
2 工银深证红利ETF联接A 33.22%
3 易方达沪深300非银行金融ETF联接 32.63%
4 建信深证基本面60ETF联接C 30.14%
5 建信深证基本面60ETF联接A 29.73%
6 交银深证300价值ETF联接 29.61%
7 易方达深证100ETF联接A 27.95%
8 易方达深证100ETF联接C 27.83%
排名 名称 增长率
1 易方达沪深300非银行金融ETF联接 38.37%
2 南方中证全指证券公司ETF联接A 36.52%
3 南方中证全指证券公司ETF联接C 35.99%
4 华宝中证全指证券公司ETF联接A 35.10%
5 嘉实中证金融地产ETF联接C 31.72%
6 汇添富中证主要消费ETF联接 28.80%
7 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 28.75%
8 嘉实中证金融地产ETF联接A 27.30%
排名 名称 增长率
1 建信深证基本面60ETF联接A 112.60%
2 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 108.76%
3 建信上证社会责任ETF联接 94.41%
4 汇添富中证主要消费ETF联接 94.05%
5 华宝上证180价值ETF联接 88.34%
6 国泰上证180金融ETF联接 83.95%
7 嘉实深证基本面120ETF联接A 81.70%
8 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 81.17%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
易方达沪深300非银行金融ETF联接 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 497.99 -0.76% 0.35%
中信证券 97.38 -1.64% 0.07%
海通证券 59.6 -1.42% 0.04%
中国太保 59.27 -1.24% 0.04%
安信信托 51.56 -3.72% 0.04%
海油发展 36.34 -4.23% 0.03%
华泰证券 42.18 -1.56% 0.03%
国泰君安 42.94 -1.49% 0.03%
招商证券 25.29 -1.64% 0.02%
中国人寿 24.64 0.40% 0.02%
前十持仓占比合计:0.67% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
浙商转债 0.00% --
前五持仓占比合计:0.00% 持仓截止日期:2019-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.37% -1.82% -2.32% 32.01% 40.74% 31.75% 16.66% 36.47%
沪深300 -1.11% -1.36% -6.06% 20.31% 25.61% 8.27% 1.42% 17.26%
同类平均 -1.28% -1.29% -6.91% 14.33% 15.11% 3.35% -1.46% 7.01%
同类排行 103|190 134|188 31|180 3|165 3|190 1|131 4|87 10|66
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 3.55% 38.01% -10.32% 6.64% -11.14% -8.1% 2.37% 8.65%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -3.98% 26.72% -11% -3.76% -10.1% -1.96% 0.44% 5.76%
同类排行 10|185 12|169 49|157 9|146 68|127 107|117 43|106 10|102
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -21.9% 21.06% -9.48% -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -25.52% 14.05% -10.6% -- -- -- -- --
同类排行 29|100 24|81 37|68 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-07-22 1.0153 1.0153 -1.39%
2019-07-19 1.0296 1.0296 1.69%
2019-07-18 1.0125 1.0125 -0.68%
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2019-07-12 1.0241 1.0241 0.95%
2019-07-11 1.0145 1.0145 0.23%
2019-07-10 1.0122 1.0122 0.17%
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持有人结构
申购赎回
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基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
余海燕 2015-01-22--至今 1642 2.97%

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