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伯嘉基金网 > 基金净值 > 易方达沪深300非银行金融ETF联接
易方达沪深300非银行金融ETF联接 (000950)ETF +加自选
单位净值(2019-05-21) 0.9289 日增长率:0.99% 累计净值:0.9289
近3月收益排名 19|171 2019-05-21
近1周:0.16% 近1月:-12.84% 近3月:8.29% 近6月:15.39% 近1年:9.68% 成立来:-7.11%
近6月:15|158 近1年:1|121 成立来:137|188
基金类型:ETF 成立日期:2015-01-22 基金规模:14.27亿份 基金经理:余海燕 基金全称:易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金管理人:易方达基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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3 南方中证500信息技术指数ETF联接C 12.47%
4 工银深证红利ETF联接A 12.26%
5 建信深证基本面60ETF联接C 11.97%
6 建信深证基本面60ETF联接A 11.58%
7 广发中证全指医药卫生ETF联接A 10.87%
8 广发中证全指医药卫生ETF联接C 10.86%
排名 名称 增长率
1 汇添富中证主要消费ETF联接 47.42%
2 工银深证红利ETF联接A 28.61%
3 建信深证基本面60ETF联接C 24.86%
4 建信深证基本面60ETF联接A 24.41%
5 交银深证300价值ETF联接 23.03%
6 嘉实深证基本面120ETF联接C 21.15%
7 嘉实深证基本面120ETF联接A 20.55%
8 易方达深证成指ETF联接C 19.68%
排名 名称 增长率
1 汇添富中证主要消费ETF联接 16.52%
2 易方达沪深300非银行金融ETF联接 9.68%
3 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A 8.24%
4 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C 7.68%
5 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接A 6.78%
6 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接C 6.53%
7 建信深证基本面60ETF联接A 6.08%
8 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 6.08%
排名 名称 增长率
1 建信深证基本面60ETF联接A 102.41%
2 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 94.34%
3 建信上证社会责任ETF联接 82.47%
4 汇添富中证主要消费ETF联接 82.30%
5 华宝上证180价值ETF联接 78.37%
6 嘉实深证基本面120ETF联接A 75.23%
7 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 72.19%
8 国泰上证180金融ETF联接 71.96%
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净值走势图 基金收益走势图
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易方达沪深300非银行金融ETF联接 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 545.1 0.42% 0.38%
中信证券 127.12 1.81% 0.09%
海通证券 74.22 0.99% 0.05%
中国太保 70.12 2.10% 0.05%
国泰君安 59.64 0.85% 0.04%
华泰证券 47.96 2.67% 0.03%
招商证券 32.76 0.58% 0.02%
中国人寿 30.87 0.94% 0.02%
新华保险 28.99 1.89% 0.02%
东方证券 27.77 2.52% 0.02%
前十持仓占比合计:0.72% 持仓截止日期:2019-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
浙商转债 0.00% --
前五持仓占比合计:0.00% 持仓截止日期:2019-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.16% -12.84% 8.29% 15.39% 28.76% 9.68% 23.18% 33.85%
沪深300 0.59% -11.01% 6.51% 13.65% 21.79% -6.49% 7.72% 19.12%
同类平均 0.3% -9.8% 4.21% 8.72% 13.8% -8.25% 2.11% 12.21%
同类排行 139|187 154|186 19|171 16|158 9|188 2|121 4|80 13|62
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季
阶段涨幅 38.01% -10.32% 6.64% -11.14% -8.1% 2.37% 8.65% 9.43%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- 6.69%
同类平均 26.72% -11% -3.76% -10.1% -1.96% 0.44% 5.76% 2.56%
同类排行 12|169 49|157 9|146 68|127 107|117 43|106 10|102 5|92
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -21.9% 21.06% -9.48% -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -25.52% 14.05% -10.6% -- -- -- -- --
同类排行 29|100 24|81 37|68 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-05-21 0.9289 0.9289 0.99%
2019-05-20 0.9198 0.9198 -0.21%
2019-05-17 0.9217 0.9217 -2.94%
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2019-05-13 0.9336 0.9336 -2.74%
2019-05-10 0.9599 0.9599 5.01%
2019-05-09 0.9141 0.9141 -2.03%
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基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
余海燕 2015-01-22--至今 1581 -7.11%

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