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伯嘉基金网 > 基金净值 > 富兰克林国海大中华精选混合(QDII)
富兰克林国海大中华精选混合(QDII) (000934)QDⅡ +加自选
单位净值(2018-11-15) 1.1990 日增长率:2.04% 累计净值:1.1990
近3月收益排名 132|148 2018-11-15
近1周:-0.25% 近1月:2.39% 近3月:-8.89% 近6月:-14.72% 近1年:-12.29% 成立来:19.90%
近6月:129|145 近1年:125|140 成立来:48|153
基金类型:QDⅡ 成立日期:2015-02-03 基金规模:2.99亿份 基金经理:徐成 基金全称:富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
富兰克林国海大中华精选混合(QDII) 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.25% 2.39% -8.89% -14.72% -9.99% -12.29% 22.22% 36.25%
沪深300 2.85% 5.05% -0.58% -16.32% -19.18% -20.64% -5.01% -13.45%
同类平均 -1.01% -0.93% -3.19% -2.16% -1.82% -0.43% 11.63% 22.4%
同类排行 45|153 26|151 132|148 130|145 136|153 126|140 27|102 17|73
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 -6.58% -0.07% 3.83% 0.45% 15.4% 3.7% 15.9% -2.45%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 2.51% 5.07% -3.18% 2.87% 4.04% 0.38% 4.77% 1.05%
同类排行 123|141 105|136 3|135 79|130 2|123 26|122 3|114 76|96
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 39.33% 8.14% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 13.21% 9.01% -- -- -- -- -- --
同类排行 5|108 42|77 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-11-15 1.1990 1.1990 2.04%
2018-11-14 1.1750 1.1750 -0.42%
2018-11-13 1.1800 1.1800 0.60%
2018-11-12 1.1730 1.1730 -0.34%
2018-11-09 1.1770 1.1770 -2.08%
2018-11-08 1.2020 1.2020 0.00%
2018-11-07 1.2020 1.2020 0.33%
2018-11-06 1.1980 1.1980 0.00%
2018-11-05 1.1980 1.1980 -2.92%
基金评级
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前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
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持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
曾宇 2015-02-03 -- 2016-02-24 386 -23.70%
徐成 2015-12-24--至今 1058 32.47%

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