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伯嘉基金网 > 基金净值 > 富兰克林国海大中华精选混合(QDII)
富兰克林国海大中华精选混合(QDII) (000934)QDⅡ +加自选
单位净值(2018-05-22) 1.4330 日增长率:0.07% 累计净值:1.4330
近3月收益排名 30|105 2018-05-22
近1周:1.92% 近1月:5.91% 近3月:3.47% 近6月:1.49% 近1年:27.04% 成立来:43.30%
近6月:46|104 近1年:13|97 成立来:20|105
基金类型:QDⅡ 成立日期:2015-02-03 基金规模:2.00亿份 基金经理:徐成 基金全称:富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
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1 华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF) 26.59%
2 华宝标普石油天然气上游股票指数(美元)(QDII-LOF) 26.04%
3 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF) 4.48%
4 华夏恒生ETF(QDII) 1.24%
5 南方恒生ETF(QDII) 1.04%
6 华宝标普美国(QDII-LOF) 1.02%
7 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 0.70%
8 华宝标普美国(美元)(QDII-LOF) 0.60%
排名 名称 增长率
1 华宝标普石油天然气上游股票指数(美元)(QDII-LOF) 21.00%
2 华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF) 16.35%
3 华宝标普美国(美元)(QDII-LOF) 10.96%
4 华宝标普美国(QDII-LOF) 6.78%
5 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF) 5.98%
6 南方恒生ETF(QDII) 0.21%
7 华夏恒生ETF(QDII) -0.11%
8 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) -0.94%
排名 名称 增长率
1 华宝海外中国成长混合(QDII) 30.10%
2 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF) 27.25%
3 华宝标普石油天然气上游股票指数(美元)(QDII-LOF) 20.87%
4 华宝标普美国(美元)(QDII-LOF) 16.39%
5 华夏恒生ETF(QDII) 15.86%
6 南方恒生ETF(QDII) 14.97%
7 汇添富恒生指数分级(QDII) 13.73%
8 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 12.54%
排名 名称 增长率
1 华宝海外中国成长混合(QDII) 87.60%
2 华夏恒生ETF(QDII) 61.33%
3 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF) 51.00%
4 南方恒生ETF(QDII) 37.74%
5 汇添富恒生指数分级(QDII) 36.24%
6 华宝标普美国(美元)(QDII-LOF) 30.58%
7 华宝标普美国(QDII-LOF) 29.10%
8 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 15.80%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
富兰克林国海大中华精选混合(QDII) 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.92% 5.91% 3.47% 1.49% 7.58% 27.04% 81.39% 21.13%
沪深300 -0.98% 2.34% -5.32% -6.04% -4.37% 12.57% 24.86% -22.15%
同类平均 0.45% 2.65% 1.8% 0.75% 1.32% 7.92% 25.8% 12.74%
同类排行 11|105 26|105 30|105 47|104 21|105 14|97 1|67 16|50
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季
阶段涨幅 3.83% 0.45% 15.4% 3.7% 15.9% -2.45% 16.11% 3.05%
沪深300 -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15% -1.94%
同类平均 -3.14% 2.87% 4.04% 0.43% 4.81% 1.08% 5.88% 3.72%
同类排行 3|136 80|131 2|124 27|123 3|115 77|97 2|94 46|88
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 39.33% 8.14% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 13.32% 8.94% -- -- -- -- -- --
同类排行 5|109 42|78 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-05-22 1.4330 1.4330 0.07%
2018-05-21 1.4320 1.4320 0.92%
2018-05-18 1.4190 1.4190 0.42%
2018-05-17 1.4130 1.4130 -0.21%
2018-05-16 1.4160 1.4160 0.71%
2018-05-15 1.4060 1.4060 -0.28%
2018-05-14 1.4100 1.4100 1.15%
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持有人结构
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现任基金经理 基金经理变动一览
徐成

简介: 徐成先生,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员、新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金及国富美元债定期债券(QDII)基金的基金经理。自2017年7月8日起,担任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
曾宇 2015-02-03 -- 2016-02-24 386 -23.70%
徐成 2015-12-24--至今 881 61.44%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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