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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中金现金管家货币A
中金现金管家货币A (000882)货币型 +加自选
每万份基金收益(2018-08-20) 0.7551
近3月收益排名 489|657 2018-08-20
  • 7日年化

    2.9340%
  • 14日年化

    3.0326%
  • 28日年化

    3.2416%
近6月:465|656 近1年:348|636 成立来:290|659
基金类型:货币型 成立日期:2014-11-28 基金规模:2.33亿份 基金经理:石玉 基金全称:中金现金管家货币市场基金A类 基金管理人:中金基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 农银汇理天天利货币B 5.38%
2 农银汇理天天利货币A 5.12%
3 富兰克林国海安享货币 4.79%
4 南方日添益货币E 4.77%
5 南方日添益货币A 4.67%
6 北信瑞丰宜投宝货币B 4.65%
7 国投瑞银钱多宝货币I 4.43%
8 国投瑞银钱多宝货币A 4.43%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
16国开08 3.09% --
14进出03 1.80% --
18宁波银行CD092 1.77% --
18华夏银行CD128 1.77% --
18上海银行CD165 1.77% --
前五持仓占比合计:10.20% 持仓截止日期:2018-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.06% 0.27% 0.86% 1.86% 2.44% 4.01% 7.48% 9.81%
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 0.06% 0.28% 0.91% 1.93% 2.45% 3.97% 7.29% 10.11%
同类排行 430|657 407|657 488|657 466|656 395|657 348|636 201|445 241|346
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 0.93% 1.07% 1.04% 1% 0.95% 0.85% 0.63% 0.54%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 0.96% 1.04% 1.01% 0.99% 0.94% 0.84% 0.65% 0.63%
同类排行 473|665 243|671 265|667 326|637 311|599 264|554 288|492 394|453
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 3.9% 2.34% 3.11% -- -- -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% -- -- -- -- --
同类平均 3.81% 2.57% 3.59% -- -- -- -- --
同类排行 243|542 342|396 267|300 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-08-20 2.9336% 3.0326% 0.7551
2018-08-19 2.9557% 3.0633% 1.5596
2018-08-17 2.9726% 3.1065% 0.7801
2018-08-16 2.9815% 3.1285% 0.7818
2018-08-15 2.9969% 3.1551% 0.8801
2018-08-14 2.9733% 3.1779% 0.7888
2018-08-13 3.1317% 3.3221% 0.7962
2018-08-12 3.1711% 3.3974% 1.5911
2018-08-10 3.2405% 3.4450% 0.7967
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:10.20%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
石云峰 2014-11-28 -- 2016-07-15 595 4.64%
石玉 2016-07-16--至今 766 7.62%
郭党钰 2017-08-28 -- 2018-02-14 170 2.00%

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