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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海积极收益灵活配置混合
中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
单位净值(2020-07-09) 1.3220 日增长率:0.15% 累计净值:1.5810
近3月收益排名 448|542 2020-07-09
近1周:2.24% 近1月:5.59% 近3月:8.90% 近6月:8.09% 近1年:19.31% 成立来:65.19%
近6月:459|542 近1年:438|542 成立来:212|542
基金类型:混合型 成立日期:2014-05-26 基金规模:1.04亿份 基金经理:刘俊 基金全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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排名 名称 增长率
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4 易方达科技创新混合 119.78%
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7 银河大国智造主题灵活配置混合 111.79%
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排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 6089.10%
2 博时主题行业混合(LOF) 1638.80%
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项目 内容
基金类型 混合型
基金全称 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金
基金成立日 2014-05-26
基金成立规模(亿份) 8.63
最新规模(亿份) 1.04
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 刘俊
目标 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造积极收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)等权益类资产、债券等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金固定收益类资产主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、次级债券、可转换债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等金融工具。 本基金权益类资产主要投资于股息率高、分红潜力强或具有核心竞争力的优质上市公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例占基金资产的0-95%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 100.0%×一年定期存款利率(税后)加2%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2020-03-31 16.57% 58.94% 21.28% 2091.12
2019-12-31 46.70% 44.56% 6.97% 7372.95
2019-09-30 34.64% 50.06% 13.97% 8892.96
2019-06-30 36.36% 32.03% 12.28% 8823.71
2019-03-31 -- 88.14% 9.41% 0.00
2018-12-31 -- 92.16% 1.10% 0.00
2018-09-30 -- 98.37% 0.25% 0.00
2018-06-30 -- 89.13% 0.33% 0.00
2018-03-31 -- 78.65% 10.70% 0.00
2017-12-31 1.16% -- 69.18% 7.23
2017-09-30 29.18% 62.59% 4.10% 14160.87
2017-06-30 27.80% 59.67% 5.94% 14731.39
2017-03-31 14.93% 71.49% 10.18% 12987.36
2016-12-31 13.61% 74.91% 1.05% 8458.78
2016-09-30 11.20% 52.77% 22.26% 5891.53
2016-06-30 7.01% 5.36% 51.58% 1366.05
2016-03-31 3.49% 0.28% 16.81% 835.61
2015-12-31 1.00% 2.72% 57.84% 3363.33
2015-09-30 1.59% 4.05% 63.12% 2404.28
2015-06-30 0.22% 0.42% 65.52% 3391.13
2015-03-31 3.27% 31.25% 29.99% 6522.90
2014-12-31 6.43% 29.75% 44.88% 2502.73
2014-09-30 8.70% 19.24% 43.88% 5450.36
中海积极收益灵活配置混合行业投资

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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