| 排名 | 名称 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
| 2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
| 3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
| 4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
| 5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
| 6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
| 7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
| 8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
| 排名 | 名称 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
| 2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
| 3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
| 4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
| 5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
| 6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
| 7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
| 8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
| 排名 | 名称 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
| 2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
| 3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
| 4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
| 5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
| 6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
| 7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
| 8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
| 排名 | 名称 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
| 2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
| 3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
| 4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
| 5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
| 6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
| 7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
| 8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
| 名称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
| 博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
| 易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
| 银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
| 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
| 银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27707679.85元 |
| 本期利润 | 33512911.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.40% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28133489.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22元 |
| 期末基金资产净值 | 156999711.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.20% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9104697.42元 |
| 本期利润 | 11818001.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24020939.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11元 |
| 期末基金资产净值 | 241144720.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7771198.17元 |
| 本期利润 | 9617646.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.70% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37931176.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
| 期末基金资产净值 | 363077906.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 543332.04元 |
| 本期利润 | 640327.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33522403.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20元 |
| 期末基金资产净值 | 199294158.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.20元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51341137.89元 |
| 本期利润 | 55208869.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 855756.10元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25元 |
| 期末基金资产净值 | 4228179.50元 |
| 期末基金份额净值 | 1.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.70% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8816941.00元 |
| 本期利润 | 27816306.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73499555.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17元 |
| 期末基金资产净值 | 502898261.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19102461.34元 |
| 本期利润 | 7245682.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83479300.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16元 |
| 期末基金资产净值 | 620166545.60元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.60% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8891584.66元 |
| 本期利润 | 1916632.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24360732.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
| 期末基金资产净值 | 192996321.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.40% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267192946.41元 |
| 本期利润 | 272751448.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284911626.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 3339378459.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.80% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 262008938.52元 |
| 本期利润 | 262184247.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1280448173.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 15069770900.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.10元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.90% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25210591.92元 |
| 本期利润 | 27699591.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0410元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.80% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17863036.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 388048830.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.80% |
| 一、收入： | 37165979.89 |
| １.利息收入 | 5850329.46 |
| 存款利息收入 | 346013.25 |
| 债券利息收入 | 5475677.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 25137962.40 |
| 股票投资收益 | 19860648.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3311032.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1966282.19 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 5805231.58 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 372456.45 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 3653068.46 |
| 1.管理人报酬 | 2011635.81 |
| 2.托管费 | 628636.16 |
| 3.销售服务费 | 125727.21 |
| 4.交易费用 | 527255.61 |
| 5.利息支出 | 142736.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142736.92 |
| 6.其它费用 | 209012.83 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33512911.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 33512911.43 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 13831964.56 |
| １.利息收入 | 3643586.85 |
| 存款利息收入 | 171720.66 |
| 债券利息收入 | 3443227.30 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 7206586.37 |
| 股票投资收益 | 3784675.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2601574.90 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820336.40 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 2713304.02 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 268487.32 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 2013963.12 |
| 1.管理人报酬 | 1023820.00 |
| 2.托管费 | 319943.76 |
| 3.销售服务费 | 63988.71 |
| 4.交易费用 | 352059.62 |
| 5.利息支出 | 142736.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142736.92 |
| 6.其它费用 | 105418.14 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11818001.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 11818001.44 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 12535886.75 |
| １.利息收入 | 8674066.45 |
| 存款利息收入 | 164922.25 |
| 债券利息收入 | 8361328.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 2004131.98 |
| 股票投资收益 | 71373.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1932758.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 1846448.30 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 11240.02 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 2918240.28 |
| 1.管理人报酬 | 1624975.92 |
| 2.托管费 | 507804.98 |
| 3.销售服务费 | 229508.56 |
| 4.交易费用 | 7821.21 |
| 5.利息支出 | 430128.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430128.01 |
| 6.其它费用 | 99861.28 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9617646.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 9617646.47 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 961408.74 |
| １.利息收入 | 792074.27 |
| 存款利息收入 | 48822.87 |
| 债券利息收入 | 643752.00 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 67634.49 |
| 股票投资收益 | 71373.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3738.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 96995.35 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 4704.63 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 321081.35 |
| 1.管理人报酬 | 173784.47 |
| 2.托管费 | 54307.68 |
| 3.销售服务费 | 54307.68 |
| 4.交易费用 | 2526.60 |
| 5.利息支出 | 2643.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2643.84 |
| 6.其它费用 | 32977.78 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 640327.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 640327.39 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 69029885.45 |
| １.利息收入 | 15991108.60 |
| 存款利息收入 | 1647446.20 |
| 债券利息收入 | 14176620.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 49164187.57 |
| 股票投资收益 | 47903296.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -205739.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1466631.20 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 3867731.40 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 6857.88 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 13821016.16 |
| 1.管理人报酬 | 4660376.95 |
| 2.托管费 | 1456367.81 |
| 3.销售服务费 | 1456367.81 |
| 4.交易费用 | 5658999.69 |
| 5.利息支出 | 169719.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169719.83 |
| 6.其它费用 | 419184.07 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55208869.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 55208869.29 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 36297224.04 |
| １.利息收入 | 11326032.79 |
| 存款利息收入 | 1414915.80 |
| 债券利息收入 | 9828203.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 5969492.21 |
| 股票投资收益 | 5810409.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -703092.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 862175.64 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 18999365.16 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 2333.88 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 8480917.88 |
| 1.管理人报酬 | 3097650.67 |
| 2.托管费 | 968015.83 |
| 3.销售服务费 | 968015.83 |
| 4.交易费用 | 3107426.09 |
| 5.利息支出 | 132764.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132764.89 |
| 6.其它费用 | 207044.57 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27816306.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 27816306.16 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 16215766.17 |
| １.利息收入 | 8254985.06 |
| 存款利息收入 | 2483326.73 |
| 债券利息收入 | 4493168.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 18383904.79 |
| 股票投资收益 | 15942555.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2277044.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164304.67 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -11856779.32 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 1433655.64 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 8970084.15 |
| 1.管理人报酬 | 4251149.07 |
| 2.托管费 | 1328483.98 |
| 3.销售服务费 | 1328483.98 |
| 4.交易费用 | 1644691.00 |
| 5.利息支出 | 6756.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6756.65 |
| 6.其它费用 | 410519.47 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7245682.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 7245682.02 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 6024558.44 |
| １.利息收入 | 2637857.49 |
| 存款利息收入 | 1503607.69 |
| 债券利息收入 | 192627.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 8936511.91 |
| 股票投资收益 | 6790431.20 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2136849.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9231.54 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -6974952.13 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 1425141.17 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 4107925.91 |
| 1.管理人报酬 | 2272481.19 |
| 2.托管费 | 710150.31 |
| 3.销售服务费 | 710150.31 |
| 4.交易费用 | 185971.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 229172.77 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1916632.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 1916632.53 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 325214638.77 |
| １.利息收入 | 43340243.99 |
| 存款利息收入 | 23156133.97 |
| 债券利息收入 | 8081908.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 272750468.51 |
| 股票投资收益 | 263044165.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9575908.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130394.08 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 5558502.11 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 3565424.16 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 52463190.25 |
| 1.管理人报酬 | 30613417.26 |
| 2.托管费 | 9566692.81 |
| 3.销售服务费 | 9566692.81 |
| 4.交易费用 | 2145869.47 |
| 5.利息支出 | 65600.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65600.48 |
| 6.其它费用 | 504917.42 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 272751448.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 272751448.52 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 292782730.70 |
| １.利息收入 | 23264829.11 |
| 存款利息收入 | 11174037.48 |
| 债券利息收入 | 5676874.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 269298740.02 |
| 股票投资收益 | 261467065.50 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7735359.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96315.38 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 175309.07 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 43852.50 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 30598483.11 |
| 1.管理人报酬 | 17494934.08 |
| 2.托管费 | 5467166.85 |
| 3.销售服务费 | 5467166.85 |
| 4.交易费用 | 1882239.77 |
| 5.利息支出 | 65600.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65600.48 |
| 6.其它费用 | 221375.08 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 262184247.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 262184247.59 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 34208817.83 |
| １.利息收入 | 10048238.63 |
| 存款利息收入 | 3134990.38 |
| 债券利息收入 | 2367273.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 21670047.79 |
| 股票投资收益 | 15338933.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5268335.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1062777.94 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 2488999.40 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 1532.01 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 6509226.51 |
| 1.管理人报酬 | 3277640.45 |
| 2.托管费 | 1024262.66 |
| 3.销售服务费 | 1024262.66 |
| 4.交易费用 | 855530.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 327530.13 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27699591.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 27699591.32 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 2747258.43 |
| １.利息收入 | 2469304.21 |
| 存款利息收入 | 1425990.56 |
| 债券利息收入 | 63449.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 538148.49 |
| 股票投资收益 | 115373.60 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422774.89 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -260194.27 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | -- |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 1401487.76 |
| 1.管理人报酬 | 662954.75 |
| 2.托管费 | 207173.34 |
| 3.销售服务费 | 207173.34 |
| 4.交易费用 | 272104.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 52081.66 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1345770.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 1345770.67 | 特殊项目说明：无 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 10980165.24 |
| 结算备付金 | 17841.11 |
| 存出保证金 | 80479.79 |
| 交易性金融资产 | 144071322.97 |
| 其中：股票投资 | 73729453.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70341869.00 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 992510.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1730477.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157872796.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 608423.82 |
| 应付管理人报酬 | 127925.03 |
| 应付托管费 | 39976.57 |
| 应付销售服务费 | 7995.32 |
| 应付税费 | 1120.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.00 |
| 负债合计 | 873084.93 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 128866222.71 |
| 所得者权益合计 | 156999711.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 157872796.77 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 29710570.04 |
| 结算备付金 | 100275.21 |
| 存出保证金 | 12910.21 |
| 交易性金融资产 | 165976769.80 |
| 其中：股票投资 | 88237130.90 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77739638.90 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45365054.42 |
| 应收利息 | 1367514.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 163228.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242696322.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 494321.83 |
| 应付赎回款 | 560738.99 |
| 应付管理人报酬 | 122509.45 |
| 应付托管费 | 38284.21 |
| 应付销售服务费 | 7656.84 |
| 应付税费 | 3998.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86132.94 |
| 负债合计 | 1551601.62 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 217123781.79 |
| 所得者权益合计 | 241144720.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 242696322.56 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 2935085.15 |
| 结算备付金 | 1063959.44 |
| 存出保证金 | 8667.67 |
| 交易性金融资产 | 335067843.30 |
| 其中：股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 335067843.30 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10125135.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4350699.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10007924.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363559314.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47505.06 |
| 应付管理人报酬 | 257591.50 |
| 应付托管费 | 80497.35 |
| 应付销售服务费 | 16099.47 |
| 应付税费 | 22254.70 |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55000.00 |
| 负债合计 | 481408.27 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 325146729.56 |
| 所得者权益合计 | 363077906.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 363559314.64 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 532875.30 |
| 结算备付金 | 136363.64 |
| 存出保证金 | 7785.89 |
| 交易性金融资产 | 182267670.60 |
| 其中：股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 182267670.60 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.00 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1492002.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64919.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204501766.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.00 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1063.68 |
| 应付管理人报酬 | 109547.69 |
| 应付托管费 | 34233.63 |
| 应付销售服务费 | 34233.63 |
| 应付税费 | 4977.49 |
| 应付利息 | 2643.84 |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19835.79 |
| 负债合计 | 5207608.25 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 165771755.28 |
| 所得者权益合计 | 199294158.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 204501766.99 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 3458277.85 |
| 结算备付金 | 862940.92 |
| 存出保证金 | 313675.60 |
| 交易性金融资产 | 72293.70 |
| 其中：股票投资 | 72293.70 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.00 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2715.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36594.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6246497.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1500000.00 |
| 应付赎回款 | 8286.03 |
| 应付管理人报酬 | 49591.83 |
| 应付托管费 | 15497.43 |
| 应付销售服务费 | 15497.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64300.00 |
| 负债合计 | 2018317.65 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 3372423.40 |
| 所得者权益合计 | 4228179.50 |
| 负债和所有者权益合计 | 6246497.15 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 30025922.67 |
| 结算备付金 | 1423673.46 |
| 存出保证金 | 202744.28 |
| 交易性金融资产 | 463509580.81 |
| 其中：股票投资 | 147313906.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316195674.10 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29000000.00 |
| 应收证券清算款 | 933607.93 |
| 应收利息 | 4778723.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529874252.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25344698.48 |
| 应付赎回款 | 7145.85 |
| 应付管理人报酬 | 389611.61 |
| 应付托管费 | 121753.63 |
| 应付销售服务费 | 121753.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 26975990.70 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 429398705.96 |
| 所得者权益合计 | 502898261.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 529874252.34 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 5713001.58 |
| 结算备付金 | 789252.48 |
| 存出保证金 | 214941.46 |
| 交易性金融资产 | 550193192.00 |
| 其中：股票投资 | 84587793.20 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 465605398.80 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56000000.00 |
| 应收证券清算款 | 4329619.31 |
| 应收利息 | 4344380.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4612.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621589000.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 421806.19 |
| 应付托管费 | 131814.45 |
| 应付销售服务费 | 131814.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.00 |
| 负债合计 | 1422454.49 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 536687245.34 |
| 所得者权益合计 | 620166545.60 |
| 负债和所有者权益合计 | 621589000.09 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 100538776.23 |
| 结算备付金 | 21692.38 |
| 存出保证金 | 52501.24 |
| 交易性金融资产 | 24103498.32 |
| 其中：股票投资 | 13660498.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10443000.00 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000305.00 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 238498.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194955271.90 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1542468.01 |
| 应付赎回款 | 3588.84 |
| 应付管理人报酬 | 109954.79 |
| 应付托管费 | 34360.90 |
| 应付销售服务费 | 34360.90 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204871.94 |
| 负债合计 | 1958950.05 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 168635589.46 |
| 所得者权益合计 | 192996321.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 194955271.90 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 1945140165.68 |
| 结算备付金 | 406034.34 |
| 存出保证金 | 289117.66 |
| 交易性金融资产 | 125264093.72 |
| 其中：股票投资 | 33633333.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91630760.60 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1288602284.30 |
| 应收证券清算款 | 943834.61 |
| 应收利息 | 3214331.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3363859861.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20162776.87 |
| 应付管理人报酬 | 2471237.91 |
| 应付托管费 | 772261.85 |
| 应付销售服务费 | 772261.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112000.00 |
| 负债合计 | 24481402.13 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 3013028000.03 |
| 所得者权益合计 | 3339378459.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3363859861.86 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 9883722431.32 |
| 结算备付金 | 494752.03 |
| 存出保证金 | 133087.36 |
| 交易性金融资产 | 97525612.14 |
| 其中：股票投资 | 33911333.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63614279.00 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5099205523.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5465159.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15086546565.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 618455.95 |
| 应付管理人报酬 | 9379607.13 |
| 应付托管费 | 2931127.21 |
| 应付销售服务费 | 2931127.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183477.89 |
| 负债合计 | 16775664.66 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 13708402468.96 |
| 所得者权益合计 | 15069770900.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 15086546565.57 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 173261277.52 |
| 结算备付金 | 1504911.71 |
| 存出保证金 | 102977.76 |
| 交易性金融资产 | 140875123.92 |
| 其中：股票投资 | 25027337.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115847786.00 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000425.00 |
| 应收证券清算款 | 1462221.49 |
| 应收利息 | 2160596.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1003.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389368537.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 494343.87 |
| 应付赎回款 | 105020.10 |
| 应付管理人报酬 | 268075.97 |
| 应付托管费 | 83773.76 |
| 应付销售服务费 | 83773.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.00 |
| 负债合计 | 1319707.09 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 370185793.99 |
| 所得者权益合计 | 388048830.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 389368537.47 |
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
| 2019-12-31 | 3716.60 | 1986.06 | 53.44% | 331.10 | 8.91% | 196.63 | 5.29% |
| 2019-06-30 | 1383.20 | 378.47 | 27.36% | 260.16 | 18.81% | 82.03 | 5.93% |
| 2018-12-31 | 1253.59 | 7.14 | 0.57% | 193.28 | 15.42% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 96.14 | 7.14 | 7.42% | -0.37 | -0.39% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6902.99 | 4790.33 | 69.40% | -20.57 | -0.30% | 146.66 | 2.12% |
| 2017-06-30 | 3629.72 | 581.04 | 16.01% | -70.31 | -1.94% | 86.22 | 2.38% |
| 2016-12-31 | 1621.58 | 1594.26 | 98.32% | 227.70 | 14.04% | 16.43 | 1.01% |
| 2016-06-30 | 602.46 | 679.04 | 112.71% | 213.68 | 35.47% | 0.92 | 0.15% |
| 2015-12-31 | 32521.46 | 26304.42 | 80.88% | 957.59 | 2.94% | 13.04 | 0.04% |
| 2015-06-30 | 29278.27 | 26146.71 | 89.30% | 773.54 | 2.64% | 9.63 | 0.03% |
| 2014-12-31 | 3420.88 | 1533.89 | 44.84% | 526.83 | 15.40% | 106.28 | 3.11% |
| 2014-06-30 | 274.73 | 11.54 | 4.20% | -- | -- | 42.28 | 15.39% |
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
| 2019-12-31 | 365.31 | 201.16 | 55.07% | 62.86 | 17.21% | 52.73 | 14.43% | 12.57 | 3.44% |
| 2019-06-30 | 201.40 | 102.38 | 50.84% | 31.99 | 15.89% | 35.21 | 17.48% | 6.40 | 3.18% |
| 2018-12-31 | 291.82 | 162.50 | 55.68% | 50.78 | 17.40% | 0.78 | 0.27% | 22.95 | 7.86% |
| 2018-06-30 | 32.11 | 17.38 | 54.12% | 5.43 | 16.91% | 0.25 | 0.79% | 5.43 | 16.91% |
| 2017-12-31 | 1382.10 | 466.04 | 33.72% | 145.64 | 10.54% | 565.90 | 40.94% | 145.64 | 10.54% |
| 2017-06-30 | 848.09 | 309.77 | 36.52% | 96.80 | 11.41% | 310.74 | 36.64% | 96.80 | 11.41% |
| 2016-12-31 | 897.01 | 425.11 | 47.39% | 132.85 | 14.81% | 164.47 | 18.34% | 132.85 | 14.81% |
| 2016-06-30 | 410.79 | 227.25 | 55.32% | 71.02 | 17.29% | 18.60 | 4.53% | 71.02 | 17.29% |
| 2015-12-31 | 5246.32 | 3061.34 | 58.35% | 956.67 | 18.24% | 214.59 | 4.09% | 956.67 | 18.24% |
| 2015-06-30 | 3059.85 | 1749.49 | 57.18% | 546.72 | 17.87% | 188.22 | 6.15% | 546.72 | 17.87% |
| 2014-12-31 | 650.92 | 327.76 | 50.35% | 102.43 | 15.74% | 85.55 | 13.14% | 102.43 | 15.74% |
| 2014-06-30 | 140.15 | 66.30 | 47.30% | 20.72 | 14.78% | 27.21 | 19.42% | 20.72 | 14.78% |
风险提示：本页面非任何法律文件，投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险，投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。
400-027-9899
4000279899@buyfunds.cn
