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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海积极收益灵活配置混合
中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
单位净值(2019-06-18) 1.0760 日增长率:0.28% 累计净值:1.3350
近3月收益排名 533|2803 2019-06-18
近1周:0.09% 近1月:0.28% 近3月:0.27% 近6月:1.53% 近1年:4.05% 成立来:34.45%
近6月:2410|2698 近1年:573|2492 成立来:682|2889
基金类型:混合型 成立日期:2014-05-26 基金规模:2.00亿份 基金经理:刘俊 基金全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 国联安鑫乾混合C 33.25%
2 博时医疗保健行业混合 11.27%
3 中海消费主题精选混合 10.87%
4 汇安丰恒灵活配置混合C 8.83%
5 汇安丰泽灵活配置混合A 8.77%
6 汇安丰泽灵活配置混合C 8.76%
7 景顺长城新兴成长混合 8.16%
8 易方达瑞恒灵活配置混合 7.76%
排名 名称 增长率
1 富荣价值精选灵活配置混合A 99.04%
2 银华消费主题混合积极 59.41%
3 宝盈新锐灵活配置混合 47.46%
4 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 47.07%
5 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 47.03%
6 景顺长城内需增长贰号混合 46.14%
7 银华消费主题分级混合 45.22%
8 富国消费主题混合 45.20%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 226.79%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 226.47%
3 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 44.02%
4 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 43.79%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 43.14%
6 前海开源盛鑫灵活配置混合A 43.13%
7 前海开源景鑫灵活配置混合A 37.90%
8 前海开源景鑫灵活配置混合C 37.77%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 2259.50%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1398.69%
3 嘉实增长混合 1333.76%
4 博时主题行业混合(LOF) 1120.30%
5 景顺长城内需增长混合 1081.21%
6 华夏回报混合A 1061.85%
7 富国天益价值混合 1017.64%
8 富国天惠成长混合(LOF)A 1000.02%
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中海分红增利混合 日增长率 -0.14% 购买
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名称 单位净值 日增长率
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东方臻宝纯债债券A 3.6461 0.02%
招商中证白酒指数积极 1.5982 0.03%
南方消费股票进取 1.1200 0.54%
富荣价值精选灵活配置混合A 1.5983 0.68%
前海开源中证健康产业指数B 0.7660 2.41%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海积极收益灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中欣氟材 3.82 -2.98% 0.90%
科创信息 3.41 10.00% 0.81%
前十持仓占比合计:1.71% 持仓截止日期:2017-12-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
18牧原MTN001 14.00% --
18申迪MTN001 9.49% --
16中芯国际MTN001 9.33% --
18兴业银行CD369 8.97% --
国开1701 7.47% --
前五持仓占比合计:49.26% 持仓截止日期:2019-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.09% 0.28% 0.27% 1.53% 1.25% 4.05% 13.51% 17.73%
沪深300 -1.39% 0.52% -4.78% 17.24% 21.82% -2.29% 4.23% 17.92%
同类平均 -0.76% -0.51% -3.14% 8.79% 9.4% -0.92% 4.41% 7.32%
同类排行 173|2886 754|2876 533|2803 2411|2698 2483|2889 574|2492 353|1951 340|1403
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季
阶段涨幅 1.26% 1.58% 0.92% 0.48% 0.16% 3.29% 3.67% 2.63%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- 6.69%
同类平均 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98%
同类排行 2616|2905 119|2824 430|2851 497|2858 1142|2789 749|2632 952|2548 857|2437
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 3.17% 11.33% 4.33% 5.73% -- -- -- --
沪深300 -- -- -- 5.58% -- -- -- --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% -- -- -- --
同类排行 160|2355 759|2130 160|1418 754|796 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-06-18 1.0760 1.3350 0.28%
2019-06-17 1.0730 1.3320 0.19%
2019-06-14 1.0710 1.3300 -0.19%
2019-06-13 1.0730 1.3320 -0.19%
2019-06-12 1.0750 1.3340 0.00%
2019-06-11 1.0750 1.3340 0.19%
2019-06-10 1.0730 1.3320 0.19%
2019-06-06 1.0710 1.3300 -0.09%
2019-06-05 1.0720 1.3310 0.00%
  • 2019-03-29 分红 每份派0.0550元
  • 2018-11-19 分红 每份派0.0560元
  • 2018-09-27 分红 每份派0.0580元
  • 2018-06-28 分红 每份派0.0600元
  • 2017-05-08 分红 每份派0.0300元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-06-14 推荐
上海证券评级 2019-03-31 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:1.71% 前5大债券持仓占比:49.26%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘俊 2014-05-26--至今 1849 33.84%

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