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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海积极收益灵活配置混合
中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
单位净值(2019-10-09) 1.1660 日增长率:0.00% 累计净值:1.4250
近3月收益排名 1393|2932 2019-10-09
近1周:0.26% 近1月:-0.51% 近3月:5.23% 近6月:8.67% 近1年:11.36% 成立来:45.69%
近6月:362|2822 近1年:1713|2602 成立来:722|2937
基金类型:混合型 成立日期:2014-05-26 基金规模:2.17亿份 基金经理:刘俊 基金全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 254.87%
2 诺安成长混合 34.84%
3 华安智能生活混合 34.40%
4 华安媒体互联网混合 32.57%
5 银河创新成长混合 30.22%
6 财通成长优选混合 29.01%
7 华安动态灵活配置混合 28.09%
8 财通价值动量混合 27.97%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 255.52%
2 农银汇理消费主题混合H 165.30%
3 国联安鑫乾混合C 43.12%
4 博时医疗保健行业混合 30.58%
5 广发双擎升级混合 29.30%
6 广发创新升级灵活配置混合 25.76%
7 中银医疗保健灵活配置混合 25.66%
8 财通资管消费精选灵活配置混合 25.53%
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 215.33%
2 银华消费主题混合积极 87.43%
3 富荣价值精选灵活配置混合A 83.24%
4 交银施罗德成长30混合 80.10%
5 交银施罗德经济新动力混合 73.31%
6 华安媒体互联网混合 68.37%
7 财通成长优选混合 67.48%
8 银华消费主题分级混合 67.06%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4665.91%
2 华夏大盘精选混合 2342.70%
3 嘉实增长混合 1560.46%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1520.83%
5 景顺长城内需增长混合 1220.72%
6 博时主题行业混合(LOF) 1215.90%
7 富国天益价值混合 1167.04%
8 国泰金鹰增长灵活配置混合 1165.35%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
中金瑞祥灵活配置混合A 3.8386 0.07%
农银汇理消费主题混合H 6.1279 1.11%
泰达宏利溢利债券A 2.3962 0.00%
国联安鑫乾混合C 1.4793 -0.10%
鹏华丰盈债券 1.3409 0.03%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海积极收益灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 1071.29 0.20% 4.44%
贵州茅台 698.64 -1.74% 2.90%
招商银行 514.51 1.06% 2.13%
兴业银行 313.86 1.89% 1.30%
工商银行 284.37 0.36% 1.18%
伊利股份 280.98 -1.19% 1.17%
中信证券 265.48 -0.45% 1.10%
恒瑞医药 257.4 -2.07% 1.07%
五 粮 液 253.59 -0.72% 1.05%
中国太保 251.55 1.43% 1.04%
前十持仓占比合计:17.38% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
19国债01 5.14% --
国开1802 3.70% --
16凤凰EB 3.28% --
16凤凰EB 3.28% --
16皖新EB 3.26% --
前五持仓占比合计:18.66% 持仓截止日期:2019-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.26% -0.51% 5.23% 8.67% 9.72% 11.36% 16.45% 26.8%
沪深300 0.75% -3.26% 1.32% -5.7% 27.65% 16.86% -1% 18.13%
同类平均 0.24% -1.7% 4.84% 1.85% 19.35% 15.3% 6.4% 15.15%
同类排行 1499|2937 806|2937 1393|2932 363|2822 2142|2937 1714|2602 407|2048 343|1535
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 3.25% 1.26% 1.58% 0.92% 0.48% 0.16% 3.29% 3.67%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04%
同类排行 266|2979 2616|2905 119|2824 430|2851 497|2858 1142|2789 749|2632 952|2548
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 3.17% 11.33% 4.33% 5.73% -- -- -- --
沪深300 -- -- -- 5.58% -- -- -- --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% -- -- -- --
同类排行 160|2355 759|2130 160|1418 754|796 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-10-09 1.1660 1.4250 0.00%
2019-10-08 1.1660 1.4250 0.26%
2019-09-30 1.1630 1.4220 0.00%
2019-09-27 1.1630 1.4220 0.00%
2019-09-26 1.1630 1.4220 0.00%
2019-09-25 1.1630 1.4220 -0.26%
2019-09-24 1.1660 1.4250 0.17%
2019-09-23 1.1640 1.4230 -0.43%
2019-09-20 1.1690 1.4280 0.17%
  • 2019-03-29 分红 每份派0.0550元
  • 2018-11-19 分红 每份派0.0560元
  • 2018-09-27 分红 每份派0.0580元
  • 2018-06-28 分红 每份派0.0600元
  • 2017-05-08 分红 每份派0.0300元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-10-04 关注
招商证券评级 2019-07-19 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:17.38% 前5大债券持仓占比:18.66%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘俊 2014-05-26--至今 1963 45.44%

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