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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海积极收益灵活配置混合
中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
单位净值(2020-04-09) 1.2140 日增长率:0.58% 累计净值:1.4730
近3月收益排名 1767|2907 2020-04-09
近1周:1.17% 近1月:-1.06% 近3月:-0.74% 近6月:4.12% 近1年:13.14% 成立来:51.69%
近6月:2158|2907 近1年:1109|2793 成立来:876|2907
基金类型:混合型 成立日期:2014-05-26 基金规模:1.29亿份 基金经理:刘俊 基金全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 华夏乐享健康灵活配置混合 26.76%
2 中信建投医改灵活配置混合A 25.33%
3 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A 23.30%
4 富国精准医疗灵活配置混合 22.86%
5 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 22.65%
6 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C 22.44%
7 融通医疗保健行业混合 22.19%
8 广发新经济混合 21.96%
排名 名称 增长率
1 万家经济新动能混合A 53.35%
2 万家经济新动能混合C 53.13%
3 广发小盘成长混合(LOF)A 49.56%
4 广发创新升级灵活配置混合 48.90%
5 华夏乐享健康灵活配置混合 47.08%
6 银河创新成长混合 45.93%
7 广发双擎升级混合 45.33%
8 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 44.95%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 261.42%
2 农银汇理消费主题混合H 211.43%
3 广发双擎升级混合 87.91%
4 广发创新升级灵活配置混合 87.25%
5 广发小盘成长混合(LOF)A 76.06%
6 银河创新成长混合 75.74%
7 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 69.50%
8 富国精准医疗灵活配置混合 67.93%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4998.69%
2 华夏大盘精选混合 2317.63%
3 嘉实增长混合 1809.79%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1751.60%
5 博时主题行业混合(LOF) 1325.65%
6 景顺长城内需增长混合 1298.29%
7 富国天益价值混合 1295.07%
8 银河稳健混合 1283.41%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
银河家盈纯债债券 2.4720 -0.01%
华润元大润鑫债券C 1.7168 0.00%
招商国证生物医药指数积极 1.1245 6.15%
银河嘉裕纯债债券 1.5633 0.00%
万家经济新动能混合A 1.7218 -0.17%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海积极收益灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 925.53 0.36% 5.90%
贵州茅台 757.12 -0.11% 4.82%
招商银行 481.4 0.25% 3.07%
恒瑞医药 306.32 2.12% 1.95%
兴业银行 304.33 -0.12% 1.94%
工商银行 254.07 -0.19% 1.62%
中信证券 252.75 0.44% 1.61%
中国太保 233.47 0.44% 1.49%
伊利股份 233.29 0.74% 1.49%
民生银行 197.38 0.00% 1.26%
前十持仓占比合计:25.15% 持仓截止日期:2019-12-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
国开1802 6.56% --
国开1702 6.30% --
16国债08 5.14% --
国开1801 5.13% --
16皖新EB 5.11% --
前五持仓占比合计:28.24% 持仓截止日期:2019-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.17% -1.06% -0.74% 4.12% -0.33% 13.14% 17.48% 29.1%
沪深300 1.51% -7.68% -9.46% -2.72% -7.99% -7.75% -4.02% 7.53%
同类平均 1.65% -1.76% 0.33% 8.24% 2.59% 10.81% 15.82% 23.84%
同类排行 1948|2907 1190|2907 1767|2907 2159|2907 2127|2907 1110|2793 962|2360 636|1849
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季
阶段涨幅 4.73% 4.68% 3.25% 1.26% 1.58% 0.92% 0.48% 0.16%
沪深300 7.39% -0.29% -- -- -- -- -- --
同类平均 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64%
同类排行 2005|3018 1419|3037 266|2979 2616|2905 119|2824 430|2851 497|2858 1142|2789
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 14.62% 3.17% 11.33% 4.33% 5.73% -- -- --
沪深300 36.07% -- -- -- 5.58% -- -- --
同类平均 33.35% -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% -- -- --
同类排行 1021|1313 160|2355 759|2130 160|1418 754|796 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-04-09 1.2140 1.4730 0.58%
2020-04-08 1.2070 1.4660 -0.17%
2020-04-07 1.2090 1.4680 0.75%
2020-04-03 1.2000 1.4590 0.00%
2020-04-02 1.2000 1.4590 0.17%
2020-04-01 1.1980 1.4570 -0.25%
2020-03-31 1.2010 1.4600 0.50%
2020-03-30 1.1950 1.4540 -0.08%
2020-03-27 1.1960 1.4550 0.17%
  • 2019-03-29 分红 每份派0.0550元
  • 2018-11-19 分红 每份派0.0560元
  • 2018-09-27 分红 每份派0.0580元
  • 2018-06-28 分红 每份派0.0600元
  • 2017-05-08 分红 每份派0.0300元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-04-03 关注
招商证券评级 2020-01-31 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:25.15% 前5大债券持仓占比:28.24%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘俊 2014-05-26--至今 2146 51.43%

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