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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海积极收益灵活配置混合
中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
单位净值(2019-08-23) 1.1610 日增长率:0.35% 累计净值:1.4200
近3月收益排名 1391|2922 2019-08-23
近1周:0.96% 近1月:2.20% 近3月:8.30% 近6月:8.48% 近1年:11.35% 成立来:45.07%
近6月:1494|2789 近1年:1336|2586 成立来:704|2975
基金类型:混合型 成立日期:2014-05-26 基金规模:2.17亿份 基金经理:刘俊 基金全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4663.96%
2 农银汇理消费主题混合H 183.55%
3 国联安鑫乾混合C 42.97%
4 财通成长优选混合 34.25%
5 交银施罗德成长30混合 33.73%
6 财通价值动量混合 32.81%
7 天弘互联网灵活配置混合 32.23%
8 国联安优选行业混合 32.14%
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 183.09%
2 博时医疗保健行业混合 57.94%
3 中银医疗保健灵活配置混合 45.42%
4 汇安丰泽灵活配置混合A 44.92%
5 汇安丰泽灵活配置混合C 44.92%
6 银华消费主题混合积极 44.61%
7 鹏华消费优选混合 43.15%
8 鹏华产业精选灵活配置混合 42.87%
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 183.15%
2 富荣价值精选灵活配置混合A 77.86%
3 银华消费主题混合积极 66.33%
4 交银施罗德成长30混合 63.37%
5 西部利得景瑞灵活配置混合 58.92%
6 前海开源多元策略灵活配置混合C 58.31%
7 前海开源多元策略灵活配置混合A 58.29%
8 交银施罗德经济新动力混合 58.28%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4668.25%
2 华夏大盘精选混合 2321.53%
3 嘉实增长混合 1555.03%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1489.90%
5 博时主题行业混合(LOF) 1221.53%
6 景顺长城内需增长混合 1209.15%
7 华夏回报混合A 1154.14%
8 富国天惠成长混合(LOF)A 1139.67%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6822 0.00%
农银汇理消费主题混合H 5.8341 0.01%
招商中证白酒指数积极 0.9722 0.55%
鹏华中证酒指数B 1.3060 0.00%
易方达生物科技指数B 1.2426 4.32%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海积极收益灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 1071.29 2.17% 4.44%
贵州茅台 698.64 2.36% 2.90%
招商银行 514.51 2.63% 2.13%
兴业银行 313.86 1.27% 1.30%
工商银行 284.37 0.56% 1.18%
伊利股份 280.98 1.10% 1.17%
中信证券 265.48 -0.31% 1.10%
恒瑞医药 257.4 6.79% 1.07%
五 粮 液 253.59 -0.31% 1.05%
中国太保 251.55 2.33% 1.04%
前十持仓占比合计:17.38% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
19国债01 5.14% --
国开1802 3.70% --
16凤凰EB 3.28% --
16凤凰EB 3.28% --
16皖新EB 3.26% --
前五持仓占比合计:18.66% 持仓截止日期:2019-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.96% 2.2% 8.3% 8.48% 9.25% 11.35% 19.18% 25.82%
沪深300 2.97% 0.82% 6.61% 8.54% 26.91% 15.09% 1.72% 14.33%
同类平均 1.61% 2.52% 8.25% 8.72% 17.75% 11.18% 8.21% 12.88%
同类排行 2044|2975 1572|2973 1391|2922 1495|2789 2109|2975 1337|2586 387|2016 299|1479
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 3.25% 1.26% 1.58% 0.92% 0.48% 0.16% 3.29% 3.67%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04%
同类排行 264|2979 2616|2905 119|2824 430|2851 497|2858 1142|2789 749|2632 952|2548
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 3.17% 11.33% 4.33% 5.73% -- -- -- --
沪深300 -- -- -- 5.58% -- -- -- --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% -- -- -- --
同类排行 160|2355 759|2130 160|1418 754|796 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-08-23 1.1610 1.4200 0.35%
2019-08-22 1.1570 1.4160 0.17%
2019-08-21 1.1550 1.4140 -0.17%
2019-08-20 1.1570 1.4160 0.00%
2019-08-19 1.1570 1.4160 0.61%
2019-08-16 1.1500 1.4090 0.17%
2019-08-15 1.1480 1.4070 0.09%
2019-08-14 1.1470 1.4060 0.17%
2019-08-13 1.1450 1.4040 -0.35%
  • 2019-03-29 分红 每份派0.0550元
  • 2018-11-19 分红 每份派0.0560元
  • 2018-09-27 分红 每份派0.0580元
  • 2018-06-28 分红 每份派0.0600元
  • 2017-05-08 分红 每份派0.0300元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-08-23 关注
招商证券评级 2019-07-19 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:17.38% 前5大债券持仓占比:18.66%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘俊 2014-05-26--至今 1917 44.81%

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