网站首页

随身理财

官方服务号
官方订阅号

官方微博

+关注

400-027-9899

伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海积极收益灵活配置混合
中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
单位净值(2020-01-20) 1.2270 日增长率:0.25% 累计净值:1.4860
近3月收益排名 2187|2913 2020-01-20
近1周:0.00% 近1月:1.66% 近3月:4.78% 近6月:10.44% 近1年:15.05% 成立来:53.31%
近6月:1981|2910 近1年:2072|2691 成立来:876|2913
基金类型:混合型 成立日期:2014-05-26 基金规模:1.29亿份 基金经理:刘俊 基金全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

立即购买 起购

立即定投 起投

免费开户 10秒开户

基金档案 基金概况 基金经理 历史净值 基金费率 基金分红 基金公告 财务报表 资产配置 行业投资
同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 万家经济新动能混合A 49.86%
2 万家经济新动能混合C 49.81%
3 银河创新成长混合 45.92%
4 海富通股票混合 44.71%
5 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 43.25%
6 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 42.94%
7 万家臻选混合 42.57%
8 诺安成长混合 42.29%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 270.08%
2 银河创新成长混合 87.83%
3 诺安成长混合 87.42%
4 广发双擎升级混合 77.07%
5 海富通股票混合 76.67%
6 融通转型三动力灵活配置混合 75.13%
7 广发创新升级灵活配置混合 74.16%
8 诺安和鑫灵活配置混合 70.53%
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 278.13%
2 中金瑞祥灵活配置混合A 269.81%
3 广发双擎升级混合 142.73%
4 广发创新升级灵活配置混合 133.19%
5 银河创新成长混合 130.27%
6 诺安成长混合 120.34%
7 国联安优选行业混合 118.29%
8 万家行业优选混合(LOF) 117.20%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 5022.99%
2 华夏大盘精选混合 2656.05%
3 嘉实增长混合 1767.08%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1702.86%
5 博时主题行业混合(LOF) 1425.45%
6 国泰金鹰增长灵活配置混合 1374.34%
7 富国天益价值混合 1360.84%
8 景顺长城内需增长混合 1351.35%
同公司旗下基金 更多
中海分红增利混合 日增长率 2.60% 购买
中海优质成长混合 日增长率 2.68% 购买
中海能源策略混合 日增长率 0.21% 购买
中海稳健收益债券 日增长率 0.27% 购买
基本资料
基金数据
投资组合
财务报表
我的自选基金 更多
名称 单位净值 日增长率
登录 查看我的自选基金
以下为热门基金
中金瑞祥灵活配置混合A 4.0017 0.32%
泰达宏利溢利债券A 2.2036 0.02%
银河家盈纯债债券 2.3815 0.07%
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级之积极进取类 1.5781 6.63%
鹏华中证信息技术指数B 1.9020 4.28%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海积极收益灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 925.53 1.57% 5.90%
贵州茅台 757.12 -1.49% 4.82%
招商银行 481.4 1.00% 3.07%
恒瑞医药 306.32 -0.62% 1.95%
兴业银行 304.33 0.78% 1.94%
工商银行 254.07 0.34% 1.62%
中信证券 252.75 1.58% 1.61%
中国太保 233.47 0.19% 1.49%
伊利股份 233.29 0.03% 1.49%
民生银行 197.38 0.48% 1.26%
前十持仓占比合计:25.15% 持仓截止日期:2019-12-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
国开1802 6.56% --
国开1702 6.30% --
16国债08 5.14% --
国开1801 5.13% --
16皖新EB 5.11% --
前五持仓占比合计:28.24% 持仓截止日期:2019-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0% 1.66% 4.78% 10.44% 0.74% 15.05% 18.84% 32.74%
沪深300 -0.43% 4.2% 8.18% 9.92% 2.18% 32.12% -2.32% 24.77%
同类平均 0.72% 4.8% 8.83% 15.04% 3.85% 29.42% 13.85% 30.91%
同类排行 2181|2913 2403|2913 2187|2913 1982|2910 2465|2913 2073|2691 711|2202 697|1747
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季
阶段涨幅 4.73% 4.68% 3.25% 1.26% 1.58% 0.92% 0.48% 0.16%
沪深300 7.39% -0.29% -- -- -- -- -- --
同类平均 7.4% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64%
同类排行 1771|2676 1419|3037 266|2979 2616|2905 119|2824 430|2851 497|2858 1142|2789
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 3.17% 11.33% 4.33% 5.73% -- -- -- --
沪深300 -- -- -- 5.58% -- -- -- --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% -- -- -- --
同类排行 160|2355 759|2130 160|1418 754|796 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-01-20 1.2270 1.4860 0.25%
2020-01-17 1.2240 1.4830 0.33%
2020-01-16 1.2200 1.4790 -0.25%
2020-01-15 1.2230 1.4820 -0.16%
2020-01-14 1.2250 1.4840 -0.16%
2020-01-13 1.2270 1.4860 0.33%
2020-01-10 1.2230 1.4820 0.00%
2020-01-09 1.2230 1.4820 0.49%
2020-01-08 1.2170 1.4760 -0.41%
  • 2019-03-29 分红 每份派0.0550元
  • 2018-11-19 分红 每份派0.0560元
  • 2018-09-27 分红 每份派0.0580元
  • 2018-06-28 分红 每份派0.0600元
  • 2017-05-08 分红 每份派0.0300元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-01-17 关注
上海证券评级 2019-12-31 关注
招商证券评级 2019-10-25 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:25.15% 前5大债券持仓占比:28.24%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘俊 2014-05-26--至今 2066 53.05%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

基金销售资格证书
监管机构
自律组织
监督银行
郑重声明:

伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。

X
马上登录