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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海积极收益灵活配置混合
中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 1.2160 日增长率:0.25% 累计净值:1.4750
近3月收益排名 1733|2868 2020-04-22
近1周:0.08% 近1月:1.93% 近3月:-0.65% 近6月:3.58% 近1年:13.43% 成立来:51.94%
近6月:2299|2868 近1年:1328|2764 成立来:913|2868
基金类型:混合型 成立日期:2014-05-26 基金规模:1.04亿份 基金经理:刘俊 基金全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A 20.97%
2 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C 20.85%
3 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 20.39%
4 融通健康产业灵活配置混合A 19.60%
5 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 19.57%
6 银华成长先锋混合 19.47%
7 融通医疗保健行业混合A 19.05%
8 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) 18.97%
排名 名称 增长率
1 万家经济新动能混合A 61.39%
2 万家经济新动能混合C 61.15%
3 广发小盘成长混合(LOF)A 48.66%
4 广发创新升级灵活配置混合 48.50%
5 广发双擎升级混合 45.80%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 44.02%
7 融通健康产业灵活配置混合A 43.14%
8 宝盈先进制造灵活配置混合A 42.82%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 267.48%
2 农银汇理消费主题混合H 227.40%
3 广发双擎升级混合 92.10%
4 广发创新升级灵活配置混合 87.99%
5 广发小盘成长混合(LOF)A 76.79%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 76.08%
7 中银医疗保健灵活配置混合 75.63%
8 万家行业优选混合(LOF) 75.21%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 5050.10%
2 嘉实增长混合 1859.84%
3 兴全趋势投资混合(LOF) 1783.86%
4 博时主题行业混合(LOF) 1352.20%
5 景顺长城内需增长混合 1350.19%
6 国泰金鹰增长灵活配置混合 1292.99%
7 银河稳健混合 1285.53%
8 华安宝利配置混合 1253.70%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
银河家盈纯债债券 2.4803 0.16%
华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海积极收益灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
安琪酵母 328.42 3.57% 2.62%
恒瑞医药 324.87 2.31% 2.59%
贵州茅台 311.08 3.71% 2.48%
涪陵榨菜 258.63 6.76% 2.06%
海螺水泥 227.56 0.64% 1.82%
中国铁建 187.65 -0.80% 1.50%
桃李面包 166.75 2.86% 1.33%
天坛生物 146.25 0.58% 1.17%
渝农商行 76.84 -0.19% 0.61%
昊海生科 18.56 0.00% 0.15%
前十持仓占比合计:16.33% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
国开1802 19.98% --
17浙报EB 7.08% --
17浙报EB 7.08% --
16皖新EB 6.58% --
16皖新EB 6.58% --
前五持仓占比合计:47.30% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.08% 1.93% -0.65% 3.58% -0.16% 13.43% 17.68% 29.75%
沪深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同类平均 1.45% 3.8% 0.06% 8.59% 3.93% 13.42% 18.76% 27.12%
同类排行 2741|2868 2255|2868 1733|2868 2300|2868 2282|2868 1329|2764 1118|2335 702|1835
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 -1.4% 4.73% 4.68% 3.25% 1.26% 1.58% 0.92% 0.48%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99%
同类排行 1817|3012 2005|3018 1419|3037 266|2979 2616|2905 119|2824 430|2851 497|2858
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 14.62% 3.17% 11.33% 4.33% 5.73% -- -- --
沪深300 36.07% -- -- -- 5.58% -- -- --
同类平均 33.65% -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% -- -- --
同类排行 1423|1847 160|2355 759|2130 160|1418 754|796 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-04-22 1.2160 1.4750 0.25%
2020-04-21 1.2130 1.4720 -0.16%
2020-04-20 1.2150 1.4740 0.16%
2020-04-17 1.2130 1.4720 -0.25%
2020-04-16 1.2160 1.4750 0.08%
2020-04-15 1.2150 1.4740 -0.08%
2020-04-14 1.2160 1.4750 0.08%
2020-04-13 1.2150 1.4740 0.25%
2020-04-10 1.2120 1.4710 -0.16%
  • 2019-03-29 分红 每份派0.0550元
  • 2018-11-19 分红 每份派0.0560元
  • 2018-09-27 分红 每份派0.0580元
  • 2018-06-28 分红 每份派0.0600元
  • 2017-05-08 分红 每份派0.0300元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-04-17 关注
上海证券评级 2020-03-31 关注
招商证券评级 2020-01-31 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:16.33% 前5大债券持仓占比:47.30%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘俊 2014-05-26--至今 2158 51.30%

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