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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海积极收益灵活配置混合
中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
单位净值(2019-04-19) 1.0720 日增长率:0.00% 累计净值:1.3310
近3月收益排名 2617|2789 2019-04-19
近1周:0.00% 近1月:-0.20% 近3月:0.52% 近6月:1.94% 近1年:3.66% 成立来:33.95%
近6月:2509|2696 近1年:1250|2468 成立来:825|2910
基金类型:混合型 成立日期:2014-05-26 基金规模:2.00亿份 基金经理:刘俊 基金全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银华消费主题混合积极 71.85%
2 银华消费主题分级混合 54.17%
3 国泰融安多策略灵活配置混合 54.14%
4 富国消费主题混合 53.67%
5 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 52.48%
6 金鹰主题优势混合 52.44%
7 富安达新兴成长灵活配置混合 51.77%
8 银华内需精选混合(LOF) 50.96%
排名 名称 增长率
1 富荣价值精选灵活配置混合A 118.49%
2 银华消费主题混合积极 90.86%
3 银华消费主题分级混合 67.16%
4 银华内需精选混合(LOF) 65.96%
5 大成景恒混合A 65.86%
6 大成景恒混合C 65.26%
7 前海开源恒远灵活配置混合 63.53%
8 嘉实主题新动力混合 63.12%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 226.81%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 226.08%
3 前海开源泽鑫灵活配置混合C 53.37%
4 前海开源泽鑫灵活配置混合A 53.29%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 51.41%
6 前海开源盛鑫灵活配置混合A 51.40%
7 前海开源恒远灵活配置混合 51.38%
8 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 45.10%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 2445.39%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1507.60%
3 嘉实增长混合 1328.86%
4 博时主题行业混合(LOF) 1241.61%
5 国泰金鹰增长灵活配置混合 1142.45%
6 景顺长城内需增长混合 1125.72%
7 汇添富优势精选混合 1100.91%
8 华夏回报混合A 1099.30%
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名称 单位净值 日增长率
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易方达证券公司积极收益 1.2950 2.20%
招商中证全指证券公司指数B 1.3412 2.16%
华宝中证1000积极 0.8362 1.80%
大成中证互联网金融积极 0.9174 2.05%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海积极收益灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中欣氟材 3.82 -1.38% 0.90%
科创信息 3.41 5.20% 0.81%
前十持仓占比合计:1.71% 持仓截止日期:2017-12-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
18牧原MTN001 14.00% --
18申迪MTN001 9.49% --
16中芯国际MTN001 9.33% --
18兴业银行CD369 8.97% --
国开1701 7.47% --
前五持仓占比合计:49.26% 持仓截止日期:2019-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0% -0.2% 0.52% 1.94% 0.88% 3.66% 14.39% 17.39%
沪深300 3.31% 7.48% 30.06% 31.44% 36.87% 8.1% 19.58% 27.25%
同类平均 1.1% 2.3% 14.57% 16.07% 16.36% 3.68% 10.47% 14.25%
同类排行 2604|2908 2615|2860 2617|2789 2510|2696 2684|2910 1251|2468 674|1935 541|1361
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季
阶段涨幅 1.26% 1.58% 0.92% 0.48% 0.16% 3.29% 3.67% 2.63%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- 6.69%
同类平均 17.95% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98%
同类排行 2401|2667 119|2824 430|2851 497|2858 1142|2789 749|2632 952|2548 857|2437
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 3.17% 11.33% 4.33% 5.73% -- -- -- --
沪深300 -- -- -- 5.58% -- -- -- --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% -- -- -- --
同类排行 160|2355 759|2130 160|1418 754|796 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-04-19 1.0720 1.3310 0.00%
2019-04-18 1.0720 1.3310 0.00%
2019-04-17 1.0720 1.3310 0.00%
2019-04-16 1.0720 1.3310 0.00%
2019-04-15 1.0720 1.3310 0.00%
2019-04-12 1.0720 1.3310 -0.09%
2019-04-11 1.0730 1.3320 0.00%
2019-04-10 1.0730 1.3320 0.00%
2019-04-09 1.0730 1.3320 0.00%
  • 2019-03-29 分红 每份派0.0550元
  • 2018-11-19 分红 每份派0.0560元
  • 2018-09-27 分红 每份派0.0580元
  • 2018-06-28 分红 每份派0.0600元
  • 2017-05-08 分红 每份派0.0300元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-04-19 推荐
上海证券评级 2019-03-31 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:1.71% 前5大债券持仓占比:49.26%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘俊 2014-05-26--至今 1792 33.71%

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