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伯嘉基金网 > 基金净值 > 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 (000523)混合型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 1.7230 日增长率:1.00% 累计净值:2.3440
近3月收益排名 5|2868 2020-04-22
近1周:2.80% 近1月:11.45% 近3月:19.57% 近6月:33.60% 近1年:40.79% 成立来:172.31%
近6月:62|2868 近1年:175|2764 成立来:332|2868
基金类型:混合型 成立日期:2014-02-25 基金规模:3.45亿份 基金经理:张佳荣 基金全称:国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-暂停 定投-暂停
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A 20.97%
2 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C 20.85%
3 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 20.39%
4 融通健康产业灵活配置混合A 19.60%
5 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 19.57%
6 银华成长先锋混合 19.47%
7 融通医疗保健行业混合A 19.05%
8 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) 18.97%
排名 名称 增长率
1 万家经济新动能混合A 61.39%
2 万家经济新动能混合C 61.15%
3 广发小盘成长混合(LOF)A 48.66%
4 广发创新升级灵活配置混合 48.50%
5 广发双擎升级混合 45.80%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 44.02%
7 融通健康产业灵活配置混合A 43.14%
8 宝盈先进制造灵活配置混合A 42.82%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 267.48%
2 农银汇理消费主题混合H 227.40%
3 广发双擎升级混合 92.10%
4 广发创新升级灵活配置混合 87.99%
5 广发小盘成长混合(LOF)A 76.79%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 76.08%
7 中银医疗保健灵活配置混合 75.63%
8 万家行业优选混合(LOF) 75.21%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 5050.10%
2 嘉实增长混合 1859.84%
3 兴全趋势投资混合(LOF) 1783.86%
4 博时主题行业混合(LOF) 1352.20%
5 景顺长城内需增长混合 1350.19%
6 国泰金鹰增长灵活配置混合 1292.99%
7 银河稳健混合 1285.53%
8 华安宝利配置混合 1253.70%
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以下为热门基金
银河家盈纯债债券 2.4803 0.16%
华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
理邦仪器 4749.98 -1.16% 8.87%
上海医药 4033.87 -1.54% 7.54%
九 州 通 4010.53 9.98% 7.49%
柳药股份 3718.6 1.85% 6.95%
云南白药 3348.43 3.23% 6.26%
山河药辅 3163.37 -3.71% 5.91%
海 普 瑞 2380.06 0.32% 4.45%
华润三九 2257.24 -0.86% 4.22%
透景生命 2155.65 -1.57% 4.03%
东诚药业 1785.33 0.31% 3.34%
前十持仓占比合计:59.06% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
九州转债 1.19% --
九州转债 1.19% --
前五持仓占比合计:2.38% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.8% 11.45% 19.57% 33.6% 28.68% 40.79% 43.13% 61.71%
沪深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同类平均 1.45% 3.8% 0.06% 8.59% 3.93% 13.42% 18.76% 27.12%
同类排行 656|2868 176|2868 5|2868 63|2868 15|2868 176|2764 287|2335 176|1835
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 15.83% 5.92% 8.05% 0% 27.26% -10.27% -12.06% -4.18%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99%
同类排行 39|3012 1757|3018 763|3037 1309|2979 676|2905 1923|2824 2675|2851 1550|2858
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -15.51% -6.84% 9.1% 54.5% -- -- -- --
沪深300 -- -- -- 5.58% -- -- -- --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% -- -- -- --
同类排行 1090|2355 2047|2130 57|1418 232|796 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-04-22 1.7230 2.3440 1.00%
2020-04-21 1.7060 2.3270 -0.35%
2020-04-20 1.7120 2.3330 2.21%
2020-04-17 1.6750 2.2960 -1.18%
2020-04-16 1.6950 2.3160 1.13%
2020-04-15 1.6760 2.2970 0.60%
2020-04-14 1.6660 2.2870 1.09%
2020-04-13 1.6480 2.2690 1.29%
2020-04-10 1.6270 2.2480 -1.45%
  • 2019-11-13 分红 每份派0.1190元
  • 2018-10-26 分红 每份派0.0090元
  • 2017-12-11 分红 每份派0.1220元
  • 2017-01-16 分红 每份派0.2930元
  • 2015-03-19 分红 每份派0.0780元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-04-17 推荐
上海证券评级 2020-03-31 推荐
招商证券评级 2020-01-31 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:59.06% 前5大债券持仓占比:2.38%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
倪文昊 2014-02-25 -- 2015-12-31 674 68.15%
孟亮 2014-02-25 -- 2015-03-14 382 27.00%
张佳荣 2015-12-01--至今 1604 69.90%

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