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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华润元大信息传媒科技混合
华润元大信息传媒科技混合 (000522)混合型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 2.0360 日增长率:0.84% 累计净值:2.0360
近3月收益排名 2067|2868 2020-04-22
近1周:3.98% 近1月:1.19% 近3月:-2.40% 近6月:34.75% 近1年:47.54% 成立来:103.60%
近6月:46|2868 近1年:92|2764 成立来:522|2868
基金类型:混合型 成立日期:2014-03-31 基金规模:3.64亿份 基金经理:李仆 刘宏毅 基金全称:华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 基金管理人:华润元大基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A 20.97%
2 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C 20.85%
3 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 20.39%
4 融通健康产业灵活配置混合A 19.60%
5 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 19.57%
6 银华成长先锋混合 19.47%
7 融通医疗保健行业混合A 19.05%
8 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) 18.97%
排名 名称 增长率
1 万家经济新动能混合A 61.39%
2 万家经济新动能混合C 61.15%
3 广发小盘成长混合(LOF)A 48.66%
4 广发创新升级灵活配置混合 48.50%
5 广发双擎升级混合 45.80%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 44.02%
7 融通健康产业灵活配置混合A 43.14%
8 宝盈先进制造灵活配置混合A 42.82%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 267.48%
2 农银汇理消费主题混合H 227.40%
3 广发双擎升级混合 92.10%
4 广发创新升级灵活配置混合 87.99%
5 广发小盘成长混合(LOF)A 76.79%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 76.08%
7 中银医疗保健灵活配置混合 75.63%
8 万家行业优选混合(LOF) 75.21%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 5050.10%
2 嘉实增长混合 1859.84%
3 兴全趋势投资混合(LOF) 1783.86%
4 博时主题行业混合(LOF) 1352.20%
5 景顺长城内需增长混合 1350.19%
6 国泰金鹰增长灵活配置混合 1292.99%
7 银河稳健混合 1285.53%
8 华安宝利配置混合 1253.70%
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银河家盈纯债债券 2.4803 0.16%
华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
项目 内容
基金类型 混合型
基金全称 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金
基金成立日 2014-03-31
基金成立规模(亿份) 2.49
最新规模(亿份) 3.64
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 李仆 刘宏毅
目标 本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,本基金投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非现金资产的80%;本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 在基金实际管理过程中,本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。
业绩比较基准 20.0%×中债-综合指数+80.0%×中证TMT产业主题指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2020-03-31 66.00% -- 31.78% 46443.14
2019-12-31 89.84% -- 9.85% 5804.43
2019-09-30 90.92% -- 8.40% 6243.67
2019-06-30 85.45% -- 10.60% 4990.58
2019-03-31 87.54% -- 12.22% 6021.74
2018-12-31 84.66% -- 9.04% 4477.39
2018-09-30 68.86% -- 7.98% 4071.55
2018-06-30 88.45% 4.54% 3.23% 6161.04
2018-03-31 87.74% 4.30% 7.57% 7660.39
2017-12-31 91.30% 3.39% 2.60% 7932.50
2017-09-30 92.75% -- 7.14% 5030.95
2017-06-30 90.54% -- 9.37% 4874.93
2017-03-31 89.30% -- 9.63% 4508.24
2016-12-31 90.86% -- 7.93% 4743.17
2016-09-30 86.49% -- 9.72% 4698.17
2016-06-30 80.08% -- 10.82% 4576.89
2016-03-31 75.11% -- 24.48% 4397.04
2015-12-31 89.24% -- 7.69% 6059.34
2015-09-30 63.21% -- 34.89% 3521.66
2015-06-30 58.96% -- 40.36% 5803.14
2015-03-31 85.56% -- 10.34% 2706.90
2014-12-31 63.53% -- 8.71% 2516.10
2014-09-30 81.57% -- 6.95% 5061.36
2014-06-30 83.56% -- 8.98% 13922.90
华润元大信息传媒科技混合行业投资

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