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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华润元大信息传媒科技混合
华润元大信息传媒科技混合 (000522)混合型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 2.0360 日增长率:0.84% 累计净值:2.0360
近3月收益排名 2067|2868 2020-04-22
近1周:3.98% 近1月:1.19% 近3月:-2.40% 近6月:34.75% 近1年:47.54% 成立来:103.60%
近6月:46|2868 近1年:92|2764 成立来:522|2868
基金类型:混合型 成立日期:2014-03-31 基金规模:3.64亿份 基金经理:李仆 刘宏毅 基金全称:华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 基金管理人:华润元大基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A 20.97%
2 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C 20.85%
3 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 20.39%
4 融通健康产业灵活配置混合A 19.60%
5 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 19.57%
6 银华成长先锋混合 19.47%
7 融通医疗保健行业混合A 19.05%
8 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) 18.97%
排名 名称 增长率
1 万家经济新动能混合A 61.39%
2 万家经济新动能混合C 61.15%
3 广发小盘成长混合(LOF)A 48.66%
4 广发创新升级灵活配置混合 48.50%
5 广发双擎升级混合 45.80%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 44.02%
7 融通健康产业灵活配置混合A 43.14%
8 宝盈先进制造灵活配置混合A 42.82%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 267.48%
2 农银汇理消费主题混合H 227.40%
3 广发双擎升级混合 92.10%
4 广发创新升级灵活配置混合 87.99%
5 广发小盘成长混合(LOF)A 76.79%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 76.08%
7 中银医疗保健灵活配置混合 75.63%
8 万家行业优选混合(LOF) 75.21%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 5050.10%
2 嘉实增长混合 1859.84%
3 兴全趋势投资混合(LOF) 1783.86%
4 博时主题行业混合(LOF) 1352.20%
5 景顺长城内需增长混合 1350.19%
6 国泰金鹰增长灵活配置混合 1292.99%
7 银河稳健混合 1285.53%
8 华安宝利配置混合 1253.70%
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以下为热门基金
银河家盈纯债债券 2.4803 0.16%
华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
  • 主要财务指标
  • 利润表
  • 资产负债表
  • 收入分析
  • 费用分析
主要财务指标
利润表(单位:元)
资产负债表(单位:元)
报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2019-06-30 1168.72 805.33 68.91% -- -- 19.87 1.70%
2018-12-31 -2575.29 -2180.69 84.68% 1.12 -0.04% 47.93 -1.86%
2018-06-30 -1571.11 -998.75 63.57% 0.47 -0.03% 25.52 -1.62%
2017-12-31 480.66 -182.72 -38.02% -- -- 28.02 5.83%
2017-06-30 500.05 -322.83 -64.56% -- -- 24.95 4.99%
2016-12-31 -1012.10 -685.30 67.71% 0.05 0.00% 11.26 -1.11%
2016-06-30 -824.81 -1019.21 123.57% -- -- 10.93 -1.33%
2015-12-31 1436.78 1117.83 77.80% -- -- 12.66 0.88%
2015-06-30 2695.57 2878.83 106.80% -- -- 10.53 0.39%
2014-12-31 1178.60 846.39 71.81% -- -- 27.29 2.32%
2014-06-30 664.55 -427.60 -64.34% -- -- 23.86 3.59%
报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-06-30 126.57 43.48 34.35% 7.25 5.73% 68.98 54.50% -- --
2018-12-31 278.41 101.36 36.41% 16.89 6.07% 132.63 47.64% -- --
2018-06-30 137.56 56.82 41.30% 9.47 6.88% 57.62 41.89% -- --
2017-12-31 261.23 83.83 32.09% 13.97 5.35% 135.97 52.05% -- --
2017-06-30 130.88 36.49 27.88% 6.08 4.65% 72.68 55.53% -- --
2016-12-31 322.65 78.83 24.43% 13.14 4.07% 193.77 60.05% -- --
2016-06-30 144.59 38.29 26.48% 6.38 4.41% 80.89 55.94% -- --
2015-12-31 309.97 91.17 29.41% 15.20 4.90% 166.87 53.83% -- --
2015-06-30 132.75 43.40 32.69% 7.23 5.45% 63.31 47.69% -- --
2014-12-31 412.31 139.00 33.71% 23.17 5.62% 221.00 53.60% -- --
2014-06-30 208.64 81.63 39.12% 13.60 6.52% 103.91 49.80% -- --

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