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伯嘉基金网 > 基金净值 > 平安日增利货币
平安日增利货币 (000379)货币型 +加自选
每万份基金收益(2019-12-12) 0.6217
近3月收益排名 388|649 2019-12-12
  • 7日年化

    2.3730%
  • 14日年化

    2.3720%
  • 28日年化

    2.3722%
近6月:399|649 近1年:340|649 成立来:142|649
基金类型:货币型 成立日期:2013-12-03 基金规模:1113.76亿份 基金经理:段玮婧 田元强 周琛 基金全称:平安日增利货币市场基金 基金管理人:平安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
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2 中融日日盈交易货币A 4.83%
3 前海开源聚财宝货币B 4.69%
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6 工银瑞信安盈货币A 3.82%
7 平安金管家货币A 3.52%
8 长城收益宝货币B 3.48%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
19平安银行CD097 1.32% --
19建设银行CD076 0.97% --
19民生银行CD386 0.89% --
19邮储银行CD010 0.80% --
18农发10 0.66% --
前五持仓占比合计:4.64% 持仓截止日期:2019-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.05% 0.19% 0.59% 1.19% 2.4% 2.56% 6.41% 10.37%
沪深300 1.69% 1.75% -0.1% 7.67% 31.81% 23.25% -2.02% 16.54%
同类平均 0.05% 0.2% 0.6% 1.2% 2.37% 2.54% 6.24% 10.15%
同类排行 436|649 444|649 386|649 398|649 334|649 338|649 307|648 235|503
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
阶段涨幅 0.58% 0.63% 0.69% 0.74% 0.9% 0.98% 1.01% 1%
沪深300 -0.29% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 0.6% 0.61% 0.67% 0.7% 0.81% 0.96% 1.04% 1.01%
同类排行 417|650 283|654 306|654 274|656 168|657 326|665 443|671 425|667
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 3.68% 3.79% 2.56% 3.81% 4.91% -- -- --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -- -- --
同类平均 3.55% 3.81% 2.57% 3.59% 4.6% -- -- --
同类排行 281|652 317|542 232|396 112|300 46|163 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2019-12-12 2.3734% 2.3720% 0.6217
2019-12-11 2.3744% 2.3764% 0.6224
2019-12-10 2.3806% 2.3783% 0.6774
2019-12-09 2.3565% 2.3726% 0.6195
2019-12-08 2.3697% 2.3857% 0.6190
2019-12-07 2.3771% 2.3856% 0.6190
2019-12-06 2.3846% 2.3863% 0.7197
2019-12-05 2.3706% 2.3744% 0.6235
2019-12-04 2.3785% 2.3783% 0.6341
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:4.64%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
孙健 2013-12-03 -- 2017-12-01 1459 16.01%
周琛 2017-12-01--至今 742 6.54%
申俊华 2017-12-05 -- 2019-04-01 482 4.72%
张文平 2018-08-10 -- 2019-09-18 404 3.08%
田元强 2019-03-21--至今 267 1.78%
段玮婧 2019-11-28--至今 15 0.10%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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