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伯嘉基金网 > 基金净值 > 平安日增利货币
平安日增利货币 (000379)货币型 +加自选
每万份基金收益(2020-02-07) 0.6468
近3月收益排名 408|649 2020-02-07
  • 7日年化

    2.5260%
  • 14日年化

    2.3981%
  • 28日年化

    2.5856%
近6月:387|649 近1年:371|649 成立来:142|649
基金类型:货币型 成立日期:2013-12-03 基金规模:1083.06亿份 基金经理:段玮婧 田元强 基金全称:平安日增利货币市场基金 基金管理人:平安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 太平日日鑫货币B 7.69%
2 太平日日鑫货币A 7.16%
3 泰达宏利京元宝货币B 6.81%
4 交银施罗德天鑫宝货币E 6.59%
5 招商招益宝货币B 6.55%
6 兴全货币B 6.52%
7 招商招益宝货币A 6.48%
8 汇添富货币B 6.46%
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富国中证工业4.0指数积极 1.2640 2.60%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
19农业银行CD202 1.37% --
19平安银行CD097 1.36% --
19建设银行CD076 1.00% --
19浦发银行CD449 0.92% --
19江苏银行CD218 0.90% --
前五持仓占比合计:5.55% 持仓截止日期:2019-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.05% 0.22% 0.62% 1.23% 0.26% 2.51% 6.14% 10.3%
沪深300 -2.6% -6.26% -2.3% 7.69% -4.8% 20.09% -3.72% 15.87%
同类平均 0.07% 0.21% 0.63% 1.23% 0.26% 2.5% 5.96% 10.09%
同类排行 519|649 330|649 407|649 390|649 345|649 366|649 299|648 248|535
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季
阶段涨幅 0.61% 0.58% 0.63% 0.69% 0.74% 0.9% 0.98% 1.01%
沪深300 7.39% -0.29% -- -- -- -- -- --
同类平均 0.61% 0.6% 0.61% 0.67% 0.7% 0.81% 0.96% 1.04%
同类排行 393|650 417|650 283|654 306|654 274|656 168|657 326|665 443|671
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 3.68% 3.79% 2.56% 3.81% 4.91% -- -- --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -- -- --
同类平均 3.55% 3.81% 2.57% 3.59% 4.6% -- -- --
同类排行 281|652 317|542 232|396 112|300 46|163 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2020-02-07 2.5261% 2.3981% 0.6468
2020-02-06 2.4946% 2.3961% 0.6522
2020-02-05 2.4656% 2.4616% 0.6803
2020-02-04 2.4354% 2.5112% 0.6760
2020-02-03 2.4076% 2.5909% 0.9528
2020-02-02 2.2322% 2.5850% 0.5882
2020-02-01 2.2512% 2.6482% 0.5882
2020-01-31 2.2702% 2.6581% 0.5879
2020-01-30 2.2976% 2.7238% 0.5979
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:5.55%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
孙健 2013-12-03 -- 2017-12-01 1459 16.01%
周琛 2017-12-01 -- 2020-01-17 777 6.81%
申俊华 2017-12-05 -- 2019-04-01 482 4.72%
张文平 2018-08-10 -- 2019-09-18 404 3.08%
田元强 2019-03-21--至今 325 2.19%
段玮婧 2019-11-28--至今 73 0.50%

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