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伯嘉基金网 > 基金净值 > 平安日增利货币
平安日增利货币 (000379)货币型 +加自选
每万份基金收益(2020-04-22) 0.4302
近3月收益排名 185|339 2020-04-22
  • 7日年化

    1.8830%
  • 14日年化

    1.8217%
  • 28日年化

    1.8736%
近6月:196|339 近1年:192|339 成立来:79|339
基金类型:货币型 成立日期:2013-12-03 基金规模:1207.70亿份 基金经理:段玮婧 田元强 基金全称:平安日增利货币市场基金 基金管理人:平安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 山西证券日日添利货币B 3.33%
2 农银汇理天天利货币B 3.29%
3 山西证券日日添利货币A 3.07%
4 农银汇理天天利货币A 3.05%
5 方正富邦货币B 3.00%
6 富安达现金通货币B 2.90%
7 国金金腾通货币A 2.89%
8 华夏现金增利货币A/E 2.85%
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华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
19平安银行CD097 1.23% --
19农业银行CD202 0.99% --
19建设银行CD076 0.90% --
20上海银行CD024 0.83% --
20杭州银行CD022 0.83% --
前五持仓占比合计:4.78% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.04% 0.16% 0.55% 1.17% 0.7% 2.4% 5.74% 10.03%
沪深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同类平均 0.03% 0.17% 0.55% 1.18% 0.7% 2.39% 5.57% 9.81%
同类排行 275|649 413|649 360|649 387|649 343|649 365|649 299|649 261|573
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 0.6% 0.61% 0.58% 0.63% 0.69% 0.74% 0.9% 0.98%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 0.59% 0.61% 0.6% 0.61% 0.67% 0.7% 0.81% 0.96%
同类排行 364|649 393|650 417|650 283|654 306|654 274|656 168|657 326|665
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 3.68% 3.79% 2.56% 3.81% 4.91% -- -- --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -- -- --
同类平均 3.55% 3.81% 2.57% 3.59% 4.6% -- -- --
同类排行 281|652 317|542 232|396 112|300 46|163 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2020-04-22 1.8834% 1.8217% 0.4302
2020-04-21 1.8921% 1.8229% 0.4335
2020-04-20 1.8859% 1.8447% 0.5028
2020-04-19 1.9060% 1.8308% 0.4211
2020-04-18 1.9052% 1.8387% 0.4223
2020-04-17 1.9038% 1.8463% 0.9303
2020-04-16 1.7553% 1.8270% 0.4384
2020-04-15 1.7600% 1.8598% 0.4464
2020-04-14 1.7539% 1.8842% 0.4219
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:4.78%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
孙健 2013-12-03 -- 2017-12-01 1459 16.01%
周琛 2017-12-01 -- 2020-01-17 777 6.81%
申俊华 2017-12-05 -- 2019-04-01 482 4.72%
张文平 2018-08-10 -- 2019-09-18 404 3.08%
田元强 2019-03-21--至今 398 2.64%
段玮婧 2019-11-28--至今 146 0.93%

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