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伯嘉基金网 > 基金净值 > 大成景安短融债券A
大成景安短融债券A (000128)债券型 +加自选
单位净值(2018-11-16) 1.2051 日增长率:0.02% 累计净值:1.3101
近3月收益排名 1125|1363 2018-11-16
近1周:0.07% 近1月:0.24% 近3月:0.65% 近6月:1.86% 近1年:4.56% 成立来:31.12%
近6月:878|1264 近1年:631|1101 成立来:309|1498
基金类型:债券型 成立日期:2013-05-24 基金规模:13.20亿份 基金经理:朱哲 基金全称:大成景安短融债券型证券投资基金A类 基金管理人:大成基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 财通收益增强债券C 16.79%
2 诺安双利债券 9.58%
3 博时裕瑞纯债债券 5.20%
4 汇安稳裕债券 4.34%
5 东方臻享纯债债券C 4.06%
6 诺德增强收益债券 3.93%
7 方正富邦惠利纯债债券C 3.66%
8 鹏华实业债纯债债券 3.41%
排名 名称 增长率
1 金信民兴债券A 96.97%
2 诺安双利债券 19.73%
3 长信稳益纯债债券 18.36%
4 金信民兴债券C 15.66%
5 财通收益增强债券C 15.28%
6 景顺长城景泰丰利纯债债券A 14.23%
7 景顺长城景泰丰利纯债债券C 14.01%
8 南方多元债券 12.97%
排名 名称 增长率
1 金信民兴债券A 102.70%
2 诺安双利债券 31.77%
3 长信稳益纯债债券 21.51%
4 金信民兴债券C 18.76%
5 中融盈泽债券A 18.69%
6 中融盈泽债券C 18.55%
7 博时聚源纯债债券 17.03%
8 银华上证5年期国债指数C 16.59%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 540.10%
2 华夏鼎兴债券C 372.52%
3 富国天利增长债券 248.96%
4 长盛全债指数增强 219.85%
5 永赢双利债券A 190.31%
6 大成债券A/B 188.87%
7 嘉实债券 175.91%
8 易方达安心回报债券A 157.76%
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金信民兴债券A 1.9602 0.04%
前海开源盛鑫灵活配置混合C 1.2618 2.07%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
大成景安短融债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18华能集SCP003 7.76% --
18民生银行CD478 7.68% --
18沪电力SCP005 4.64% --
18宝钢SCP009 4.63% --
14铁道MTN001 3.93% --
前五持仓占比合计:28.64% 持仓截止日期:2018-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.07% 0.24% 0.65% 1.86% 4.29% 4.56% 8.83% 12.07%
沪深300 2.85% 5.05% -0.58% -16.32% -19.18% -20.64% -5.01% -13.45%
同类平均 0.41% 0.94% 1.27% 2.36% 3.54% 3.39% 3.25% 5.69%
同类排行 1390|1484 1365|1439 1125|1363 879|1264 756|1498 632|1101 77|761 103|477
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 1.04% 1.02% 1.78% 0.42% 2.19% 1.31% 0.94% -0.4%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 1.68% 0.78% 1.06% 0.03% 1.03% 0.86% 0.3% -1.27%
同类排行 1071|1603 707|1523 405|1489 407|1437 105|1424 221|1355 136|1221 172|988
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 4.94% 1.45% 6.97% 7.81% -- -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -- -- -- --
同类平均 1.9% -0.06% 10.62% 20.32% -- -- -- --
同类排行 86|1126 241|643 459|554 429|477 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-11-16 1.2051 1.3101 0.02%
2018-11-15 1.2049 1.3099 0.01%
2018-11-14 1.2048 1.3098 0.02%
2018-11-13 1.2046 1.3096 0.01%
2018-11-12 1.2045 1.3095 0.02%
2018-11-09 1.2042 1.3092 0.01%
2018-11-08 1.2041 1.3091 0.01%
2018-11-07 1.2040 1.3090 0.02%
2018-11-06 1.2038 1.3088 0.01%
  • 2018-08-27 分红 每份派0.0500元
  • 2018-06-26 分红 每份派0.0550元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2018-11-09 关注
上海证券评级 2018-09-30 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:28.64%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陶铄 2013-05-24 -- 2014-09-02 466 8.40%
李达夫 2013-07-17 -- 2016-09-23 1164 19.36%
张文平 2016-08-06 -- 2018-03-16 587 6.18%
朱哲 2018-03-14--至今 247 2.98%

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