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伯嘉基金网 > 基金净值 > 大成景安短融债券A
大成景安短融债券A (000128)债券型 +加自选
单位净值(2018-08-20) 1.2470 日增长率:-0.02% 累计净值:1.3020
近3月收益排名 744|1343 2018-08-20
近1周:-0.02% 近1月:0.40% 近3月:1.14% 近6月:2.72% 近1年:5.05% 成立来:30.25%
近6月:626|1264 近1年:239|1171 成立来:330|1408
基金类型:债券型 成立日期:2013-05-24 基金规模:2.90亿份 基金经理:朱哲 基金全称:大成景安短融债券型证券投资基金A类 基金管理人:大成基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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近3月 近6月 近1年 成立来
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3 金信民兴债券C 14.50%
4 景顺长城景泰丰利纯债债券A 12.03%
5 景顺长城景泰丰利纯债债券C 11.92%
6 南方多元债券 10.91%
7 诺安双利债券 9.21%
8 景顺长城景颐盛利债券C 8.24%
排名 名称 增长率
1 华夏鼎兴债券C 368.23%
2 金信民兴债券A 101.39%
3 金信民兴债券C 18.27%
4 诺安双利债券 16.93%
5 中融盈泽债券A 16.18%
6 中融盈泽债券C 16.06%
7 景顺长城景颐盛利债券A 15.05%
8 银华上证5年期国债指数C 13.46%
排名 名称 增长率
1 金信民兴债券A 95.21%
2 银华中债AAA信用债指数C 27.69%
3 诺安双利债券 22.86%
4 新疆前海联合永兴纯债债券 18.90%
5 中融盈泽债券A 18.00%
6 中融盈泽债券C 17.91%
7 景顺长城景颐盛利债券A 15.72%
8 景顺长城景泰丰利纯债债券A 15.14%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 551.27%
2 华夏鼎兴债券C 369.26%
3 富国天利增长债券 242.41%
4 永赢双利债券A 188.95%
5 大成债券A/B 185.21%
6 嘉实债券 171.51%
7 易方达安心回报债券A 155.21%
8 华宝宝康债券 150.35%
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名称 单位净值 日增长率
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光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.3900 0.00%
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国寿安保中证养老产业积极 1.0000 313.22%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
大成景安短融债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18华能集SCP003 8.48% --
16联通01 6.44% --
18大唐集SCP003 4.25% --
18南电SCP003 4.25% --
18大唐集SCP004 4.25% --
前五持仓占比合计:27.67% 持仓截止日期:2018-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.02% 0.4% 1.14% 2.72% 3.59% 5.05% 8.48% 12.09%
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 -0.25% 0.49% 1.01% 2.33% 2.64% 2.63% 2.44% 6.21%
同类排行 148|1400 509|1390 744|1343 627|1264 569|1408 240|1171 33|710 87|499
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 1.02% 1.78% 0.42% 2.19% 1.31% 0.94% -0.4% 0.74%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 0.78% 1.06% 0.03% 1.03% 0.86% 0.3% -1.27% 1.79%
同类排行 703|1522 405|1488 406|1436 105|1423 221|1354 136|1221 172|988 721|844
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 4.94% 1.45% 6.97% 7.81% -- -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -- -- -- --
同类平均 1.9% -0.06% 10.62% 20.32% -- -- -- --
同类排行 86|1126 241|643 459|554 429|477 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-08-20 1.2470 1.3020 -0.02%
2018-08-17 1.2472 1.3022 -0.01%
2018-08-16 1.2473 1.3023 0.00%
2018-08-15 1.2473 1.3023 0.02%
2018-08-14 1.2471 1.3021 -0.02%
2018-08-13 1.2473 1.3023 0.00%
2018-08-10 1.2473 1.3023 -0.02%
2018-08-09 1.2476 1.3026 -0.03%
2018-08-08 1.2480 1.3030 0.02%
  • 2018-06-26 分红 每份派0.0550元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2018-06-22 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:27.67%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陶铄 2013-05-24 -- 2014-09-02 466 8.40%
李达夫 2013-07-17 -- 2016-09-23 1164 19.36%
张文平 2016-08-06 -- 2018-03-16 587 6.18%
朱哲 2018-03-14--至今 160 2.31%

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