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伯嘉基金网 > 基金净值 > 民生加银家盈理财月度债券B
民生加银家盈理财月度债券B (000090)短期理财型 +加自选
每万份基金收益(2018-02-14) 1.3169
近3月收益排名 5|111 2018-02-14
  • 7日年化

    5.0600%
  • 14日年化

    5.1450%
  • 28日年化

    5.0472%
近6月:3|106 近1年:2|90 成立来:28|114
基金类型:短期理财型 成立日期:2013-04-25 基金规模:124.52亿份 基金经理:李文君 基金全称:民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金B类 基金管理人:民生加银基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
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3 华安季季鑫短期理财债券A 5.23%
4 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券B 5.20%
5 中银理财90天债券B 5.18%
6 国金及第七天理财债券 5.16%
7 大成月添利债券B 5.14%
8 大成月月盈短期理财债券B 5.14%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.1% 0.43% 1.21% 2.38% 0.6% 4.65% 8.43% 13.17%
沪深300 -2.06% -6.11% -3.23% 7.37% -1.59% 15.46% 33.85% 14.33%
同类平均 0.08% 0.37% 1.02% 1.98% 0.51% 3.86% 6.51% 10.18%
同类排行 15|105 17|112 5|111 4|106 15|112 3|90 1|87 3|83
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季 2016年1季
阶段涨幅 1.15% 1.17% 1.11% 1.07% 0.86% 0.85% 0.8% 0.89%
沪深300 -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15% -1.94% -13.75%
同类平均 1.02% 1.03% 0.93% 0.85% 0.64% 0.65% 0.62% 0.73%
同类排行 5|106 4|104 6|92 5|87 1|86 2|80 2|85 13|85
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
阶段涨幅 3.45% 4.61% 5.07% -- -- -- -- --
沪深300 -- 5.58% 51.66% -- -- -- -- --
同类平均 2.62% 3.99% 4.82% -- -- -- -- --
同类排行 2|81 15|85 41|96 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-02-14 5.0594% 5.1450% 1.3169
2018-02-13 5.0876% 5.1504% 1.3259
2018-02-12 5.1141% 5.1575% 1.3589
2018-02-11 5.2483% 5.1468% 2.7262
2018-02-09 5.2432% 5.1198% 1.3636
2018-02-08 5.2425% 5.1061% 1.3748
2018-02-07 5.2306% 5.0893% 1.3684
2018-02-06 5.2131% 5.0762% 1.3743
2018-02-05 5.2010% 5.0625% 1.6036
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
现任基金经理 基金经理变动一览
李文君

简介: 李文君,中国国籍,中国人民大学金融学硕士,10年证券从业年限,自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,拟任基金经理一职。自2016年4月至今担任民生加银现金增利货币市场基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月至今担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理;2016年7月至今担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理;2016年11月至今担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理;2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理。2017年2月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年7月21日起担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年12月29日,担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月1日起担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月29日起,担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陈薇薇 2013-04-25 -- 2014-06-09 410 5.28%
杨林耘 2014-06-09 -- 2015-07-08 394 5.46%
王滨 2014-11-10 -- 2016-05-06 543 6.60%
李文君 2016-04-27--至今 665 7.66%

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