网站首页

随身理财

官方服务号
官方订阅号

官方微博

+关注

400-027-9899

伯嘉基金网 > 基金净值 > 民生加银家盈理财月度债券B
民生加银家盈理财月度债券B (000090)短期理财 +加自选
每万份基金收益(2018-11-16) 1.0200
近3月收益排名 3|90 2018-11-16
  • 7日年化

    3.7670%
  • 14日年化

    3.8211%
  • 28日年化

    3.8029%
近6月:4|90 近1年:3|89 成立来:23|90
基金类型:短期理财 成立日期:2013-04-25 基金规模:159.97亿份 基金经理:李文君 基金全称:民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金B类 基金管理人:民生加银基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

立即购买 起购

立即定投 起投

免费开户 10秒开户

基金档案 基金概况 基金经理 历史净值 基金费率 基金分红 基金公告 财务报表 资产配置 行业投资
同类型基金收益排行
排名 名称 7日年化
1 汇添富理财30天债券B 4.02%
2 光大保德信添天盈月度理财债券B 3.97%
3 中银理财90天债券B 3.91%
4 广发理财7天债券B 3.89%
5 交银施罗德理财60天债券B 3.77%
6 民生加银家盈理财月度债券B 3.77%
7 汇添富理财60天债券B 3.76%
8 信诚理财7日盈债券B 3.75%
同公司旗下基金 更多
基本资料
基金数据
投资组合
财务报表
我的自选基金 更多
名称 单位净值 日增长率
登录 查看我的自选基金
以下为热门基金
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.4210 0.06%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.4230 0.06%
金信民兴债券A 1.9602 0.04%
前海开源盛鑫灵活配置混合C 1.2618 2.07%
前海开源盛鑫灵活配置混合A 1.2612 2.07%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.07% 0.32% 0.99% 2.16% 4.01% 4.61% 9.24% 13.07%
沪深300 2.85% 5.05% -0.58% -16.32% -19.18% -20.64% -5.01% -13.45%
同类平均 0.06% 0.27% 0.85% 1.92% 3.62% 4.17% 8.16% 11.2%
同类排行 6|93 6|93 3|93 5|93 4|93 4|92 1|77 1|74
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 1.09% 1.17% 1.22% 1.15% 1.17% 1.11% 1.07% 0.86%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 0.98% 1.03% 1.12% 1.01% 1.03% 0.93% 0.85% 0.64%
同类排行 8|95 2|104 11|102 5|108 4|104 6|92 5|87 1|86
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 4.57% 3.45% 4.61% 5.07% -- -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -- -- -- --
同类平均 3.76% 2.62% 3.99% 4.82% -- -- -- --
同类排行 3|90 2|81 15|85 41|96 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-11-16 3.7668% 3.8211% 1.0200
2018-11-15 3.7654% 3.8263% 1.0044
2018-11-14 3.7695% 3.8222% 1.0026
2018-11-13 3.7750% 3.8122% 1.0138
2018-11-12 3.8037% 3.8148% 1.0217
2018-11-11 3.8961% 3.8162% 2.0292
2018-11-09 3.8754% 3.8049% 1.0175
2018-11-08 3.8872% 3.7984% 1.0120
2018-11-07 3.8749% 3.8397% 1.0126
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陈薇薇 2013-04-25 -- 2014-06-09 410 5.28%
杨林耘 2014-06-09 -- 2015-07-08 394 5.46%
王滨 2014-11-10 -- 2016-05-06 543 6.60%
李文君 2016-04-27--至今 933 11.29%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

基金销售资格证书
监管机构
自律组织
监督银行
郑重声明:

伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。

X
马上登录