网站首页

随身理财

官方服务号
官方订阅号

官方微博

+关注

400-027-9899

伯嘉基金网 > 基金净值 > 民生加银家盈理财月度债券B
民生加银家盈理财月度债券B (000090)短期理财 +加自选
每万份基金收益(2018-08-20) 1.1665
近3月收益排名 8|112 2018-08-20
  • 7日年化

    4.1120%
  • 14日年化

    4.4796%
  • 28日年化

    4.5098%
近6月:6|112 近1年:2|106 成立来:23|113
基金类型:短期理财 成立日期:2013-04-25 基金规模:169.78亿份 基金经理:李文君 基金全称:民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金B类 基金管理人:民生加银基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

立即购买 起购

立即定投 起投

免费开户 10秒开户

基金档案 基金概况 基金经理 历史净值 基金费率 基金分红 基金公告 财务报表 资产配置 行业投资
同类型基金收益排行
排名 名称 7日年化
1 招商理财7天债券B 4.75%
2 南方理财60天债券B 4.71%
3 广发理财7天债券B 4.63%
4 嘉实定期宝6个月理财债券B 4.55%
5 中银理财30天债券B 4.53%
6 汇添富理财30天债券B 4.50%
7 南方理财60天债券E 4.46%
8 招商理财7天债券A 4.46%
同公司旗下基金 更多
基本资料
基金数据
投资组合
财务报表
我的自选基金 更多
名称 单位净值 日增长率
登录 查看我的自选基金
以下为热门基金
华夏鼎兴债券C 4.6926 -0.02%
交银新回报灵活配置混合C 3.9510 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.3900 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.3940 0.03%
国寿安保中证养老产业积极 1.0000 313.22%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.08% 0.37% 1.15% 2.38% 3.01% 4.78% 9.08% 13.12%
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 0.07% 0.3% 0.93% 1.92% 2.45% 3.91% 7.22% 10.05%
同类排行 31|97 25|112 9|112 8|112 6|112 3|106 1|88 1|87
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 1.17% 1.22% 1.15% 1.17% 1.11% 1.07% 0.86% 0.85%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 1.03% 1.12% 1.01% 1.03% 0.93% 0.85% 0.64% 0.65%
同类排行 2|104 11|102 5|108 4|104 6|92 5|87 1|86 2|80
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 4.57% 3.45% 4.61% 5.07% -- -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -- -- -- --
同类平均 3.76% 2.62% 3.99% 4.82% -- -- -- --
同类排行 3|90 2|81 15|85 41|96 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-08-20 4.1121% 4.4796% 1.1665
2018-08-19 4.1204% 4.5001% 2.3388
2018-08-17 4.1537% 4.5339% 1.1757
2018-08-16 4.2947% 4.5709% 1.1684
2018-08-15 4.4988% 4.6060% 0.7565
2018-08-14 4.7660% 4.7305% 1.1230
2018-08-13 4.8484% 4.7505% 1.1818
2018-08-12 4.8811% 4.7533% 2.4001
2018-08-10 4.9156% 4.7473% 1.4353
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陈薇薇 2013-04-25 -- 2014-06-09 410 5.28%
杨林耘 2014-06-09 -- 2015-07-08 394 5.46%
王滨 2014-11-10 -- 2016-05-06 543 6.60%
李文君 2016-04-27--至今 846 10.26%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

基金销售资格证书
监管机构
自律组织
监督银行
郑重声明:

伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。

X
马上登录