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伯嘉基金网 > 基金净值 > 民生加银家盈理财月度债券B
民生加银家盈理财月度债券B (000090)短期理财 +加自选
每万份基金收益(2018-05-23) 1.3382
近3月收益排名 4|99 2018-05-23
  • 7日年化

    4.7350%
  • 14日年化

    4.6991%
  • 28日年化

    4.7437%
近6月:2|97 近1年:1|85 成立来:23|99
基金类型:短期理财 成立日期:2013-04-25 基金规模:176.88亿份 基金经理:李文君 基金全称:民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金B类 基金管理人:民生加银基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 民生加银家盈半年定期宝理财债券 4.92%
2 信诚理财7日盈债券B 4.90%
3 招商理财7天债券B 4.89%
4 嘉实定期宝6个月理财债券B 4.89%
5 中银理财90天债券B 4.85%
6 大成月添利债券B 4.72%
7 中银理财30天债券B 4.72%
8 易方达掌柜季季盈理财债券B 4.70%
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以下为热门基金
交银新回报灵活配置混合C 3.9650 0.10%
东方多策略灵活配置混合C 1.6959 -0.01%
中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4342 0.01%
华宝中证医疗指数积极 1.1388 3.39%
广发中证医疗积极收益 1.3404 3.21%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.09% 0.38% 1.17% 2.41% 1.9% 4.79% 8.79% 13.14%
沪深300 -0.98% 2.34% -5.32% -6.04% -4.37% 12.57% 24.86% -22.15%
同类平均 0.08% 0.3% 0.94% 1.95% 1.55% 3.96% 6.75% 9.76%
同类排行 11|104 4|113 5|113 3|111 5|113 2|96 1|87 1|84
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季
阶段涨幅 1.22% 1.15% 1.17% 1.11% 1.07% 0.86% 0.85% 0.8%
沪深300 -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15% -1.94%
同类平均 1.12% 1.01% 1.03% 0.93% 0.85% 0.64% 0.65% 0.62%
同类排行 11|102 5|108 4|104 6|92 5|87 1|86 2|80 2|85
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 4.57% 3.45% 4.61% 5.07% -- -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -- -- -- --
同类平均 3.76% 2.62% 3.99% 4.82% -- -- -- --
同类排行 3|90 2|81 15|85 41|96 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-05-23 4.7350% 4.6991% 1.3382
2018-05-22 4.6886% 4.6787% 1.2923
2018-05-21 4.6581% 4.6744% 1.2962
2018-05-20 4.6460% 4.7327% 2.4417
2018-05-18 4.6671% 4.7556% 1.2296
2018-05-17 4.6852% 4.7651% 1.2751
2018-05-16 4.6632% 4.8270% 1.2533
2018-05-15 4.6688% 4.8272% 1.2363
2018-05-14 4.6907% 5.8346% 1.2740
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
现任基金经理 基金经理变动一览
李文君

简介: 李文君,中国国籍,中国人民大学金融学硕士,11年证券从业年限,自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,拟任基金经理一职。自2016年4月至今担任民生加银现金增利货币市场基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月至今担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理;2016年7月26日至2018年4月26日担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理;2016年11月至今担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理;2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理。2017年2月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年7月21日至2018年3月14日担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年12月29日,担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月1日起担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月29日起,担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理。自2018年3月7日起,担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陈薇薇 2013-04-25 -- 2014-06-09 410 5.28%
杨林耘 2014-06-09 -- 2015-07-08 394 5.46%
王滨 2014-11-10 -- 2016-05-06 543 6.60%
李文君 2016-04-27--至今 756 9.03%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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