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伯嘉基金网 > 基金净值 > 民生加银家盈理财月度债券A
民生加银家盈理财月度债券A (000089)短期理财 +加自选
每万份基金收益(2018-08-20) 1.1004
近3月收益排名 30|112 2018-08-20
  • 7日年化

    3.8600%
  • 14日年化

    4.2291%
  • 28日年化

    4.2590%
近6月:33|112 近1年:26|106 成立来:40|113
基金类型:短期理财 成立日期:2013-04-25 基金规模:77.23亿份 基金经理:李文君 基金全称:民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类 基金管理人:民生加银基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 招商理财7天债券B 4.75%
2 南方理财60天债券B 4.71%
3 广发理财7天债券B 4.63%
4 嘉实定期宝6个月理财债券B 4.55%
5 中银理财30天债券B 4.53%
6 汇添富理财30天债券B 4.50%
7 南方理财60天债券E 4.46%
8 招商理财7天债券A 4.46%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
17农发13 2.15% --
18兴业银行CD263 2.10% --
18民生银行CD262 2.10% --
18天津银行CD097 1.50% --
18浦发银行CD149 1.50% --
前五持仓占比合计:9.35% 持仓截止日期:2018-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.07% 0.35% 1.09% 2.26% 2.85% 4.53% 8.56% 12.31%
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 0.07% 0.3% 0.93% 1.92% 2.45% 3.91% 7.22% 10.05%
同类排行 60|97 49|112 32|112 34|112 34|112 27|106 9|88 9|87
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 1.11% 1.16% 1.09% 1.11% 1.05% 1.01% 0.8% 0.79%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 1.03% 1.12% 1.01% 1.03% 0.93% 0.85% 0.64% 0.65%
同类排行 31|104 45|102 32|108 22|104 24|92 14|87 7|86 7|80
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 4.32% 3.2% 4.36% 4.98% -- -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -- -- -- --
同类平均 3.76% 2.62% 3.99% 4.82% -- -- -- --
同类排行 12|90 8|81 30|85 48|96 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-08-20 3.8599% 4.2291% 1.1004
2018-08-19 3.8689% 4.2497% 2.2073
2018-08-17 3.9020% 4.2834% 1.1093
2018-08-16 4.0436% 4.3206% 1.1038
2018-08-15 4.2471% 4.3553% 0.6912
2018-08-14 4.5140% 4.4794% 1.0518
2018-08-13 4.5995% 4.5007% 1.1169
2018-08-12 4.6319% 4.5032% 2.2686
2018-08-10 4.6662% 4.4973% 1.3705
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:9.35%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陈薇薇 2013-04-25 -- 2014-06-09 410 5.18%
杨林耘 2014-06-09 -- 2015-07-08 394 5.18%
王滨 2014-11-10 -- 2016-05-06 543 6.22%
李文君 2016-04-27--至今 846 9.65%

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