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伯嘉基金网 > 基金净值 > 民生加银家盈理财月度债券A
民生加银家盈理财月度债券A (000089)短期理财 +加自选
每万份基金收益(2018-11-16) 0.9541
近3月收益排名 9|38 2018-11-16
  • 7日年化

    3.5170%
  • 14日年化

    3.5713%
  • 28日年化

    3.5534%
近6月:13|38 近1年:13|38 成立来:15|38
基金类型:短期理财 成立日期:2013-04-25 基金规模:90.24亿份 基金经理:李文君 基金全称:民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类 基金管理人:民生加银基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 汇添富理财30天债券B 4.02%
2 光大保德信添天盈月度理财债券B 3.97%
3 中银理财90天债券B 3.91%
4 广发理财7天债券B 3.89%
5 交银施罗德理财60天债券B 3.77%
6 民生加银家盈理财月度债券B 3.77%
7 汇添富理财60天债券B 3.76%
8 信诚理财7日盈债券B 3.75%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18浦发银行CD224 3.34% --
17农发13 1.77% --
18天津银行CD249 1.32% --
18浦发银行CD261 1.32% --
18江苏银行CD170 1.32% --
前五持仓占比合计:9.07% 持仓截止日期:2018-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.07% 0.3% 0.93% 2.04% 3.79% 4.36% 8.72% 12.26%
沪深300 2.85% 5.05% -0.58% -16.32% -19.18% -20.64% -5.01% -13.45%
同类平均 0.06% 0.27% 0.85% 1.92% 3.62% 4.17% 8.16% 11.2%
同类排行 21|93 18|93 20|93 28|93 27|93 30|92 12|77 10|74
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 1.03% 1.11% 1.16% 1.09% 1.11% 1.05% 1.01% 0.8%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 0.98% 1.03% 1.12% 1.01% 1.03% 0.93% 0.85% 0.64%
同类排行 29|95 31|104 45|102 32|108 22|104 24|92 14|87 7|86
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 4.32% 3.2% 4.36% 4.98% -- -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -- -- -- --
同类平均 3.76% 2.62% 3.99% 4.82% -- -- -- --
同类排行 12|90 8|81 30|85 48|96 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-11-16 3.5168% 3.5713% 0.9541
2018-11-15 3.5154% 3.5765% 0.9385
2018-11-14 3.5195% 3.5725% 0.9364
2018-11-13 3.5250% 3.5626% 0.9467
2018-11-12 3.5541% 3.5654% 0.9557
2018-11-11 3.6463% 3.5668% 1.8977
2018-11-09 3.6257% 3.5555% 0.9515
2018-11-08 3.6376% 3.5490% 0.9460
2018-11-07 3.6255% 3.5903% 0.9467
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:9.07%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陈薇薇 2013-04-25 -- 2014-06-09 410 5.18%
杨林耘 2014-06-09 -- 2015-07-08 394 5.18%
王滨 2014-11-10 -- 2016-05-06 543 6.22%
李文君 2016-04-27--至今 933 10.61%

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