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伯嘉基金网 > 基金净值 > 民生加银家盈理财月度债券A
民生加银家盈理财月度债券A (000089)短期理财 +加自选
每万份基金收益(2019-02-19) 0.9165
近3月收益排名 17|93 2019-02-19
  • 7日年化

    3.5170%
  • 14日年化

    4.3112%
  • 28日年化

    3.3992%
近6月:16|93 近1年:20|93 成立来:37|93
基金类型:短期理财 成立日期:2013-04-25 基金规模:65.13亿份 基金经理:李文君 吕军涛 基金全称:民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类 基金管理人:民生加银基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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同类型基金收益排行
排名 名称 7日年化
1 国金及第七天理财债券 6.08%
2 信诚理财7日盈债券B 4.65%
3 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券B 4.62%
4 工银瑞信60天理财债券B 4.44%
5 信诚理财7日盈债券A 4.40%
6 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券A 4.35%
7 工银瑞信60天理财债券A 4.14%
8 交银施罗德理财60天债券B 3.93%
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以下为热门基金
前海开源鼎裕债券A 1.8462 0.19%
前海开源鼎裕债券C 1.8727 0.19%
富荣价值精选灵活配置混合A 1.6949 -0.91%
易方达证券公司积极收益 0.8743 1.31%
招商中证全指证券公司指数B 0.9231 1.22%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18民生银行CD625 2.95% --
18浦发银行CD367 2.91% --
18浦发银行CD224 2.91% --
18民生银行CD645 2.36% --
18国开09 2.11% --
前五持仓占比合计:13.24% 持仓截止日期:2018-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.07% 0.28% 0.87% 1.82% 0.46% 4.11% 8.66% 12.22%
沪深300 3.28% 8.57% 4.4% 6.5% 14.25% -13.29% 0.53% 12.72%
同类平均 0.06% 0.26% 0.8% 1.66% 0.42% 3.87% 8.2% 11.22%
同类排行 18|93 21|93 16|93 17|93 16|93 21|93 14|77 10|74
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季
阶段涨幅 0.88% 1.03% 1.11% 1.16% 1.09% 1.11% 1.05% 1.01%
沪深300 -- -- -- -- -- -- 6.69% 4.41%
同类平均 0.82% 0.97% 1.03% 1.12% 1.01% 1.03% 0.93% 0.85%
同类排行 17|92 28|94 30|103 44|101 32|107 22|103 24|92 14|87
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 4.32% 3.2% 4.36% 4.98% -- -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -- -- -- --
同类平均 3.78% 2.62% 3.99% 4.82% -- -- -- --
同类排行 12|89 8|81 30|85 48|96 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2019-02-19 3.5166% 4.3112% 0.9165
2019-02-18 3.5202% 4.0623% 0.9171
2019-02-17 3.5144% 3.8138% 1.8267
2019-02-15 6.7514% 3.3206% 0.9127
2019-02-14 6.2446% 3.3062% 0.9320
2019-02-13 5.7296% 3.2896% 1.1237
2019-02-12 5.1119% 3.2490% 0.9232
2019-02-11 4.6072% 3.3198% 0.9064
2019-02-10 4.1140% 3.3197% 7.7348
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:13.24%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陈薇薇 2013-04-25 -- 2014-06-09 410 5.18%
杨林耘 2014-06-09 -- 2015-07-08 394 5.18%
王滨 2014-11-10 -- 2016-05-06 543 6.22%
李文君 2016-04-27--至今 1029 11.61%
吕军涛 2019-01-23--至今 28 0.26%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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