| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 分红比例 | 累计 分红次数 |
申购 状态 |
操作 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业(QDII-ETF) | 其他型 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-07-04 | 每10份派0.5元 | 1 | 购买 | |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每10份派0.05元 | 1 | 购买 | |
| 000916 | 前海开源股息率100强等权重股票 | 股票型 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每10份派0.55元 | 2 | 购买 | |
| 001103 | 前海开源工业革命4.0灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每10份派0.7元 | 1 | 购买 | |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每10份派0.65元 | 1 | 购买 | |
| 005720 | 前海开源乾盛定期开放债券A | 债券型 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每10份派0.13元 | 1 | 购买 | |
| 003452 | 招商招盛纯债债券A | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.569元 | 4 | 购买 | |
| 003453 | 招商招盛纯债债券C | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.566元 | 4 | 购买 | |
| 004079 | 万家鑫丰纯债债券A | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每10份派0.519元 | 1 | 购买 | |
| 004080 | 万家鑫丰纯债债券C | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每10份派0.518元 | 1 | 购买 | |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每10份派1.3元 | 1 | 购买 | |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每10份派1.1元 | 1 | 购买 | |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合 | 混合型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.164元 | 3 | 购买 | |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每10份派0.6元 | 2 | 购买 | |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.48元 | 1 | 购买 | |
| 000817 | 中银安心回报半年定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每10份派0.12元 | 8 | 购买 | |
| 000372 | 中银惠利纯债半年定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每10份派0.07元 | 12 | 购买 | |
| 001235 | 中银国有企业债债券 | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每10份派0.12元 | 4 | 购买 | |
| 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每10份派0.05元 | 1 | 购买 | |
| 519779 | 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每10份派0.35元 | 2 | 购买 | |
| 519712 | 交银施罗德阿尔法核心混合 | 混合型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每10份派1.05元 | 2 | 购买 | |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接 | 股票型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.8元 | 1 | 购买 | |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.5元 | 1 | 购买 | |
| 003762 | 国开泰富开泰灵活配置混合A | 混合型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.49元 | 1 | 购买 | |
| 003763 | 国开泰富开泰灵活配置混合C | 混合型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.49元 | 1 | 购买 | |
| 257020 | 国联安德盛精选混合 | 混合型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.38元 | 13 | 购买 | |
| 004087 | 银华添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.05元 | 2 | 购买 | |
| 003450 | 招商招信3个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.479元 | 1 | 购买 | |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.1元 | 1 | 购买 | |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 混合型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派2.1569元 | 16 | 购买 | |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 混合型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派1.684元 | 1 | 购买 | |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 股票型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.534元 | 1 | 购买 | |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每10份派0.57元 | 2 | 购买 | |
| 002750 | 工银瑞信泰享三年理财债券 | 债券型 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每10份派0.019元 | 19 | 购买 | |
| 163824 | 中银盛利纯债一年定期开放债券(LOF) | 债券型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派0.07元 | 10 | 购买 | |
| 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 混合型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派0.82元 | 4 | 购买 | |
| 001903 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派0.59元 | 2 | 购买 | |
| 001904 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派0.12元 | 2 | 购买 | |
| 003109 | 光大保德信安和债券A | 债券型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派0.339元 | 1 | 购买 | |
| 003110 | 光大保德信安和债券C | 债券型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派0.337元 | 1 | 购买 | |
| 001969 | 光大保德信尊盈半年定期开放债券C | 债券型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派0.167元 | 3 | 购买 | |
| 001968 | 光大保德信尊盈半年定期开放债券A | 债券型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派0.167元 | 4 | 购买 | |
| 166006 | 中欧行业成长混合A | 混合型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派0.583元 | 3 | 购买 | |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派1.26元 | 3 | 购买 | |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派1.26元 | 3 | 购买 | |
| 001886 | 中欧行业成长混合E | 混合型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派0.585元 | 3 | 购买 | |
| 004231 | 中欧行业成长混合C | 混合型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派0.58元 | 2 | 购买 | |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派1.26元 | 2 | 购买 | |
| 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派1.83元 | 2 | 购买 | |
| 380005 | 中银纯债债券A | 债券型 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每10份派0.07元 | 8 | 购买 |