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交易日 16:00-23:00 更新当日净值

序号 代码 基金名称 2018-02-23 2018-02-22 日增长值 日增长率 起购金额
(元)
手续费 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002844 金鹰多元策略灵活配置混合 1.0416 1.0416 -- -- -- 2.18% 0.15% 购买 定投
2 005133 兴业量化精选灵活配置混合 0.9602 0.9602 -- -- -- 2.04% 0.15% 购买 定投
3 005457 景顺长城量化小盘股票 1.0391 1.0391 -- -- -- 2.01% 0.15% 购买 定投
4 470028 汇添富社会责任混合 1.8070 1.8070 1.7720 1.7720 0.0350 1.98% 0.15% 购买 定投
5 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7840 0.8540 0.7690 0.8390 0.0150 1.95% 0.00% 购买 定投
6 005409 华泰柏瑞战略新兴产业混合 0.9885 0.9885 -- -- -- 1.68% 0.15% 购买 定投
7 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2030 1.2030 1.1840 1.1840 0.0190 1.60% 0.15% 购买 定投
8 002443 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 1.2740 1.4560 1.2540 1.4360 0.0200 1.59% 0.15% 购买 定投
9 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合A 0.7109 0.7109 0.7001 0.7001 0.0108 1.54% 0.12% 购买 定投
10 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合C 0.6902 0.6902 0.6798 0.6798 0.0104 1.53% 0.00% 购买 定投
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序号 代码 基金名称 日期 单位
净值
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日增
长率
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年来 成立来 手续费 操作
1 001387 中融新经济灵活配置混合A 2018-02-23 1.6840 2.1160 -0.24% 1.38% -5.07% -3.66% -4.59% 114.55% -2.94% 110.26% 0.15% 购买 定投
2 002163 东方惠新灵活配置混合C 2018-02-23 2.2332 2.2332 0.28% 0.95% -3.24% -1.51% 102.82% 107.89% -0.93% 114.67% 0.00% 购买 定投
3 004008 中融鑫思路灵活配置混合A 2018-02-23 1.3630 1.7460 0.09% 0.15% -2.64% -0.97% 1.49% 71.52% -1.30% 74.47% 0.15% 购买 定投
4 004009 中融鑫思路灵活配置混合C 2018-02-23 1.3425 1.7255 0.10% 0.15% -2.70% -1.35% 0.36% 69.16% -1.56% 72.05% 0.00% 购买 定投
5 260108 景顺长城新兴成长混合 2018-02-23 1.3290 2.8660 -0.30% 2.39% -5.61% 9.71% 27.90% 54.59% 3.63% 240.70% 0.15% 购买 定投
6 002068 东方多策略灵活配置混合C 2018-02-23 1.6709 1.8409 0.38% 0.84% -0.24% 51.09% 50.69% 53.00% -1.31% 55.00% 0.00% 购买 定投
7 000083 汇添富消费行业混合 2018-02-23 3.5450 3.5450 -0.11% 2.52% -4.81% 8.88% 28.07% 49.89% 5.63% 254.50% 0.15% 购买 定投
8 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2018-02-23 2.5110 3.5270 -0.04% 1.95% -4.42% 4.32% 21.84% 47.40% 3.72% 364.15% 0.15% 购买 定投
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2018-02-23 1.5839 1.5839 -0.25% 3.13% -6.83% 7.44% 26.20% 47.39% 1.47% 58.39% 0.10% 购买 定投
10 040008 华安策略优选混合 2018-02-23 1.6832 3.2195 0.51% 2.80% -4.99% 2.49% 16.28% 46.61% 2.80% 75.92% 0.15% 购买 定投
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序号 代码 基金名称 2018-02-23 2018-02-22 成立日期 费率 操作
万份收益(元) 七日年化 万份收益(元) 七日年化
1 003679 中融现金增利货币C 1.2495 4.5940% 1.2469 4.5800% 2016-11-22 0.00% 购买 定投
2 000476 广发天天利货币B 1.2467 4.7060% 1.2640 4.7140% 2014-01-27 0.00% 购买 定投
3 091022 大成现金增利货币B 1.2427 4.5300% 1.1765 4.5150% 2012-11-20 0.00% 购买 定投
4 519517 汇添富货币B 1.2305 4.5280% 1.0906 4.5300% 2007-05-22 0.00% 购买 定投
5 005202 兴业稳天盈货币B 1.2299 4.6170% 1.2949 4.6160% 2017-09-11 0.00% 购买 定投
6 730103 方正富邦货币B 1.2290 4.5720% 1.2239 4.5700% 2012-12-26 0.00% 购买 定投
7 004373 金鹰增益货币B 1.2277 4.5970% 1.2285 4.6000% 2017-03-20 0.00% 购买 定投
8 690210 民生加银现金增利货币B 1.2273 4.5460% 1.2365 4.5380% 2012-12-18 0.00% 购买 定投
9 002884 华润元大现金通货币B 1.2263 4.6010% 1.2299 4.6050% 2016-07-27 0.00% 购买 定投
10 004369 前海开源聚财宝货币B 1.2220 4.5720% 1.2253 4.5740% 2017-02-17 0.00% 购买 定投
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序号 代码 基金名称 2018-02-23 2018-02-22 上期收益 封闭期 成立日期 费率 操作
万份收益(元) 七日年化 万份收益(元) 七日年化
1 040031 华安季季鑫短期理财债券B 1.4464 -- 1.4462 -- 0.0000% 3个月 2012-05-23 0.00% 购买
2 040030 华安季季鑫短期理财债券A 1.3724 -- 1.3722 -- 0.0000% 3个月 2012-05-23 0.00% 购买
3 270047 广发理财30天债券B 1.3714 4.8780% 1.3624 4.8530% 4.9557% 1个月 2013-01-14 0.00% 购买
4 690212 民生加银家盈理财7天债券B 1.3383 4.8600% 1.2988 4.8360% 4.8427% 7天 2013-02-07 0.00% 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.3272 4.9320% 1.3298 4.9260% 5.0451% 1个月 2013-04-25 0.00% 购买
6 550013 信诚理财7日盈债券B 1.3256 4.9260% 1.3225 4.9200% 4.9465% 7天 2012-11-27 0.00% 购买
7 000038 广发理财7天债券B 1.3056 4.7450% 1.2987 4.7420% 4.7430% 7天 2013-06-20 0.00% 购买
8 270046 广发理财30天债券A 1.2892 4.5870% 1.2829 4.5630% 4.6643% 1个月 2013-01-14 0.00% 购买
9 690012 民生加银家盈理财7天债券A 1.2771 4.6560% 1.2467 4.6370% 4.6420% 7天 2013-02-07 0.00% 购买
10 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.2601 4.6810% 1.2661 4.6750% 4.7942% 1个月 2013-04-25 0.00% 购买
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每日新发基金一览 | 共13只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)

序号 代码 基金名称 投资类型 发行期 基金经理 募集规模 管理人 分析 操作
1 005331 益民优势安享灵活配置混合 混合型 2018-02-23~2018-04-13 赵若琼 不设上限 益民基金管理有限公司 详情 购买
2 005678 安信尊享添益债券 债券型 2018-02-22~2018-03-21 肖芳芳 不设上限 安信基金管理有限责任公司 详情 购买
3 005616 东方量化成长灵活配置混合 混合型 2018-02-05~2018-03-16 刘志刚 不设上限 东方基金管理有限责任公司 详情 购买
4 005576 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合 混合型 2018-01-23~2018-03-02 杨景涵 不设上限 华泰柏瑞基金管理有限公司 详情 购买
5 005541 前海开源盛鑫灵活配置混合A 混合型 2018-01-02~2018-02-26 李炳智 不设上限 前海开源基金管理有限公司 详情 购买
6 005542 前海开源盛鑫灵活配置混合C 混合型 2018-01-02~2018-02-26 李炳智 不设上限 前海开源基金管理有限公司 详情 购买
7 002289 华商改革创新股票 股票型 2017-12-28~2018-02-27 李双全 不设上限 华商基金管理有限公司 详情 购买
8 005138 前海开源润鑫灵活配置混合A 混合型 2017-12-25~2018-02-26 丁骏 不设上限 前海开源基金管理有限公司 详情 购买
9 005139 前海开源润鑫灵活配置混合C 混合型 2017-12-25~2018-02-26 丁骏 不设上限 前海开源基金管理有限公司 详情 购买
10 005505 前海开源丰鑫灵活配置混合A 混合型 2017-12-25~2018-02-26 曲扬 不设上限 前海开源基金管理有限公司 详情 购买
11 005506 前海开源丰鑫灵活配置混合C 混合型 2017-12-25~2018-02-26 曲扬 不设上限 前海开源基金管理有限公司 详情 购买
12 004836 中融鑫价值灵活配置混合A 混合型 2017-12-04~2018-03-02 姜涛 沈潼 不设上限 中融基金管理有限公司 详情 购买
13 004837 中融鑫价值灵活配置混合C 混合型 2017-12-04~2018-03-02 姜涛 沈潼 不设上限 中融基金管理有限公司 详情 购买
序号 代码 基金名称 日期 单位
净值
累计
净值
日增
长率
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年来 成立来 费率 操作
1 002163 东方惠新灵活配置混合C 2018-02-23 2.2332 2.2332 0.28% 0.95% -3.24% -1.51% 102.82% 107.89% -0.93% 114.67% 0.00% 购买 定投
2 004009 中融鑫思路灵活配置混合C 2018-02-23 1.3425 1.7255 0.10% 0.15% -2.70% -1.35% 0.36% 69.16% -1.56% 72.05% 0.00% 购买 定投
3 002068 东方多策略灵活配置混合C 2018-02-23 1.6709 1.8409 0.38% 0.85% -0.24% 51.09% 50.69% 53.00% -1.31% 55.00% 0.00% 购买 定投
4 519665 银河美丽优萃混合C 2018-02-23 2.2500 2.2500 0.18% 2.37% -7.79% 3.73% 24.45% 44.32% 1.21% 125.00% 0.00% 购买 定投
5 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 2018-02-23 1.2720 2.1640 0.24% 2.33% -4.07% 2.29% 13.37% 25.98% 2.84% 156.20% 0.00% 购买 定投
6 000313 华安沪深300量化增强C 2018-02-23 1.5189 1.8789 0.70% 2.86% -6.74% -0.95% 3.79% 23.08% -0.48% 86.22% 0.00% 购买 定投
7 003262 安信沪深300指数增强C 2018-02-23 1.2921 1.2921 0.55% 2.50% -5.66% 2.05% 16.39% 22.25% 3.33% 29.21% 0.00% 购买 定投
8 002451 平安大华睿享文娱灵活配置混合C 2018-02-23 1.1470 1.1470 0.44% 2.78% -4.66% 0.53% 13.45% 21.63% 0.35% 14.70% 0.00% 购买 定投
9 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2018-02-23 1.2880 1.2880 0.39% 2.30% -4.66% 0.55% 8.69% 21.17% 1.34% 56.31% 0.00% 购买 定投
10 003027 安信新价值灵活配置混合C 2018-02-23 1.2282 1.2282 0.05% 1.18% -2.49% 2.95% 10.75% 21.05% 1.98% 22.82% 0.00% 购买 定投
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序号 基金名称/代码 产品
类型
净值 日增长率 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来 上证评级 手续费 操作
1 汇添富中证主要消费ETF联接000248 股票型 1.5839
2018-02-23
-0.25% 7.44% 26.20% 47.39% 1.47% 58.39% 暂无 0.1% 购买
2 安信新常态沪港深精选股票001583 股票型 1.3940
2018-02-23
1.01% 3.11% 12.97% 40.81% 3.34% 39.40% 暂无 0.15% 购买
3 景顺长城量化新动力股票001974 股票型 1.4960
2018-02-23
0.40% 4.32% 13.08% 28.85% 3.24% 49.60% 暂无 0.15% 购买
4 万家消费成长股票519193 股票型 1.2711
2018-02-23
-0.47% 8.52% 16.00% 27.11% 7.87% 27.11% 暂无 0.15% 购买

*暂无评级原因:1、该基金成立未满3年;2、未纳入评级体系的基金类型;QDII、指数型、保本型、货币型、可转债债基、短期理财。

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